Sdílet prostřednictvím

Použití rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals

  • Článek

Rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals usnadňuje a zpřesňuje odesílání dat do vašich bank. Rozšíření propojuje Business Central se službou AMC Banking 365 Fundamentals pro Microsoft Dynamics 365 Business Central, která dokáže převádět bankovní data z Business Central do formátů, které vyžaduje více než 600 bank po celém světě. To například usnadňuje převod plateb a kreditů prodejcům zadáním plateb do Business Central a jejich nahráním do vaší banky. Formáty mohou také vyhladit procesy odsouhlasení bank. Další informace viz AMC Banking pro Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Poznámka

AMC Banking vytvořilo další rozšíření, která fungují s Business Central. Toto téma popisuje pouze základní rozšíření.

Poznámka

V obecné verzi Business Central globální poskytovatel služeb pro převod bankovních údajů do libovolného formátu souboru, který vaše banka vyžaduje, je nastaven a připraven. V severoamerických verzích lze stejnou službu použít k odesílání platebních souborů jako elektronického převodu prostředků (EFT), například běžně používaná síť Automated Clearing House (ACH), avšak s mírně odlišným procesem.

Použití našeho ukázkového účtu

Business Central má ukázkový účet, který vám umožní vyzkoušet rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals. Poskytujeme výchozí nastavení pro připojení k AMC Banking s uvedením bankovních účtů, ze kterých se mají získávat data, v Business Central, plus několik definic výměny dat. Nastavení připojení si můžete prohlédnout na stránce Nastavení AMC Banking. Pro bankovní účty rozšíření platí hodnoty v polích Název banky, Č. zpráv peněžního převodu, Formát importu bankovního výpisu a Formát exportu platby na kartách bankovního účtu.

Poskytujeme nastavení, ale chcete-li rozšíření vyzkoušet, musíte spustit průvodce asistovaným nastavením a použít je. Chcete-li spustit průvodce, na stránce Nastavení AMC Banking vyberte akci Asistované nastavení.

Poznámka

Ukázkový účet má určitá omezení. Když například převádíte platby, částka v převedeném souboru nebude odpovídat skutečné částce. Místo toho bude částka vždy pět jednotek měny, kterou používáte pro platby.

Nastavení rozšíření

Začít s rozšířením zahrnuje jen několik snadných kroků a průvodce nastavením provede připojení a zapne rozšíření. Průvodce vám pomůže například nainstalovat definice výměny dat pro nastavení exportu/importu bankovních výpisů a iniciovat číselné řady používané pro zprávy o převodech kreditů.

Nastavení požadovaných sad oprávnění

Než budou lidé moci toto rozšíření používat, váš správce musí zkopírovat následující sady oprávnění, upravit je a poté přiřadit uživatelům nové sady oprávnění namísto původních:

  • Základní D365
  • Člen týmu D365
  • Číst D365
  • IntelligentCloudBC

Další informace naleznete v části Kopírování sad oprávnění.

Pro každou novou sadu oprávnění udělte pouze oprávnění Číst pro tabulku nastavení AMC Banking (20101). Více informací viz Ruční vytvoření nebo úprava oprávnění.

Připojení rozšíření k AMC Banking

  1. Získejte modul a servisní plán pro AMC Banking. Chcete-li to provést, navštivte stránku Licence AMC.
  2. V Business Central vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Nastavení AMC Banking a vyberte související odkaz.
  3. Na stránce Nastavení AMC Banking vyberte akci Asistované nastavení.
  4. Postupujte podle kroků v průvodci asistovaným nastavením.

Připojení bankovních účtů k rozšíření

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., přejděte na možnost Bankovní účty a pak vyberte související odkaz.

  2. Otevřete kartu pro bankovní účet, který chcete ke službě připojit.

  3. V poli Název vyberte formát, který vaše banka vyžaduje.

    Formáty jsou filtrovány tak, aby se zobrazovaly pouze ty, které jsou relevantní pro zemi/oblast zadanou pro bankovní účet.

  4. V Č. zprávy peněžního převodu vyberte číselnou řadu, která se má použít pro zprávy, které doprovázejí platby.

  5. V polích Formát importu bankovního výpisu a Formát exportu platby vyberte definice výměny dat, které vaše banka vyžaduje.

Použití rozšíření

Použití tohoto rozšíření je pouze otázkou exportu dat na stránce Platební deníky a poté jeho nahrání do webové služby vaší banky. Další informace najdete v části Provádění plateb převodem bankovních údajů nebo peněžním převodem SEPA.

Poznámka

Pro každý bankovní účet musíte vyplnit pole Kód SWIFT a IBAN.

Export dat a jejich odeslání do vaší banky

Upozornění

Při exportu dat pomocí rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals budou některá vaše obchodní data vystavena poskytovateli služby. Za ochranu těchto údajů odpovídá poskytovatel služeb AMC Consult A/S. Další informace naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů AMC.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., přejděte na možnost Deníky plateb a vyberte příslušný odkaz.

  2. Vytvořte řádky deníku, které chcete exportovat.

    Poznámka

    Pro každý řádek nezapomeňte vybrat Elektronická platba v poli Typ bankovní platby.

  3. Vyberte akci Exportovat.

Import a použití převedeného souboru

  1. Zvolte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Deníky odsouhlasení plateb a poté vyberte příslušný odkaz.

  2. Vyberte akci Importovat bankovní transakci a poté vyberte převedený soubor.

    Business Central vytvoří nový deník odsouhlasení plateb, který obsahuje data v souboru. Více se dozvíte v části Automatické provádění plateb a odsouhlasení bankovních účtů.

Viz také

Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření
Příprava na podnikání

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central