Ad-hoc analýza finančních dat
Tento článek vysvětluje, jak pomocí funkce Analýza dat analyzovat finanční data přímo ze stránek seznamů a dotazů. Nemusíte spouštět sestavu ani přepínat do jiné aplikace, jako je Excel. Tato funkce poskytuje interaktivní a všestranný způsob výpočtu, shrnutí a zkoumání dat. Namísto spouštění sestav pomocí možností a filtrů můžete přidat více karet, které představují různé úkoly nebo pohledy na data. Některé příklady jsou „Celková aktiva v čase“, „Pohledávky“, „Závazky“ nebo jakýkoli jiný pohled, který si dokážete představit. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používat funkci Analýza dat , přejděte na Analýza seznamu a dotazování na data v režimu analýzy.
Chcete-li začít provádět ad-hoc analýzu finančních procesů, použijte následující stránky seznamu:
Scénáře ad-hoc analýzy ve financích
Použijte funkci Analýza dat pro rychlou kontrolu faktů a ad-hoc analýzu:
- Pokud nechcete spustit přehled.
- Pokud zpráva pro vaši konkrétní potřebu neexistuje.
- Pokud chcete rychle opakovat, abyste získali dobrý přehled o části svého podnikání.
Následující části poskytují příklady finančních scénářů v Business Central.
| Oblast | Na... | Otevřete tuto stránku v režimu analýzy | Pomocí těchto polí |
|---|---|---|---|
| Příklad: Finance (pohledávky) | Podívejte se, co vám vaši zákazníci dluží, například rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné. | Záznamy v účetní knize zákazníků | Jméno zákazníka, Datum splatnosti a Zbývající částka |
| Finance (splatné účty) | Podívejte se, co dlužíte svým prodejcům, možná rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné. | Záznamy v knize dodavatelů | Jméno dodavatele, Typ dokumentu, Č. dokumentu, Rok splatnosti, Měsíc splatnosti a Zbývající částka. |
| Finance (prodejní faktury podle účtu hlavní knihy) | Podívejte se, jak se vaše prodejní faktury rozdělují na účty hlavní knihy z účtové osnovy, například rozdělené do časových intervalů, kdy byly částky zaúčtovány. | hlavní kniha Záznamy | Název účtu hlavní knihy, Zdrojový kód, Název účtu hlavní knihy, Číslo účtu hlavní knihy, Výše debetu, Částka kreditu, Rok data zveřejnění, Čtvrtletí data zveřejnění a Zveřejnění Datum Měsíc |
| Finance (výsledovka) | Prohlédněte si své příjmy na příjmových účtech z účtové osnovy např. v členění do časových intervalů, kdy byly částky zaúčtovány. | hlavní kniha Záznamy | Číslo účtu hlavní knihy, Datum zaúčtování a Částka. |
| Finance (celková aktiva) | Prohlédněte si svá aktiva přes účty majetek z účtové osnovy, například rozdělená do časových intervalů, kdy byly částky zaúčtovány. | hlavní kniha Záznamy | Číslo účtu hlavní knihy, Datum zaúčtování a Částka. |
Příklad: Finance (pohledávky)
Chcete-li zjistit, co vám vaši zákazníci dluží, případně rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné, postupujte takto:
- Otevřete seznam Záznamy knihy zákazníků a výběrem
zapněte režim analýzy. - Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat vpravo) .
- Zapněte přepínač Pivot Režim* (umístěný nad polem Hledat na právo).
- Přetáhněte pole Jméno zákazníka do oblasti Skupiny řádků a přetáhněte Zbývající částka do oblasti Hodnoty .
- Přetáhněte pole Měsíc termínu splatnosti do oblasti Štítky sloupců .
- Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Filtry analýzy (umístěné pod Sloupce nabídka vpravo).
- Přejmenujte kartu analýzy na Stárnuté účty podle měsíce nebo něco, co tuto analýzu popisuje.
Příklad: Finance (splatné účty)
Chcete-li zjistit, co dlužíte svým dodavatelům, případně rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné, postupujte takto:
- Otevřete stránku se seznamem Záznamy dodavatelů a výběrem zapněte režim analýzy.
- Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat ).
- Zapněte přepínač Pivot Mode (umístěný nad polem Hledat vpravo).
- Přetáhněte Jméno dodavatele, Typ dokumentu a Číslo dokumentu do oblasti Skupiny řádků a poté přetáhněte pole Zbývající částka do Hodnoty plocha.
- Přetáhněte pole Rok termínu a Měsíc termínu do Popisky sloupců oblast. Přetáhněte pole v tomto pořadí.
- Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Filtry analýzy (umístěné pod Sloupce nabídka vpravo).
- Přejmenujte kartu analýzy na Stárnuté splatné účty podle měsíce nebo něco, co tuto analýzu popisuje.
Následující obrázek ukazuje výsledek těchto kroků.
Příklad: Finance (prodejní faktury podle účtu hlavní knihy)
Chcete-li zjistit, jak jsou vaše prodejní faktury distribuovány na účtech hlavní knihy z účtové osnovy, například rozdělené do časových intervalů, kdy byly částky zaúčtovány, postupujte takto:
- Otevřete stránku hlavní kniha Záznamy .
- Personalizací stránky přidejte pole Název účtu hlavní knihy a Zdrojový kód . V nabídce Nastavení vyberte Přizpůsobit.
- Ukončete režim přizpůsobení.
- Výběrem možnosti zapněte režim analýzy.
- V nabídce Filtry analýzy nastavte filtr v poli Zdrojový kód na PRODEJ. Pokud máte přizpůsobení, která přidávají další hodnoty, můžete je přidat také.
- V nabídce Sloupce odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat ).
- Zapněte přepínač Pivot Mode (umístěný nad polem Hledat vpravo).
- Přetáhněte pole Název účtu hlavní knihy a Číslo účtu hlavní knihy do Skupiny řádků .
- Přetáhněte pole Částka debetu a Částka kreditu do Hodnoty oblast.
- Přetáhněte Rok data zveřejnění, Čtvrtletí data zveřejnění a Měsíc data zveřejnění pole do oblasti Popisky sloupců .
- Přejmenujte kartu analýzy na Rozdělení faktur podle účtu nebo něco, co tuto analýzu popisuje.
Následující obrázek ukazuje výsledek těchto kroků.
Příklad: Finance (výsledovka)
Chcete-li vidět své příjmy na příjmových účtech z účtové osnovy, rozdělené do časových intervalů, kdy byly částky zaúčtovány, postupujte takto:
Otevřete seznam hlavní kniha Záznamy a výběrem
zapněte režim analýzy.Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat vpravo) .
Zapněte přepínač Pivot Mode (umístěný nad polem Hledat vpravo).
Přetáhněte pole Číslo účtu hlavní knihy do oblasti Skupiny řádků a přetáhněte Částka do oblasti Hodnoty .
Přetáhněte pole Měsíc data zaúčtování do oblasti Štítky sloupců .
Pro výkaz zisku a ztráty filtrujte podle účtů, které používáte. V demo datech Business Central začínají tyto účty „4“, ale váš účtový rozvrh se může lišit. Nastavte filtr na účtech v nabídce Filtry analýzy (nachází se vpravo pod nabídkou Sloupce ).
Tip
Chcete-li zjistit, které účty se používají ve vašem nastavení, spusťte přehled Zkušební zůstatek podle období .
Přejmenujte kartu analýzy na Příjmy podle měsíce nebo něco, co tuto analýzu popisuje.
Příklad: Finance (celková aktiva)
Chcete-li zobrazit svá aktiva na účtech majetek z účtové osnovy, rozdělená do časových intervalů, kdy byly částky zaúčtovány, postupujte takto:
Otevřete seznam hlavní kniha Záznamy a výběrem
zapněte režim analýzy.Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat vpravo) .
Zapněte přepínač Pivot Mode (umístěný nad polem Hledat vpravo).
Přetáhněte pole Číslo účtu hlavní knihy do oblasti Skupiny řádků a přetáhněte Částka do oblasti Hodnoty .
Přetáhněte pole Měsíc data zaúčtování do oblasti Štítky sloupců .
Pro výpis celkových aktiv filtrujte podle účtů, které používáte. V ukázkových datech Business Central začínají tyto účty „10“, ale vaše účtová osnova se může lišit. Nastavte filtr na příslušné účty v nabídce Další filtry (nachází se pod nabídkou Sloupce vpravo).
Tip
Chcete-li zjistit, které účty se používají ve vašem nastavení, spusťte přehled Zkušební zůstatek podle období .
Přejmenujte kartu analýzy na Příjmy podle měsíce nebo něco, co tuto analýzu popisuje.
Datový základ pro ad-hoc analýzu financí
Když účtujete deníky, Business Central vytvoří položky v tabulce Záznam hlavní knihy . Proto se ad-hoc analýza obecných financí obvykle provádí na stránce hlavní kniha Záznamy . Pro pohledávky a závazky můžete analyzovat Záznamy v knize zákazníků a Záznamy v knize dodavatelů.
Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:
Viz také
Analyzujte data seznamu a dotazů pomocí režimu analýzy
Přehled finanční analýzy
Přehled analýzy, business intelligence a reportingu
Přehled financí
Spolupracujte s Business Central
Zahajte bezplatnou zkušební verzi!
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central