Rozliczanie transakcji z płatnościami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Jeśli płatność została wprowadzona i zaksięgowana, ale jeszcze nie rozliczona z fakturą lub inną transakcją, można rozliczyć taką płatność z fakturą w formularzu Rozlicz otwarte transakcje, który jest dostępny z formularzy Odbiorcy lub Dostawcy.
Po kliknięciu przycisku Aktualizacja wybrana płatność i faktura zostaną rozliczone. Jeśli płatność i faktura dotyczą tej samej firmy, zostanie zmieniony ich stan według poniższych reguł:
Jeśli faktura nie została rozliczona w całości, pozostanie otwarta.
Jeśli kwota zapłacona jest wyższa on kwoty należnej, faktura zostanie rozliczona i zamknięta. Transakcja płatności pozostanie otwarta w odniesieniu do kwoty, o którą kwota zapłacona przekracza kwotę należną.
Jeśli kwota zapłacona jest niższa niż kwota należna, kwota należna zostanie pomniejszona o kwotę zapłaconą a faktura pozostanie otwarta. Transakcja płatności zostanie w pełni rozliczona i zamknięta.
Jeśli kwota zapłacona jest równa kwocie należnej, zarówno faktura, jak i transakcja płatności zostaną zamknięte.
Uwaga
(FRA) Wstrzymania faktury są dostępne dla francuskiego sektora publicznego. Jeśli wstrzymanie jest umieszczone na fakturze, faktura nie może być rozliczona aż do usunięcia wstrzymania lub do upłynięcia czasu na wstrzymanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Więcej informacji o rozliczeniach międzyfirmowych znajduje się w temacie Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
– lub –
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Wybierz odbiorcę lub dostawcę, dotyczące których transakcje chcesz rozliczyć.
W okienku akcji kliknij kartę Windykacja, a następnie kliknij Rozlicz otwarte transakcje, aby rozliczyć otwarte transakcji klienta.
– lub –
W okienku akcji kliknij kartę Faktura, a następnie kliknij Rozlicz otwarte transakcje, aby rozliczyć otwarte transakcji dostawcy.
W polu Data księgowania rozliczenia zaznacz, czy transakcje rozliczeniowe mają być księgowane z użyciem daty ostatniej transakcji, daty bieżącej czy innej wybranej daty.
Opcjonalnie: aby oznaczyć jedną z transakcji jako główną, wybierz transakcję, a następnie kliknij przycisk Oznacz płatność.
Główna płatność służy do rozliczenia wszystkich innych oznaczonych transakcji. Data głównej transakcji płatności jest używana w obliczeniach rabatów gotówkowych i kursów wymiany. Po oznaczeniu głównej płatności można wprowadzić kurs krzyżowy.
Zaznacz pole wyboru Zaznacz obok innych otwartych transakcji, które mają zostać rozliczone. Czerwona ikona wskazuje, że transakcja została już zaznaczona do rozliczenia.
Opcjonalnie: Jeśli przycisk Oznacz według priorytetu jest dostępny, poprzez kliknięcie tego przycisku można oznaczyć wszystkie transakcje debetowe, zgodnie z priorytetem rozliczenia określonym w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego przycisku, zobacz Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz).
Opcjonalnie: Jeśli przycisk Oznacz wiersze faktury jest dostępny po wybraniu faktury, kliknięcie tego przycisku umożliwia otwarcie formularza Oznacz wiersze faktury. Użyj tego formularza do wybrania wierszy indywidualnych transakcji do rozliczenia i modyfikowania ilości do rozliczenia dla tych wierszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy.
W razie potrzeby wprowadź kurs krzyżowy dla każdej transakcji zaznaczonej do rozliczenia z główną transakcją płatności w punkcie 5.
Należy kliknąć pozycję Aktualizacja. Zaznaczone transakcje zostaną rozliczone względem siebie.