Dodawanie informacji o zgodzie na polecenie zapłaty do konta odbiorcy.
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Zanim można wystawiać polecenia zapłaty dla jednolitego obszaru płatniczego w Euro (SEPA), w stosunku do odbiorców, którzy posiadają odpowiednią zgodę, musisz najpierw wprowadzić informacje o zgodzie. W tym temacie wyjaśniono sposób dodawania informacji o zgodzie na polecanie zapłaty do konta odbiorcy i sposób drukowania, skanowania lub anulowania zgody, jeśli trzeba.
Uwaga
Ten temat zaktualizowano w celu uwzględnienia informacji na temat funkcji, które zostały dodane lub zmienione dla Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 z poprawką w KB2902097 i AX 2012 z poprawką w KB2902097.
Na poniższej ilustracji przedstawiono proces dodawania informacji o zgodzie na polecenie zapłaty do konta odbiorcy. Numery odpowiadają procedurom opisanym w dalszej części tego tematu.
.gif "Dodawanie zgody na obciążenie rachunku poleceniem zapłaty SEPA do klienta")
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wersja |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 6 lub nowsza dla AX 2012 R2 lub AX 2012 |
Kraj/region |
Adres podstawowy dla firmy musi być w następujących krajach/regionach: Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy lub Holandia |
Ustaw zadanie |
Konfiguruj zgody na polecenia zapłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skonfiguruj zgodę na polecenie zapłaty SEPA. |
1. Dodawanie informacji o zgodzie na polecenie zapłaty do konta odbiorcy.
Zanim można wystawiać polecenia zapłaty w stosunku do odbiorców, którzy posiadają odpowiednią zgodę, musisz najpierw wprowadzić informacje o zgodzie. Zazwyczaj tylko jedna zgoda jest włączona w danej chwili dla wybranego odbiorcy. Dlatego przy próbie wprowadzenia drugiej zgody dla tego samego odbiorcy, zostanie wyświetlony komunikat.
Aby dodać informacji o zgodzie na polecenie zapłaty do konta odbiorcy, wykonaj następujące czynności.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie nazwę odbiorcy.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja.
Na skróconej karcie Zgody na polecenie zapłaty kliknij opcję Dodaj.
Służy do wprowadzania informacji dotyczących zgody. Wybierz następujące opcje.
Pole
Opis
Domyślny identyfikator zgody
Ten identyfikator jest przypisywany automatycznie.
Konto bankowe
Wybierz konto bankowe odbiorcy. Pola IBAN i Kod SWIFT muszą być wypełnione dla konta bankowego, jeśli jest ono używane do poleceń zapłaty.
Data podpisania
Wprowadź datę podpisania zgody
Schemat zgody
Wybierz typ schematu zgody. Dostępne są następujące opcje:
Core— Podstawowy schemat polecenia zapłaty, który może być używany dla firm lub odbiorców.
B2B— Schemat integracji między firmami, który może być używany tylko dla firm.
COR1— Schemat zgody na polecenie zapłaty COR1, który może być używany dla firm lub odbiorców.
Ten schemat zgody na polecenie zapłaty COR1 jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest AX 2012 R3, AX 2012 R2 z poprawką w KB2902097 lub AX 2012 z poprawką w KB2902097.
Częstość płatności
Umożliwia wybranie sposobu płatności. Dostępne są następujące opcje.
Cykl— Zgody dotyczą wielu płatności, takie jak plany rat czy umowy serwisowe. Liczbę płatności należy wprowadzić w polu Przewidywana liczba płatności.
Jednorazowe— Zgody dotyczą tylko jednej płatności.
Stan zgody
Stan zgody jest Nie zakończono do czasu wprowadzenia wszystkich wymaganych pól. Stan następnie zostanie zmieniony na Nowy.
Opcjonalnie: Zmień wartości domyślne w następujących polach, jeśli zachodzi potrzeba.
Pole
Opis
Liczba dni wymagana na przesłanie pierwszego powiadomienia o zgodzie
Liczba dni wymagana na przesłanie powtarzających się powiadomień o zgodzie
Wprowadź liczbę dni, która musi upłynąć do przekazania powiadomień o zgodzie.
Liczba dni wymagana na przesłanie do banku pierwszego polecenia zapłaty
Liczba dni wymagana na przesłanie do banku powtarzających się poleceń zapłaty
Wprowadź liczbę dni, która musi upłynąć do przesyłania do banku.
Data podpisania
Miejsce podpisania
Wprowadź datę i miejsce podpisania zgody. Data ważności jest obliczana automatycznie, na podstawie daty podpisu.
Przewidywana liczba płatności
W przypadku płatności cyklicznych umożliwia wprowadzenie oczekiwanej liczby płatności. W przypadku płatności jednorazowej, wprowadź 1.
Licznik użycia
Dla nowych zleceń ten numer jest zero (0).
Zliczanie jest automatycznie aktualizowane po każdym księgowaniu płatności za fakturę.
Jeśli płatność jest rozliczana za pomocą dwóch faktur, licznik użycia jest zwiększany o dwa, nawet jeśli używana jest tylko jedna płatność.
Jeśli płatność zostanie rozliczona za pomocą faktury dla innej firmy, licznik użycia jest aktualizowany dla firmy na fakturze.
W polu Domyślny identyfikator zgody wybierz domyślną zgodę na potrzeby transakcji. Transakcje te obejmują faktur dla odbiorcy dla zamówień sprzedaży, faktury niezależne, noty odsetkowe, ponaglenia, faktury projektu i zapisy w arkuszu. Umożliwia wybranie odwołania do zgody, która będzie używane dla tych transakcji w większości przypadków. Jeśli trzeba, można użyć formularza Transakcje odbiorcy w celu zmiany odwołania do zgody dla transakcji, po jego zaksięgowaniu.
2. Opcjonalnie: Wygeneruj zgodę odbiorcy do podpisania i zwrotu
Jeśli dany proces biznesowy tego wymaga, można wydrukować częściowo przygotowany formularz zgody dla danego odbiorcy do wypełnienia, podpisania i otrzymania z powrotem.
Aby wygenerować zgodę odbiorcy do podpisania i zwrotu, wykonaj następujące czynności:
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie nazwę odbiorcy.
Na skróconej karcie Zgody na polecenie zapłaty wybierz zgodę, a następnie kliknij kolejno Drukuj > Raport dotyczący zgody.
3. Opcjonalnie: Dołącz zeskanowaną zgodę do konta odbiorcy
Jeśli odbiorca przesłał podpisany formularz zgody w formie papierowej, można go skanować i dołączyć do zgody dla konta odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat skanowania i dołączania dokumentów, zobacz Korzystanie z funkcji zarządzania dokumentami.
Aby dołączyć zeskanowaną zgodę do konta odbiorcy, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie nazwę odbiorcy.
Na skróconej karcie Zgody na polecenie zapłaty wybierz zgodę, a następnie kliknij Załączniki.
4. Opcjonalnie: Anuluj zgodę
Jeśli zgoda nie jest już potrzebna, można ją anulować, jeśli nie jest ona przypisany do otwartej faktury.
Aby anulować zgodę, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie nazwę odbiorcy.
Na skróconej karcie Zgody na polecenie zapłaty wybierz zgodę, a następnie kliknij kolejno Więcej opcji > Anuluj zgodę.
Następny krok
Zakończono dodawanie informacji na temat zgody na polecenie zapłaty dla konta odbiorcy. Można wprowadzić fakturę dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzanie faktur lub transakcji dla odbiorców posiadających zgodę na polecenie zapłaty.
Zadania pokrewne
Tworzenie płatności dla odbiorców, którzy mają zgody na polecenie zapłaty
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Dla tego zadania nie jest wymagany klucz konfiguracji. |
Role i obowiązki zabezpieczeń |
Aby dodać informacje o zgodach na polecenia zapłaty do konta odbiorcy, użytkownik musi być członkiem roli zabezpieczeń, która zawiera obowiązek Obsługa danych głównych odbiorcy (CustCustomersMaintain). |