Co nowego: Funkcje rozrachunków z odbiorcami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Firma Microsoft zmieniła i dodała funkcje w obszarze Rozrachunki z odbiorcami dla Microsoft Dynamics AX 2012. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabele, które mają zastosowanie do danej wersji produktu.
Co nowego w AX 2012
Co nowego |
Opis |
|---|---|
Informacje stopki Giro są drukowane na osobnej stronie. |
Sześć raportów, które mogą zawierać zmienne informacje stopki mogą teraz zawierać informacje stopki na osobnej stronie. Te raporty to: Wyciąg z konta odbiorcy — zewnętrzny, Ponaglenie odbiorcy, Nota odsetkowa odbiorcy, Faktury niezależna, Faktury dla odbiorcy i Faktury projektu. |
Rozszerzone opcje przetwarzania transakcji kartą kredytową |
Terminologia związana z przetwarzaniem kart kredytowych została zmieniony i teraz stosują się standardy branżowe. W Microsoft Dynamics AX 2009, można było przeprowadzić wstępną autoryzację karty kredytowej, aby zarezerwować kwotę w banku, a następnie autoryzować kartę kredytową w celu odebrania płatności. Teraz, termin "autoryzować" służy do rezerwowania kwoty, a "rejestrować" jest używany do pobrania płatności. W procesie przetwarzania transakcji kartą kredytową wprowadzono następujące udoskonalenia:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Credit card processing (White paper). |
Wiele formatów faktury dla odbiorcy do zarządzania drukowaniem |
Użytkownik może teraz określić różne formaty faktur dla odbiorcy w formularzu Konfiguracja zarządzania drukowaniem. Na przykład można użyć jednego formatu dla większości odbiorców i formatu niestandardowego dla określonego odbiorcy. Format raportu niestandardowego musi być utworzone przez dewelopera i dodany do Drzewo obiektów aplikacji systemu Microsoft Dynamics AX, w przeciwnym razie format nie będzie dostępny w formularzu Konfiguracja zarządzania drukowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zarządzania drukowaniem dla odbiorcy lub dostawcy. |
Zarządzanie windykacją i agentami ds. windykacji. |
Kierownik ds. kredytów i windykacji może korzystać z nowego widoku użytkownika do zarządzania windykacją i agentami ds. windykacji. Agenci ds. windykacji mogą rozpocząć proces windykacji na podstawie list odbiorców, które są generowane przy użyciu wstępnie zdefiniowanych kryteriów windykacji. Agenci ds. windykacji mogą użyć formularza Windykacja do organizowania pracy, która jest powiązana z określonym odbiorcą dla uzyskania wymiernych wyników. Agenci ds. windykacji mogą również śledzić działania, takie jak przeprowadzanie rozmów telefonicznych, wysyłanie korespondencji e-mail i odpisywanie transakcji oraz zarządzać grupami transakcji i działań po przypisaniu ich do sprawy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami. |
Definiowanie rozszerzonego obliczania odsetek. |
Rozszerzone opcje obliczania odsetek zapewniają elastyczność obsługi odsetek, które są unikatowe dla danej organizacji. Można użyć rozszerzonego formularza Odsetki do definiowania określonych obliczeń, używanych podczas pobierania i płacenia odsetek dla różnych scenariuszy, które wystąpią w danej organizacji. W poprzednich wersjach można było obliczać odsetki tylko przy użyciu stałej formuły procentowej, używanej z częstotliwością dnia lub miesiąca. Na nowych kartach Dochody i Płatności, obliczenie odsetek można oprzeć na wartości procentowej lub kwocie. Na nowej karcie Zakresy może uzyskać wartości procentowe odsetek lub kwoty, definiując rosnące serie tych wartości w interwałach dziennych, miesięcznych lub kwotowych. Na przykład możesz naliczać kwotę odsetek wysokości 5,00 USD co 15 dni, 5 procent co trzy miesiące lub 2% dla każdego 1000,00 USD salda faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie obliczeń odsetek. |
Tworzenie różnych warunków odsetek dla różnych zakresów dat. |
Można utworzyć zakresy kodu odsetek, które będą obowiązywały dla określonego zakresu dat. Można także zdefiniować zmiany w atrybutach odsetek, takich jak ilość dni okresu prolongaty, kwota, konto księgowe lub metoda obliczania dla daty przypadającej w przyszłości. Ta funkcja gwarantuje, że odpowiedni zestaw atrybutów odsetek jest używany podczas obliczania odsetek dla transakcji. Można także wyświetlić informacje historycznych dla atrybutów odsetek. Informacje te obejmują oś czasu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie stopy procentowej dla kodu odsetek. |
Korekty faktury niezależnej po jej zaksięgowaniu. |
Można szybko poprawić zaksięgowane faktury, przejrzeć historię faktur niezależnych i przeprowadzić inspekcję historii korekt dla faktur niezależnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej. |
Wybierz wiersze faktury do rozliczenia. |
W przypadku użycia formularza Wprowadzanie płatności odbiorcy lub formularza Rozlicz otwarte transakcje, można zastosować płatność odbiorcy do wybranych wierszy faktury. Można użyć nowego formularza Oznacz wiersze faktury do wybierania poszczególnych wierszy do rozliczenia i skorygowania kwoty rozliczenia dla tych wierszy. Można również przeglądać historię kwot dla wierszy rozliczonych na nowej karcie Wiersze w formularzu Rozliczenia z odbiorcami. Te funkcje aktywuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru na karcie Rozliczenie w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Parametry rozrachunków, w rozrachunkach z odbiorcami — informacje i Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy. |
Obliczanie odsetek na podstawie warunków określonych dla poszczególnych transakcji. |
Istnieje możliwość obliczania odsetek dla transakcji przy użyciu kodu odsetek, który jest określony dla profilu księgowania skojarzonego z poszczególnymi transakcjami. Konta księgowe dla odsetek oraz odpowiednie konta przeciwstawne lub rozrachunkowych są również uzyskiwane z profilu księgowania, który jest skojarzony z poszczególnymi transakcjami po zaksięgowaniu noty odsetkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych. |
Szybkie wyświetlanie szczegółów faktury dla odbiorcy i tworzenie nowych not odsetkowych. |
Gdy odbiorcy zapytują o ostatnie sumy faktur i opłaty z tytułu odsetek, użytkownik może uzyskać te informacje w jednym miejscu zamiast szukać w wielu formularzach. Użyj strony listy Otwórz faktury odbiorców w celu wyświetlenia ważnych szczegółów faktury według odbiorcy. Informacje te obejmują odsetki zaksięgowane i niezaksięgowane oraz sumę zrealizowanych płatności. Kliknięcie przycisku Nowa nota odsetkowa umożliwia obliczanie odsetek i tworzenie nowych not odsetkowych według odbiorcy lub faktury. Można także kliknąć przyciski Faktura VAT, Transakcje, Płatności, Noty odsetkowe oraz Ponaglenia, aby wyświetlić oryginalne dokumenty transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych. |
Wyświetlanie, drukowanie lub wysyłanie indywidualnych faktur lub zakresów faktury ze strony listy Faktury niezależne. |
Można użyć strony listy Wszystkie faktury niezależne, aby wyświetlić, wydrukować lub wysyłać indywidualne faktury, grupy faktur lub kopie tych faktur. Ta funkcja służy do konsolidacji fakturowania partie korespondencji, dzięki czemu może zmniejszyć koszty korespondencji. Można wybierać faktury według daty faktury, daty płatności faktury lub numeru konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: faktury niezależne. |
Generowanie faktur cyklicznych dla odbiorców. |
Można skonfigurować, tworzyć i generowanie cykliczne faktury niezależne dla odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: cykliczne faktur niezależnych. |
Wybierz jeden z wielu adresów przekazania dla zwrotów dla odbiorców. |
Można wybrać z wielu adresów przekazania dla odbiorców, tak aby refundację można było wysyłać na adres, który różni się od adresu podstawowego klienta. |
Nowe pola ilość i cena jednostkowa w wierszu faktury niezależnej |
Można użyć nowych pól Ilość i Cena jednostkowa do ustalenia kwoty fakturowania dla wiersza faktury niezależnej. Pola te umożliwiają stosowanie jednego wiersza faktury do rozliczenia odbiorców za więcej niż jedno wystąpienie danej opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: faktury niezależne. |
Umożliwia określenie sposobu przyznawania priorytetów transakcjom po stronie debetowej podczas rozliczania rozrachunków z odbiorcami. |
Teraz można określić kolejność, w której transakcje są rozliczane w module Rozrachunki z odbiorcami. Nowy parametr służy do określania priorytetów rozliczeń według typu transakcji debetowej. Można utworzyć uporządkowaną listę typów transakcji, która określa priorytet rozliczenia, gdy nie wybrano określonych transakcji. W przypadku zaznaczania transakcji do rozliczenia, można kliknąć pole wyboru Zaznacz w formularzach Wprowadzanie płatności odbiorcy i Transakcje otwarte w celu automatycznego wybierania transakcji o określonych priorytetach i łatwego wyświetlenia transakcji i wprowadzenia żądanych zmian, zanim zostaną one rozliczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczanie transakcji z płatnościami. |
Korzystanie z funkcji zarządzania drukowaniem raportów dla rozrachunków z odbiorcami |
Można używać rozszerzonych funkcji zarządzania drukowaniem, podczas generowania wyciągów z kont odbiorców, not ponagleń i not odsetkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zarządzania drukowaniem dla transakcji. |
Umożliwia wprowadzanie korekt do uchylenia, przywrócenia lub wycofania not odsetkowych, odsetek od transakcji lub opłat. |
Użytkownik może uchylić noty odsetkowe, odsetki od transakcji lub opłaty, które wchodzą w skład not odsetkowych podczas wprowadzania korekty do salda zaległego, stanowiącego zobowiązanie odbiorcy. Uchylone opłaty są umorzone, a kwoty zostaną wycofane na to same konto przychodów. Później można przywrócić uchylone odsetki lub opłaty, aby kwoty należności były wymagane, jeśli taka zmiana jest potrzebna. Można wycofać uchylone noty odsetkowe lub odsetki od transakcji. Te kwoty są następnie usuwane z sald kont, dzięki czemu można ponownie obliczyć odsetek dla transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uchylanie, przywracanie lub wycofywanie odsetek lub opłat. |
Rozszerzone opcje dla priorytetu rozliczenia |
Można włączyć priorytet rozliczenia według typu transakcji debetowej, kwoty transakcji, daty rabatu gotówkowego lub daty płatności. Można również ustawić kolejność sortowania, jeśli kolejność sortowania ma zastosowanie. Użytkownik może następnie określić, które opłaty należy zapłacić najpierw po otrzymaniu płatności. Ponadto użytkownik może zdecydować się na użycie tylko zdefiniowanej kolejności w celu zaznaczania transakcji do rozliczenia i może wyłączyć automatyczne rozliczanie, tak aby określona kolejność zaznaczania nie stosowała się do nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Priorytetyzowanie rozliczeń automatycznych. |
Ulepszony formularz faktury niezależnej do tworzenia i księgowania faktur niezależnych |
Formularz do tworzenia i księgowania faktur niezależnych jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy w użyciu. Wszystkie działania zostały przeniesione do okienka akcji i są wyświetlane na kartach według działalności. W związku z tym, użytkownik może uzyskać dostęp do często używanych funkcje i powiązanych zadań przez kliknięcie przycisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: faktury niezależne. |
Dodawanie informacji z oryginalnej faktury do skorygowanej faktury. |
Użytkownik może dodawać oryginalny numer faktury i przyczynę korekty do skorygowanej faktury niezależnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej. |
Co nowego w Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Co nowego |
Opis |
|---|---|
Rejestrowanie opłat w wierszach faktury niezależnej. |
Ta funkcja umożliwia dodanie transportu i innych opłat do poszczególnych wierszy w fakturze niezależnej i dystrybuować opłaty do wymiarów i wierszy księgi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Kluczowe zadania: faktury niezależne. |
Co nowego w aktualizacja zbiorcza 6 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Co nowego |
Opis |
|---|---|
Zgody i powiadomienia o zgodzie dla poleceń zapłaty na terenie Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA) |
Zgody odbiorcy na polecenie zapłaty SEPA może zostać dołączona do kont odbiorcy. Można określić, czy metoda płatności wymaga zgody. Jeśli wymagana jest zgoda, proces płatności sprawdza, czy zgoda jest aktywna dla odbiorcy. Po wprowadzeniu informacji o zgodzie na polecenie zapłaty, użytkownik może wysłać powiadomienie o zgodzie do odbiorcy przez rozpoczęciem pobierania opłat przy użyciu polecenia zapłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: |
Co nowego w aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Co nowego |
Opis |
|---|---|
Zewnętrzne dokumenty można teraz wysyłać jako wiadomość e-mail do odbiorcy lub dostawcy, na adres e-mail określony na potrzeby adresu. Każdy raport może zostać wysyłany jako wiadomości e-mail do pracownika wewnętrznego przy użyciu tytułu pracownika. |
W wersjach wcześniejszych, określenie adresów e-mail do wysyłania dokumentu zewnętrznego jako wiadomości e-mail było trudne dla użytkowników. Użytkownicy mogą teraz używać pola celu adresu do wybrania istniejących adresów e-mail z konta odbiorcy lub dostawcy, a następnie wysłania dokumentu zewnętrznego na takie adresy. Można również wybrać główny adres e-mail odbiorcy lub dostawcy. Ponadto każdy raport może być wysyłany jako wiadomości e-mail do pracowników firmy za pomocą pola tytułu pracownika, aby wybrać pracowników, którzy mają ten sam tytuł pracownika. raport otrzymają wszyscy pracownicy, którzy są przypisani do tego tytułu pracownika. W przypadku raportów korzystających z opcji zarządzania drukowaniem, użytkownicy mają do dyspozycji następujące opcje wysyłania raportów jako wiadomości e-mail:
W przypadku raportów Usługa Microsoft SQL Server Reporting Services, użytkownicy mają do dyspozycji następujące opcje wysyłania raportów jako wiadomości e-mail:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: |