Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání
Stránka Deník odsouhlasení plateb uvádí příchozí a odchozí platby, které byly zaznamenány jako transakce na vašem online bankovním účtu nebo v platební službě. Platby můžete použít na související otevřené položky zákazníků, dodavatelů a bankovních účtů. Deník vyplníte importem bankovního výpisu jako bankovního kanálu nebo souboru nebo ručním zadáním transakcí, které provádíte prostřednictvím platební služby.
Poznámka
Tato stránka nabízí funkci automatického párování, která vyrovnává platby souvisejících otevřených položek na základě párování údajů na řádku bankovního výpisu (řádku deníku) s údaji o jedné nebo více otevřených položkách. Berte na vědomí, že můžete přepsat navrhovaná automatická vyrovnání a můžete zvolit, že automatické vyrovnání nepoužijete vůbec. Další informace najdete v kroku 7.
Deník odsouhlasení plateb se vztahuje k jednomu bankovnímu účtu v Business Central. Bankovní účet představuje online bankovní účet, na kterém jsou zaznamenávány platební transakce. Jakékoli otevřené položky knihy bankovních účtů související s použitými položkami knihy zákazníků nebo dodavatelů budou uzavřeny, když zvolíte akci Zaúčtovat platby a odsouhlasit bankovní účet. Tím se automaticky odsouhlasí bankovní účet pro platby, které zaúčtujete s deníkem.
Pokud na stránce Deník odsouhlasení plateb zaregistrujete a vyrovnáte platby zákazníků, můžete deník nastavit tak, aby používal konkrétní číselnou řadu. Poté můžete zadat tuto číselnou řadu v poli Číselná řada odsouhlasení plateb na bankovním účtu. Použití vyhrazené číselné řady může usnadnit identifikaci všech položek, které byly zaúčtovány prostřednictvím deníku.
Podobně jako u jiných deníků, když opravíte zaúčtované položky, můžete stornovat položky, které byly zaúčtovány prostřednictvím deníku odsouhlasení plateb na stránce Finanční žurnál. Můžete například chtít stornovat položky pro platby, které jste použili na nesprávného zákazníka. Nejprve musíte zrušit použití zaúčtovaných položek zákazníků. Poté můžete použít akci Stornovat žurnál na stránce Finanční žurnál pro zrušení deníku, který zaúčtoval platby. Případně na stránce Účtované finanční deníky můžete použít akci Kopírovat vybrané řádky do deníku ke stornování určitých řádků ze zaúčtovaného deníku odsouhlasení plateb.
Když používáte automatické vyrovnání, Business Central rozpozná položky bankovní knihy, které již byly zaúčtovány, což pomáhá zabránit dvojitému zaúčtování.
Bankovní transakce můžete importovat jako bankovní soubory ve formátu .csv nebo jiném, který poskytuje vaše banka. Chcete-li importovat bankovní výpisy jako bankovní kanály, musíte nejprve povolit vyhrazenou službu bankovní integrace a poté propojit bankovní účet s jeho souvisejícím online bankovním účtem. Deník odsouhlasení plateb pak automaticky zjistí bankovní kanály, když zvolíte akci Import bankovních transakcí. Kromě toho můžete nastavit bankovní účet, aby automaticky importoval nové informace z kanálů bankovních výpisů každou hodinu. Transakce plateb, které již byly zaúčtovány jako vyrovnané nebo odsouhlasené, nebudou importovány. Můžete použít službu Envestnet Yodlee Bank Feeds pro získání těchto transakcí, která je předinstalovaná v některých národních verzích Business Central. Více informací viz Nastavení služby Envestnet Yodlee Bank Feeds. Alternativně vám partner Microsoft může pomoci splnit požadavky vaší firmy nebo země/oblasti.
Akce Mapovat text na účet vám umožňuje nastavit mapování mezi textem o platbách a konkrétními debetními, kreditními a vyrovnávacími účty, aby byly takové platby zaúčtovány na zadané účty, když účtujete deník odsouhlasení plateb. Mapování je užitečné například pro opakující se peněžní příjmy nebo výdaje, jako jsou časté nákupy pohonných hmot nebo bankovních poplatků a úroků, které se pravidelně objevují na bankovním výpisu a nepotřebují související obchodní doklad. (Viz krok 10.) Další informace najdete v části Mapování textu na opakující se platby na účty pro automatické odsouhlasení.
Řádky deníku nemusí mít žádné navrhované vyrovnání, což se může stát z různých důvodů. Například proto, že chybí doklad nebo zákazník přeplatil a po připsání platby na jiný řádek deníku existuje částka navíc. Pro takové případy můžete použít akci Převést rozdíl na účet k vytvoření a zaúčtování chybějící položky hlavní knihy, například pro vrácení peněz, který je nutný k uplatnění platby. (Viz krok 11.) Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb, které nelze vyrovnat.
Funkci Automaticky vyrovnat použijete buď automaticky, když importujete bankovní soubor nebo kanál s platebními transakcemi, nebo když ji aktivujete, abyste vyrovnali platby souvisejících otevřených položek na základě párování textu na řádku bankovního výpisu (řádek deníku) s textem na jednom nebo více otevřených záznamech. Tato automatizace je založena na pravidlech, která definujete na stránce Pravidla vyrovnání plateb, kde také definujete, zda návrh vyrovnání vyžaduje kontrolu. Další informace naleznete v části Nastavení pravidel pro automatické vyrovnání plateb.
Na řádcích deníku, kde byla automaticky vyrovnána platba jedné nebo více otevřených položek, má pole Spolehlivost párování hodnotu Nízká, Střední nebo Vysoká a označuje kvalitu párování dat, na kterých je založeno navrhované vyrovnání plateb.
Některá vyrovnání plateb vyžadují vaši kontrolu, jak je definováno použitým pravidlem párování, například řádky se spolehlivostí párování Nízká. Ostatní řádky vyžadují vaši kontrolu a ruční změnu, protože v poli Rozdíl je uvedena hodnota. Chcete-li zkontrolovat jedno nebo více vyrovnání plateb, ve spodní části vyberte pole Řádky ke kontrole nebo Řádky s rozdílem. Otevře se stránka Kontrola vyrovnání plateb, na které jsou uvedeny všechny relevantní informace o zákazníkovi nebo dodavateli, na kterého se platba vztahuje, podrobnosti o párování a akce ke zpracování řádku, jako je akce Přijmout vyrovnání. (Viz kroky 7 a 8.)
Pro každý řádek deníku na stránce Deník odsouhlasení plateb můžete otevřít stránku Vyrovnání platby a zobrazit všechny kandidátské otevřené položky pro platbu a zobrazit podrobné informace pro každou položku ohledně párování dat, na kterých je založeno vyrovnání platby. Zde můžete ručně vyrovnat platby nebo znovu vyrovnat platby, které byly automaticky připsány nesprávné položce. (Viz krok 10.) Další informace naleznete v části Kontrola nebo vyrovnání plateb po automatickém vyrovnání.
Poznámka
Import bankovních transakcí můžete spustit ve stejnou chvíli, kdy otevřete stránku Deník odsouhlasení plateb pro existující deník. Následující postup popisuje, jak importovat bankovní transakce na stránku Deník odsouhlasení plateb poté, co jste vytvořili nový deník.
Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání
Zvolte ikonu
, zadejte Deníky odsouhlasení plateb a vyberte příslušný odkaz.Chcete-li pracovat v novém deníku odsouhlasení plateb, vyberte akci Nový deník.
Na stránce Seznam platebních bankovních účtů vyberte bankovní účet, pro který chcete odsouhlasit platby, a poté stiskněte tlačítko OK. Otevře se stránka Deník odsouhlasení plateb připravená pro vybraný bankovní účet.
Vyberte akci Import bankovních transakcí. Pokud bankovní účet pro vybraný deník není nastaven pro import bankovních transakcí, pomůže vám s tím Business Central.
Na stránce Vyberte soubor k importu vyberte soubor obsahující bankovní transakce pro platby, které chcete odsouhlasit, a poté stiskněte tlačítko Otevřít.
Pokud je povolena služba Envestnet Yodlee Bank Feeds, na stránce Filtr bankovních výpisů, která se automaticky otevře, zadejte interval data pro import bankovních výpisů.
Stránka Deník odsouhlasení plateb je vyplněna řádky pro platby představující bankovní transakce v importovaném bankovním výpisu.
Na řádcích plateb, které byly použity k automatickému vyrovnání souvisejících otevřených položek, označuje pole Spolehlivost párování kvalitu párování dat, na kterých je založeno navrhované vyrovnání plateb. Dále pole Název účtu, Typ účtu a Číslo účtu zobrazují informace o zákazníkovi nebo dodavateli, na kterého se platba vztahuje.
Automatické vyrovnání, spolehlivost párování a zda řádky vyžadují kontrolu jsou řízeny pravidly. Výsledky můžete upravit změnou pravidel. Další informace naleznete v části Nastavení pravidel pro automatické vyrovnání plateb.
Chcete-li zkontrolovat, přijmout/odebrat nebo ručně změnit více vyrovnání plateb, které mají hodnotu v poli Rozdíl, ve spodní části vyberte Řádky s rozdílem.
Otevře se stránka Kontrola vyrovnání plateb a zobrazí se první vyrovnání ke kontrole. Další vyrovnání ke kontrole se na stránce zobrazí, jakmile zpracujete předchozí. Kontrola zahrnuje informace o zákazníkovi nebo dodavateli, na kterého se platba vztahuje, podrobnosti o párování a akce ke zpracování řádku, jako jsou akce Přijmout vyrovnání a Ruční vyrovnání.
Chcete-li zkontrolovat, přijmout, odebrat nebo ručně změnit více vyrovnání plateb, u kterých je pravidlem nastavena kontrola, vyberte akci Řádky ke kontrole.
Chcete-li změnit automatické vyrovnání, vyberte řádek deníku a pak zvolte akci Ruční vyrovnání, kterou použijete nebo znovu použijete platbu ručně na stránce Vyrovnání plateb. Další informace naleznete v části Kontrola nebo vyrovnání plateb po automatickém vyrovnání.
Vyberte nevyrovnaný řádek deníku pro opakující se hotovostní příjem nebo výdaj, například nákup benzínu do auta, a pak zvolte akci Mapovat text na účet. Další informace najdete v části Mapování textu na opakující se platby na účty pro automatické odsouhlasení.
Po dokončení mapování textu plateb na účty vyberte akci Ruční vyrovnání.
Když je nastaveno mapování textu na účet, bude výsledné automatické vyrovnání plateb obsahovat hodnotu Vysoká – Mapování textu na účet v poli Spolehlivost párování.
Jelikož řádek deníku nemá žádné navrhované vyrovnání, protože neexistuje žádná položka hlavní knihy, na kterou by se dalo použít, vyberte akci Převést rozdíl na účet k vytvoření a zaúčtování chybějící položky hlavní knihy, která je potřebná k vyrovnání platby. Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb, které nelze vyrovnat.
Když žádné další řádky nevyžadují kontrolu a pole Rozdíl je prázdné na všech řádcích, vyberte akci Zaúčtovat a poté vyberte jednu z následujících možností:
- Zaúčtovat platby a odsouhlasit bankovní účty – Zaúčtování plateb tak, jak byly vyrovnány, a také uzavření souvisejících položek bankovních účtů jako odsouhlasených.
- Zaúčtovat pouze platby – Zaúčtování plateb tak, jak byly vyrovnány, ale ponechání souvisejících položek bankovních účtů otevřených. Tato možnost vyžaduje, abyste odsouhlasili bankovní účet samostatně, například: Další informace viz Odsouhlasení bankovních účtů.
- Testování sestav – Kontrola výsledku zaúčtování před zaúčtováním. Otevře se sestava Výpis z bankovního účtu se stejnými poli jako ve spodu stránky Deník odsouhlasení plateb.
Když zaúčtujete deník odsouhlasení plateb, vyrovnané otevřené položky se uzavřou. Účty zákazníka, dodavatele nebo hlavní knihy jsou aktualizovány. U plateb na řádcích deníku na základě mapování textu na účet se aktualizují zadané účty zákazníka, dodavatele a hlavní knihy. Pro všechny řádky deníku se vytvoří položky bankovních účtů. Pokud zvolíte akci Zaúčtovat platby a odsouhlasit bankovní účet, všechny otevřené položky bankovních účtů související s vyrovnanými položkami zákazníků nebo dodavatelů budou uzavřeny. To znamená, že bankovní účet je automaticky odsouhlasen ohledně plateb, které zaúčtujete s deníkem.
Hodnotu v poli Zůstatek na bankovním účtu po zaúčtování můžete porovnat s hodnotou v poli Konečný zůstatek výpisu pro sledování, kdy je bankovní účet odsouhlasen na základě plateb, které zaúčtujete.
Poznámka
Pokud nechcete odsouhlasit bankovní účet ze stránky Deník odsouhlasení plateb, musíte použít stránku Odsouhlasení bankovního účtu. Další informace najdete v části Odsouhlasení bankovních účtů.
Viz také
Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central