Nastavení služby Envestnet Yodlee Bank Feeds

Můžete importovat elektronické bankovní výpisy ze své banky a rychle vyplnit stránku Deník pro odsouhlasení plateb, abyste mohli použít platby a spárovat bankovní účet. Více se dozvíte v části Automatické provádění plateb a odsouhlasení bankovních účtů.

Důležité

V souvislosti se směrnicí o platebních službách v Evropě (PSD2) již po 14. září 2019 není možné automaticky importovat bankovní výpisy z bank ve Spojeném království do Business Central. Zkoumáme možnost znovu nabídnout tuto funkci v budoucnu.

Poznámka

Služba Envestnet Yodlee Bank Feeds je podporována pouze v online verzi Business Central. Tato funkce není podporována pro místní verze Business Central ani pro prostředí Business Central hostovaná ve službách aplikace Embed ISV. Chcete-li tuto funkci používat místně, musíte získat co-brandový účet od Envestnet a musíte přidat kód pro integraci s Yodlee API.

Služba Envestnet Yodlee Bank Feeds je podporována pouze ve Spojených státech a Kanadě. Podporovány jsou pouze banky sídlící v těchto zemích/regionech, přestože se v okně pro výběr banky Envestnet Yodlee Bank Feeds v Business Central mohou objevit banky z jiných zemí/regionů.

Důležité

Pro technickou pomoc s funkcí Envestnet Yodlee kontaktujte podporu společnosti Microsoft. Nekontaktujte Envestnet Yodlee. Více informací viz Konfigurace technické podpory pro Dynamics 365 Business Central.

Služba Envestnet Yodlee Bank Feeds je nainstalována jako rozšíření Business Central Online a je připravena k aktivaci v podporovaných zemích/oblastech. Další informace najdete v části Přizpůsobení aplikace Business Central pomocí rozšíření.

Poté, co povolíte službu bankovního zdroje, musíte propojit bankovní účet s online bankovním účtem, ze kterého bude zdroj pocházet. Bankovní účty propojíte s online bankovními účty v následujících různých scénářích:

• V Business Central pro váš online bankovní účet neexistuje bankovní účet. Bankovní účet tedy vytvoříte propojením z online bankovního účtu.
• V Business Central existuje bankovní účet, který chcete propojit s online bankovním účtem.
• Propojený bankovní účet musí být odpojen, protože pro účet chcete přestat používat službu bankovního zdroje.
• Online bankovní účty se změnily a chcete aktualizovat informace o bankovních účtech v Business Central.

Když je povolena služba bankovních zdrojů, můžete nastavit bankovní účet tak, aby automaticky importoval nové bankovní výpisy na stránku Deník pro odsouhlasení plateb každé dvě hodiny. Transakce pro platby, které již byly zaúčtovány jako uplatněné a/nebo odsouhlasené na stránce Deník pro odsouhlasení plateb, nebudou importovány. Další informace naleznete v části „Povolení automatického importu bankovních výpisů“.

Poznámka

Pokud použijete průvodce asistovaným nastavením Nastavení společnosti, některé kroky v následujících postupech se provedou automaticky, když přejdete k nastavení bankovního účtu společnosti. Další informace najdete v části Příprava na podnikání.

Povolení služby bankovního kanálu

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a pak vyberte související odkaz.
2. Otevřete bankovní účet, který budete používat pro službu bankovních zdrojů.
3. Na stránce Karta bankovního účtu v poli Formát importu bankovního výpisu vyberte YODLEEBANKFEED.

Služba bankovního zdroje je povolena, když propojíte bankovní účet s jeho souvisejícím online bankovním účtem. Postup najdete v dalším postupu.

Poznámka

Pokud používáte průvodce s asistovaným nastavením Nastavení společnosti, povolíte službu zaškrtnutím políčka Použít službu bankovního zdroje. Další informace naleznete v části Vytvoření nových společností v Business Central.

Vytvoření nového propojeného bankovního účtu

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a pak vyberte související odkaz.

2. Vyberte příslušný bankovní účet a poté vyberte akci Vytvořit nový propojený bankovní účet. Po chvíli se otevře stránka Propojení bankovního účtu.

   Poznámka

   Tato stránka zobrazuje aktuální webovou stránku služby Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologie a funkce na stránce se nemusí shodovat s pokyny uvedenými v tomto tématu.

3. Na stránce Online propojení bankovního účtu v podokně Propojit účet použijte funkci Hledat k nalezení banky kde máte jeden nebo více online bankovních účtů.

4. Vyberte název banky. Otevře se podokno Přihlásit.

5. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte k přihlášení do online banky, a poté klikněte na tlačítko Další.

6. Služba bankovních zdrojů se připravuje na propojení prvního online bankovního účtu v zadané bance s novým bankovním účtem v Business Central.

   Poznámka

   Pokud máte v bance více než jeden online bankovní účet, musíte pro ni vytvořit další bankovní účty v Business Central. Viz kroky 8 až 10.

   Po dokončení procesu se název banky zobrazí v podokně Moje účty na kartě Propojené. Číslo v závorce udává, kolik online bankovních účtů bylo propojeno.

7. Zvolte tlačítko OK.

   Pokud propojujete pouze jeden online bankovní účet, otevře se stránka Karta bankovního účtu a zobrazí se název online bankovního účtu. V tomto případě je úloha propojení bankovního účtu dokončena. Zbývá už jen založit bankovní účet. Další informace najdete v části Nastavení bankovních účtů.

   Pokud propojujete více než jeden online bankovní účet, otevře se stránka Propojení bankovního účtu a zobrazí seznam online bankovních účtů, které ještě nejsou propojeny s bankovními účty v Business Central. V takovém případě postupujte podle následujícího kroku.

8. Na stránce Propojení bankovního účtu vyberte řádek pro online bankovní účet a poté vyberte akci Propojit s novým bankovním účtem.

   Otevře se stránka Karta bankovního účtu pro nový bankovní účet a zobrazí se název online bankovního účtu.

   Pokud v Business Central již existuje bankovní účet, ke kterému chcete připojit další online bankovní účet, postupujte podle následujícího kroku.

9. Na stránce Propojení bankovního účtu vyberte řádek pro online bankovní účet a poté vyberte akci Propojit s existujícím bankovním účtem.

10. Na stránce Seznam bankovních účtů vyberte bankovní účet, který chcete propojit, a poté zvolte tlačítko OK.

Propojení bankovního účtu s online bankovním účtem

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a pak vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek bankovního účtu, který není propojen s online bankovním účtem, a poté zvolte akci Propojit s online bankovním účtem. Otevře se stránka Propojení bankovního účtu online s předvyplněným názvem banky v podokně Propojení účtu.

3. Vyberte název banky. Otevře se podokno Přihlásit.

4. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte k přihlášení do online banky, a poté klikněte na tlačítko Další.

   Služba bankovního kanálu připraví propojení vašeho bankovního účtu v Business Central se souvisejícím online bankovním účtem.

   Po úspěšném dokončení procesu se název banky zobrazí v podokně Moje účty na kartě Propojené. Pokud má banka více než jeden bankovní účet, je propojen pouze bankovní účet, který jste vybrali v kroku 2.

5. Zvolte tlačítko OK.

Na stránce Seznam bankovních účtů je zaškrtnuto políčko Propojené.

Úprava přihlašovacích údajů pro online bankovní účet

1. Zvolte ikonu , zadejte Bankovní účty a pak zvolte související odkaz.
2. Vyberte řádek bankovního účtu, který je propojen s online bankovním účtem, a poté zvolte akci Upravit informace o online bankovním účtu.
3. Aktualizujte přihlašovací údaje.

Odpojení bankovního účtu

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte řádek propojeného bankovního účtu, který chcete odpojit od souvisejícího online bankovního účtu, a zvolte akci Propojit s online bankovním účtem.

Poznámka

Pokud v potvrzovacím dialogu vyberete Ano, bude odkaz na online bankovní účet odstraněn a přihlašovací údaje budou vymazány. Chcete-li znovu propojit bankovní účet s online bankovním účtem, musíte se znovu přihlásit do banky. Další informace naleznete v části „Propojení bankovního účtu s online bankovním účtem“.

Aktualizace propojení bankovních účtů

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte příslušný bankovní účet a poté vyberte akci Aktualizovat propojení bankovního účtu.

Pokud se u některého z propojených bankovních účtů na stránce Seznam bankovních účtů vyskytnou problémy, otevře se stránka Propojení bankovních účtů, na které je uvedeno, které bankovní účty mají problémy. Problémy lze nejlépe vyřešit odpojením online bankovního účtu a opětovným vytvořením propojení. Další informace naleznete v části „Propojení bankovního účtu s online bankovním účtem“.

Povolení automatického importu bankovních výpisů

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a pak zvolte související odkaz.

2. Vyberte řádek pro propojený bankovní účet a poté vyberte akci Nastavení automatického importu výpisu z účtu.

3. Na stránce Nastavení automatického importu výpisu z účtu, v poli Počet zahrnutých dnů zadejte, za jak dlouhou dobu se mají získat nové bankovní transakce.

   Poznámka

   Doporučuje se nastavit tuto hodnotu na 7 dní nebo více.

4. Zaškrtněte políčko Povoleno.

Na stránce Deník pro odsouhlasení plateb se každou hodinu zobrazí nové platby provedené na online bankovní účet.

Poznámka

Transakce pro platby, které již byly zaúčtovány jako uplatněné a/nebo odsouhlasené na stránce Deník pro odsouhlasení plateb, nebudou importovány.

Viz také

Nastavení bankovnictví
Odsouhlasení bankovních účtů
Automatické vyrovnání plateb a odsouhlasení bankovních účtů
Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central