Wprowadzanie faktur lub transakcji dla odbiorców posiadających zgodę na polecenie zapłaty
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
W tym temacie wyjaśniono, jak utworzyć fakturę niezależną dla odbiorcy, który ma zgodę na polecenie zapłaty. Proces jest podobny dla faktur dla odbiorcy dla zamówienia sprzedaży.
Po wprowadzeniu faktury dla odbiorcy dla zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej dla odbiorcy, który ma więcej niż jedną zgodę na polecenie zapłaty, można wybrać, której zgody użyć. Podczas drukowania faktury, sekcja powiadomienia o poleceniu zapłaty SEPA jest drukowana na dole faktury.
Gdy wprowadzasz lub generujesz noty odsetkowe, ponaglenia, faktury projektu lub zapisy w arkuszu, używane jest odwołanie do zgody domyślnej określonej dla odbiorcy. W razie potrzeby, można użyć formularza Transakcje odbiorcy w celu zmiany odwołania do zgody dla transakcji, po jego zaksięgowaniu.
Uwaga
Ten temat nie ma zastosowania dla wersji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 6 dla systemu AX 2012 R2.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Konfiguracja |
|
Rekordy główne |
Dodawanie informacji o zgodzie na polecenie zapłaty do konta odbiorcy. |
Wprowadzanie faktury niezależnej dla odbiorcy, który ma zgodę na polecenie zapłaty
Aby wprowadzić fakturę niezależną dla odbiorcy, który ma zgodę na polecenie zapłaty, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Faktura niezależna.
Wybierz odbiorcę mającego zgodę na polecenie zapłaty, a następnie wprowadź dane wiersza i nagłówka faktury. Aby uzyskać podstawowe informacje na temat pracy z fakturami niezależnymi, zobacz Kluczowe zadania: faktury niezależne.
Wybierz metodę płatności, która ma zaznaczone pole wyboru Wymaga zgody.
W polu Identyfikator zgody na polecenie zapłaty, wybierz odwołanie do zgody.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Księgowanie.
W formularzu Księgowanie faktury niezależnej zaznacz pole wyboru Drukowanie faktury, a następnie kliknij przycisk OK.
Faktura zostanie zaksięgowana i wydrukowana. Sekcja powiadomienia o poleceniu zapłaty SEPA jest drukowana na dole faktury.
Opcjonalnie: Drukuj raport dotyczący powiadomień o zgodzie na polecenie zapłaty
Można wydrukować raport, który pokazuje wszystkie faktury, które zostały zaksięgowane dla zgody, a które nie zostały jeszcze opłacone. Ten raport można wysłać do odbiorcy, aby poinformować go, które faktury są planowane do zapłacenia za pomocą zgody odbiorcy.
Aby wydrukować raport dotyczący powiadomień o zgodzie na polecenie zapłaty, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie odbiorcę.
Na skróconej karcie Zgody na polecenie zapłaty wybierz zgodę, a następnie kliknij kolejno Drukuj > Raport dotyczący powiadomień.
Następny krok
Ukończono wprowadzanie faktur lub transakcji dla odbiorców posiadających zgodę na polecenie zapłaty. Następnie wprowadź płatność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie płatności dla odbiorców, którzy mają zgody na polecenie zapłaty.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Nie dotyczy |
Role i obowiązki zabezpieczeń |
Aby wprowadzić fakturę lub transakcję dla klientów posiadających zgodę na polecenie zapłaty, musisz być członkiem roli zabezpieczeń, która obejmuje następujący obowiązek:
|