Mapování textu na opakující se platby na účty pro automatické odsouhlasení
Na stránce Mapování textu na účet, kterou otevřete ze stránky Deník odsouhlasení plateb, můžete nastavit mapování textu o platbách na konkrétní debetní, kreditní a vyrovnávací účty, aby byly takové platby zaúčtovány na zadané účty, když účtujete deník odsouhlasení plateb.
Podobná funkce existuje pro jednorázové odsouhlasení přebytečných částek na řádcích deníku odsouhlasení plateb. Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb, které nelze automaticky vyrovnat.
Platby zaúčtované na základě mapování textu na účet se nepoužijí u otevřených položek, ale pouze se zaúčtují na zadané účty mimo vytvoření položek bankovního účtu. V souladu s tím je mapování textu na účet vhodné například pro opakující se peněžní příjmy nebo výdaje, jako jsou časté nákupy pohonných hmot nebo bankovních poplatků a úroků, které se pravidelně objevují na bankovním výpisu a nepotřebují související obchodní doklad. Další informace naleznete v sekci „Příklad – Mapování textu na účet pro výdaje na palivo“ v tomto článku.
Poznámka
Platby na řádcích deníku odsouhlasení jsou nastaveny na zaúčtování podle mapování textu na účet pouze v případě, že funkce automatického vyrovnání může poskytnout pouze spolehlivost párování úrovně Nízká nebo Střední. Pokud funkce automatického vyrovnání poskytuje spolehlivost shody Vysoká, pak se platba automaticky vyrovná pro jeden nebo více otevřených záznamů a platba se nezaúčtuje na účty uvedené na stránce Mapování textu na účet. Jinými slovy, spolehlivost párování Vysoká potlačuje mapování textu na účet.
Na řádku deníku odsouhlasení plateb, kde byla platba nastavena na zaúčtování podle mapování textu na účet, obsahuje pole Spolehlivost párování úroveň Vysoká – Mapování textu na účet a pole Typ účtu a Číslo účtu obsahují namapované účty.
Mapování textu na opakující se platby na účty pro automatické odsouhlasení
Zvolte ikonu
, zadejte Deníky odsouhlasení plateb a poté vyberte příslušný odkaz.Otevřete deník odsouhlasení plateb. Další informace naleznete v Odsouhlasení platby pomocí automatické aplikace.
Vyberte akci Mapovat text na účet. Otevře se stránka Mapování textu na účet.
V poli Text mapování zadejte libovolný text, který se vyskytuje u plateb, které chcete zaúčtovat na zadané účty bez vyrovnání otevřené položky. Můžete zadat až 50 znaků.
Poznámka
Pokud s příslušným textem mapování neexistují žádné další platby, dojde k mapování textu na účet, i když pro platbu existuje jen částečný text pro mapování.
V poli Číslo dodavatele zadejte dodavatele, kterému budou platby zaúčtovány.
V poli Typ zdroje protiúčtu zadejte, zda bude platba zaúčtována na účet hlavní knihy nebo na účet zákazníka či dodavatele.
V poli Číslo zdroje protiúčtu zadejte účet, na který bude platba zaúčtována, v závislosti na výběru v poli Typ zdroje protiúčtu.
Poznámka
V souvislosti s odsouhlasením plateb nepoužívejte pole Číslo debetního účtu a Číslo kreditního účtu. Tato pole se používají pouze pro příchozí doklady. Další informace najdete v části Použití OCR k přeměně souborů PDF a obrázků na elektronické doklady.
Opakujte kroky 3 až 7 pro veškerý text o platbách, který chcete namapovat na účty pro přímé zaúčtování bez vyrovnání.
Až příště importujete soubor bankovního výpisu nebo zvolíte akci Automaticky vyrovnat na stránce Deník odsouhlasení plateb, řádky deníku pro platby, které obsahují zadaný text mapování, budou obsahovat namapované účty v polích Typ účtu a Číslo účtu. Pole Spolehlivost párování bude obsahovat Vysoká – Mapování textu na účet. Platí podmínka, že funkce automatického vyrovnání může poskytnout pouze spolehlivost párování Nízká nebo Střední.
Příklad: Mapování textu na účet pro bankovní poplatky
Chcete-li vždy účtovat výdaje související s poplatky banky MyBank na účet hlavní knihy pro bankovní poplatky (účet 60400), vyplňte řádek na stránce Mapování textu na účet následovným způsobem.
| Text mapování | Číslo debetního účtu | Číslo kreditního účtu | Typ zdroje protiúčtu | Číslo zdroje protiúčtu |
|---|---|---|---|---|
| MojeBanka | PRÁZDNÉ | 60400 | Finanční účet | PRÁZDNÉ |
Viz také
Správa pohledávek
Prodej
Nastavení služby Envestnet Yodlee Bank Feeds
Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central