Kontrola a ruční vyrovnání plateb po jejich automatickém vyrovnání

Pro každý řádek deníku představující platbu na stránce Deník odsouhlasení plateb můžete otevřít stránku Vyrovnání platby a zobrazit všechny kandidátské otevřené položky pro platbu a zobrazit podrobné informace pro každou položku ohledně párování dat, na kterých je založeno vyrovnání platby. Zde můžete ručně vyrovnat platby nebo znovu vyrovnat platby, které byly automaticky připsány nesprávné položce. Další informace o automatickém vyrovnán ínaleznete v části Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání.

Důležité

Když je bankovní účet, pro který provádíte odsouhlasení plateb, nastaven na místní měnu, na stránce Vyrovnání platby se zobrazí všechny otevřené položky v místní měně, včetně otevřených položek dokladů, které byly původně fakturovány v cizí měně. Vyrovnání plateb u položek s převedenými měnami mohou být proto zaúčtovány s jinými částkami než na původním dokladu z důvodu potenciálně odlišných směnných kurzů používaných bankou a Business Central.

Proto doporučujeme vyhledat kódy cizí měny v poli Kód měny na stránce Vyrovnání platby a zkontrolovat, zda jsou vyrovnání založena na převedených měnách. Chcete-li zkontrolovat částku původního dokladu v cizí měně a zobrazit použitý směnný kurz, vyberte pole Vyrovnává položku číslo a poté v místní nabídce kliknutím na tlačítko pro rozbalení otevřete Položky zákazníků nebo Položky dodavatelů.

Business Central automaticky nezpracovává žádnou úpravu zisků a ztrát vyžadovanou při převodu měn.

Poznámka

Nemůžete vyrovnat položky s jiným znaménkem, než je na platbě. Chcete-li například uzavřít dobropis se záporným znaménkem i související fakturu s kladným znaménkem, musíte nejprve dobropisem vyrovnat fakturu a poté platbou vyrovnat fakturu se sníženou zbývající částkou.

Varování

Pokud využíváte slevy a je-li datum platby před datem splatnosti, pak se pro párování použije pole Zbývající částka včetně slevy na stránce Vyrovnání platby. V opačném případě bude použita hodnota v poli Zbývající částka. Pokud byla platba provedena se zlevněnou částkou po datu splatnosti nebo byla zaplacena celá částka, ale byla poskytnuta sleva, částka nebude spárována.

Poznámka

Vyrovnání platby můžete použít pouze pro jeden účet. Pokud chcete vyrovnání rozdělit mezi více otevřených položek, například provést hromadné vyrovnání jako jednorázovou platbu, pak musí být otevřené záznamy ze stejného účtu. Další informace naleznete v krocích 7 a 8 v postupu v tomto tématu.

Kontrola a vyrovnání plateb po jejich automatickém vyrovnání

1. Zvolte ikonu , zadejte Deníky odsouhlasení plateb a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete deník odsouhlasení plateb pro bankovní účet, pro který chcete odsouhlasit platby. Další informace naleznete v Odsouhlasení platby pomocí automatické aplikace.
3. Na stránce Deník odsouhlasení plateb vyberte platbu, kterou chcete zkontrolovat nebo ručně vyrovnat pro jednu nebo více otevřených položek, a poté vyberte akci Ruční vyrovnání.
4. Zaškrtněte políčko Vyrovnáno na řádku otevřené položky, pro které chcete vyrovnat platbu.
5. Částka platby, která je také zobrazena v poli Částka transakce na stránce Vyrovnání platby, se vloží do pole Vyrovnaná částka, ale pole můžete upravit, například pokud chcete vyrovnat částku několika otevřených položek.
6. Chcete-li část uhrazené částky použít pro vyrovnání další otevřené položky daného účtu, například pro vyrovnání jako jednorázovou platbu, u příslušného řádku zaškrtněte políčko Vyrovnáno. Vyrovnaná částka se automaticky odečte z částky transakce, aby odpovídala rozdělení mezi dvě otevřené položky.
7. Chcete-li použít část platby k vyrovnání jedné nebo více otevřených položek, které v databázi neexistují, vytvořte nový řádek pod daným řádkem pro stejný účet. Do pole Vyrovnaná částka zadejte částku, která se má použít k vyrovnání nového řádku, a poté na stávajícím řádku upravte pole Vyrovnaná částka.
8. Opakujte kroky 5, 6 nebo 7 pro další otevřené položky, u nichž chcete vyrovnat plnou nebo částečnou částku platby.
9. Když zkontrolujete vyrovnání platby nebo ručně vyrovnáte jednu nebo více otevřených položek, vyberte akci Přijmout vyrovnání.

Stránka Vyrovnání platby se zavře a na stránce Deník odsouhlasení plateb se hodnota na stránce Spolehlivost párování změní na Přijato, což označuje, že jste platbu zkontrolovali nebo ručně vyrovnali.

Viz také

Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central