Skonfiguruj zgodę na polecenie zapłaty SEPA

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania zgody na polecenie zapłaty na Jednolitym Obszarze Płatniczym w Euro (SEPA). Zgoda na polecenie zapłaty SEPA służy do gromadzenia środków z konta bankowego odbiorcy przez wierzyciela pod warunkiem, że odbiorca udzielił na to pisemnej zgody wierzycielowi. Odbiorca podpisuje zgodę, która upoważnia wierzyciela do pobierania płatności i instruuje bank odbiorcy, że ma on dokonać wypłaty.

Uwaga

Ten temat zaktualizowano, aby uwzględnić informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla modułu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 z poprawką w KB2902097 i AX 2012 z poprawką w KB2902097.

Poniższa ilustracja przedstawia proces konfigurowania ustawień zgody na polecenie zapłaty SEPA. Numery odpowiadają procedurom opisanym w dalszej części tego tematu.

Wymagania wstępne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Wersja	AX 2012 R3, zbiorcza 6 lub nowsza dla AX 2012 R2 lub AX 2012
Kraj/region	Adres podstawowy dla firmy musi być w następujących krajach/regionach: Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy lub Holandia

1. Ustaw sekwencję numerów dla zgód na polecenie zapłaty

Każda zgoda na polecenie zapłaty musi mieć unikatowy numer. Użyj formularza Sekwencje identyfikatorów, aby utworzyć sekwencję numerów dla zgód na polecenie zapłaty.

Aby ustawić sekwencję numerów dla zgód na polecenie zapłaty, należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Wspólne > Sekwencje numerów > Sekwencje identyfikatorów.

2. W okienku akcji należy kliknąć opcję Sekwencja numerów.

3. W polu Kod sekwencji numerów wprowadź identyfikator. Użyjesz tego identyfikatora do przypisania sekwencji numerów do systemu zgody na polecenie zapłaty w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

4. Na skróconej karcie Segmenty utwórz segmenty. Na przykład można użyć następującego formatu: SDD-#########

5. Na skróconej karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Ręcznie lub Ciągłe, aby ręcznie wprowadzić sekwencję numerów lub wygenerować ciągłą sekwencję numerów.

6. Pole Najmniejszy umożliwia wprowadzenie najmniejszej możliwej wartości, której można użyć do automatycznego generowania numerów w sekwencji. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Ciągłe.

2. Konfigurowanie parametrów rozrachunków z odbiorcami dla zgód na polecenie zapłaty

Użyj formularza Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami do ustawiania parametrów dla zgód na polecenie zapłaty.

W celu ustawienia parametrów dla zgód na polecenie zapłaty należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

2. Kliknij Polecenie zapłaty, a następnie w obszarze Polecenie zapłaty wybierz następujące opcje.

   Pole	Opis
   Liczba dni wymagana na przesłanie pierwszego powiadomienia o zgodzie Liczba dni wymagana na przesłanie powtarzających się powiadomień o zgodzie	Wprowadź liczbę dni dopuszczalnych powiadomień wstępnych po dodaniu nowej zgody.
   Liczba dni wymagana na przesłanie do banku pierwszego polecenia zapłaty w ramach schematu głównego Liczba dni wymagana na przesłanie do banku powtarzających się poleceń zapłaty w ramach schematu głównego	Wprowadź liczbę dni, aby umożliwić przesyłanie do banku, korzystającego z programu podstawowego.
   Liczba dni wymagana na przesłanie do banku pierwszego polecenia zapłaty w ramach schematu biznesowego Liczba dni wymagana na przesłanie do banku powtarzających się poleceń zapłaty w ramach schematu biznesowego	Wprowadź liczbę dni, aby umożliwić przesyłanie do banku, korzystającego z programu business-to-business (B2B).
   Liczba dni wymagana na przesłanie do banku pierwszego polecenia zapłaty w ramach schematu COR1 Liczba dni wymagana na przesłanie do banku powtarzających się poleceń zapłaty w ramach schematu COR1 Te formanty są dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 z poprawką w KB2902097 i AX 2012 z poprawką w KB2902097.	Wprowadź liczbę dni, aby umożliwić przesyłanie do banku, korzystającego z programu zgód COR1.
   Liczba miesięcy między użyciem a wygaśnięciem	Wartość domyślna to 36 miesięcy (trzy lata).

3. Kliknij Sekwencje numerów, a następnie w obszarze Sekwencje numerów wybierz kod sekwencji numerów dla odwołania Identyfikator zgody na polecenie zapłaty.

3. Konfigurowanie metod płatności dla zgód na polecenie zapłaty

Należy skonfigurować metodę płatności dla zgód na polecenie zapłaty. Tej metody płatności używa się do tworzenia kwerendy na fakturach, dla których mają być wygenerowane płatności przez polecenie zapłaty. Formularz Metody płatności służy do ustawiania metody płatności.

Aby ustawić metodę płatności dla zgód na polecenie zapłaty, należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.

2. Wprowadź nazwę metody płatności, taką jak polecenie zapłaty SEPA.

3. Opcjonalnie: Jeśli spodziewasz się, że każdy klient będzie miał wiele zgód, w polu Okres zaznacz Faktura VAT. To spowoduje utworzenie osobnej płatności dla każdej faktury i każda płatność użyje zgody, która jest określona dla danej faktury.

4. W polu Typ płatności wybierz opcję Płatność elektroniczna.

5. Wybierz pole wyboru Wymaga zgody, aby utworzyć płatności przy użyciu zgody na polecenie zapłaty.

   Uwaga

   Pole wyboru Wymaga zgody jest dostępne tylko po wybraniu Płatność elektroniczna w polu Typ płatności.

Następny krok

Zakończono konfigurowanie zgody na polecenie zapłaty SEPA. Następnie dodaj informacje dotyczące zgody na polecenie zapłaty do rekordu odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie informacji o zgodzie na polecenie zapłaty do konta odbiorcy..

Zadania pokrewne

Wprowadzanie faktur lub transakcji dla odbiorców posiadających zgodę na polecenie zapłaty

Tworzenie płatności dla odbiorców, którzy mają zgody na polecenie zapłaty

Informacje techniczne dla administratorów systemu

Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Klucze konfiguracji	Dla tego zadania nie jest wymagany klucz konfiguracji.
Role zabezpieczeń i obowiązki	Aby skonfigurować zgody na polecenie zapłaty SEPA, trzeba być członkiem roli zabezpieczeń, która zawiera obowiązek Włączenia procesu faktur i gotówki (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable).

Patrz również

Omówienie polecenia zapłaty SEPA