Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Niniejsze procedury umożliwiają obliczanie odsetek wraz tworzeniem not odsetkowych lub bez ich tworzenia. Można używać drugiej procedury do tworzenia not odsetkowych uwzględniających opłaty, ale nie obliczanie odsetek.
Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych
Niniejsza procedura umożliwia obliczanie odsetek za pomocą formularza Obliczanie odsetek, a następnie tworzenie not odsetkowych za pomocą formularza Nota odsetkowa.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Obliczanie odsetek.
Wybierz typy transakcji, dla których mają zostać obliczone odsetki, oraz daty transakcji, które mają zostać uwzględnione.
W polu Użyj profilu księgowania z wybierz jedną z następujących opcji:
Konto — dla każdej noty odsetkowej zostanie użyty profil księgowania przypisany do konta odbiorcy.
Wybierz — zostanie użyty profil księgowania wybrany w polu Profil księgowania. Należy wybrać profil księgowania zaznaczony polem wyboru Odsetki na skróconej karcie Restrykcje tabeli, do którego jest przypisany kod odsetek na skróconej karcie Ustawienia w formularzu Profile księgowania odbiorców.
Transakcja — użycie indywidualnego profilu księgowania za pomocą transakcji uwzględniających obliczanie odsetek dla każdej noty odsetkowej. Transakcje, które nie mają przypisanego profilu księgowania, będą używać profilu określonego w obszarze Księga i podatek formularza Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Uwaga
Po wybraniu klucza konfiguracji Sektor publiczny, zostaną obliczone odsetki dla każdego wiersza faktury zamiast całej faktury.
Kliknij przycisk OK Zostaną obliczone odsetki i zostaną utworzone noty odsetkowe.
Tworzenie not odsetkowych uwzględniających opłaty, ale nie obliczanie odsetek
Niniejsza procedura służy do tworzenia not odsetkowych uwzględniających opłaty, ale nie obliczanie odsetek. Na przykład można naliczać opłatę za każdym razem, gdy wysyłane są noty odsetkowe przypominające odbiorcom o uregulowaniu zaległych opłat. Można też naliczać opłaty bez obliczania nowych odsetek.
.gif "Gg243052.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Tworzenie kodu odsetek i profilu księgowania
Następujące czynności konfiguracyjne można pominąć, jeśli już zostały zakończone:
Otwórz formularz Odsetki i utwórz nowy kod odsetek, który może być używany do konfiguracji not odsetkowych, które uwzględniają opłatę, ale bez odsetek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie stopy procentowej dla kodu odsetek.
Dostępne są następujące szczegóły:
Wybierz typ odsetek Stawka jednorazowe.
Na karcie Dochody w polu Obliczaj odsetki co wybierz opcję Dzień kalendarzowy i wprowadź 1.
W polu Księgowanie po stronie debetowej wybierz konto. Identyfikuje konto księgi głównej, na którym są księgowane zyski z odsetek.
Pole Miesięczne odsetki w % należy pozostawić puste.
Wybierz konto opłat, na którym będzie księgowana opłata.
Wprowadź kwotę opłaty w polu Opłata w walucie.
Na karcie Płatności wybierz konto w polu Księgowanie po stronie kredytowej. Identyfikuje ono konto księgi głównej, na którym są księgowane płatności z tytułu odsetek.
Otwórz formularz Profile księgowania odbiorców i utwórz profil księgowania odbiorcy, który może być używany do konfiguracji not odsetkowych, które uwzględniają opłatę, ale bez odsetek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Customer posting profile (formularz).
Dostępne są następujące szczegóły:
Nie zaznaczaj pola wyboru Odsetki na skróconej karcie Restrykcje tabeli.
Na skróconej karcie Ustawienia wybierz kod konta i konto rozrachunkowe.
Wybierz kod odsetek utworzony w formularzu Odsetki.
Tworzenie faktur niezależnych
Formularz Faktura niezależna służy do tworzenia faktur niezależnych dla odbiorców, którym ma być naliczana opłata. Zaksięguj utworzone przez siebie faktury niezależne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Faktura niezależna (formularz).
Tworzenie not odsetkowych, które uwzględniają opłaty, ale bez odsetek
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Obliczanie odsetek.
Zaznacz pole wyboru Faktura VAT na karcie Ogólne.
Wprowadź początkową i końcową datę.
Wybierz opcję Wybierz w polu Użyj profilu księgowania z.
Wybierz profil księgowania utworzony dla not odsetkowych, które uwzględniają opłatę, ale bez odsetek.
Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać odbiorców obciążanych opłatą.
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć noty odsetkowe.
Drukowanie i wysyłanie not odsetkowych
Otwórz formularz Nota odsetkowa i zaznacz noty odsetkowe utworzone przez użytkownika.
Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować noty odsetkowe. Noty odsetkowe powinny być drukowane przed ich zaksięgowaniem.
Kliknij przycisk Księgowanie, aby zaksięgować noty odsetkowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Nota odsetkowa (formularz)
Obliczanie odsetek bez tworzenia not odsetkowych
Niniejsza procedura umożliwia obliczanie odsetek bez tworzenia not odsetkowych. Jest to pomocne, gdy trzeba wyświetlić aktualną kwotę odsetek bez generowania transakcji noty odsetkowej.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Faktury odbiorcy należne dzisiaj.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Zaległe faktury odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Otwórz fakturę dla odbiorcy kliknij opcję Nalicz odsetki, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
Odbiorca — obliczanie odsetek dla wszystkich otwartych faktur dla wybranego odbiorcy.
Faktura — obliczanie odsetek tylko dla wybranej faktury.
Wybierz typy transakcji, dla których mają zostać obliczone odsetki, oraz daty transakcji, które mają zostać uwzględnione.
W polu Użyj profilu księgowania z wybierz jedną z następujących opcji:
Konto — dla każdej noty odsetkowej zostanie użyty profil księgowania przypisany do konta odbiorcy.
Wybierz — zostanie użyty profil księgowania wybrany w polu Profil księgowania. Należy wybrać profil księgowania zaznaczony polem wyboru Odsetki na karcie Restrykcje tabeli, do którego jest przypisany kod odsetek na skróconej karcie Ustawienia w formularzu Profile księgowania odbiorców.
Transakcja — użycie indywidualnego profilu księgowania za pomocą transakcji uwzględniających obliczanie odsetek dla każdej noty odsetkowej. Transakcje, które nie mają przypisanego profilu księgowania, będą używać profilu określonego w obszarze Księga i podatek formularza Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Uwaga
Po wybraniu klucza konfiguracji Sektor publiczny, zostaną obliczone odsetki dla każdego wiersza faktury zamiast całej faktury.
Kliknij przycisk OK Zostaną obliczone odsetki, lecz bez tworzenia not odsetkowych. Wynik obliczeń jest wyświetlany w polu Niezaksięgowane odsetki na stronie listy.
Uwaga
Kwota wyświetlana w polu Niezaksięgowane odsetki jest tymczasowa. Po zamknięciu strony listy wartość w tym polu zwraca zero.
Tworzenie not odsetkowych
Ta procedura służy do tworzenia not odsetkowych.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Obliczanie odsetek.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Otwórz faktury odbiorców. W okienku akcji na karcie Otwórz fakturę dla odbiorcy kliknij opcję Nowa nota odsetkowa, a następnie wybierz opcję Odbiorca lub Faktura.
Wprowadź wartości w polach sekcji Parametry, aby zdefiniować typ transakcji oraz limity terminów, dla których mają zostać utworzone wiersze propozycji not odsetkowych. Można również wskazać wartość zaokrąglenia, a także określić profil księgowania lub profil księgowania odbiorców do określania kodu stopy odsetkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek (formularz klasy).
Kliknij przycisk OK Wiersze spełniające kryteria wprowadzone w formularzu Obliczanie odsetek są tworzone w postaci wierszy propozycji not odsetkowych w formularzu Nota odsetkowa.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Nota odsetkowa.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Otwórz faktury odbiorców. W okienku akcji na karcie Otwórz fakturę dla odbiorcy kliknij przycisk Umożliwia wydrukowanie lub zaksięgowanie not odsetkowych.
Dokonaj edycji wierszy propozycji w formularzu Nota odsetkowa.
Jeśli dane są prawidłowe wydruku i zaksięguj wiersze, które chcesz przesłać jako noty odsetkowe do odbiorców z nieaktualnymi kontami.
Aby wyświetlić utworzone, anulowane i zaksięgowane noty odsetkowe, otwórz formularz Arkusz odsetek. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Informacje > Windykacja > Arkusz odsetek.)
Drukuj noty odsetkowe
Aby przeglądać i drukować noty odsetkowe, zaznacz notę, a następnie kliknij przycisk Drukuj w formularzu Nota odsetkowa. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Nota odsetkowa.)
Księgowanie not odsetkowych
Aby zaksięgować notę odsetkową, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Księgowanie w formularzu Nota odsetkowa. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Nota odsetkowa.)
(DNK) Generowanie i drukowanie noty odsetkowej, która uwzględnia dokument płatności
Można wydrukować dokument płatności, uwzględniając numer faktury jako identyfikator płatności. Aby wygenerować i wydrukować notę odsetkową, która uwzględnia dokument płatności, otwórz formularz Nota odsetkowa. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Raporty > Zewnętrzne > Nota odsetkowa.) Wybierz dokument płatności, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
Brak — dokument płatności nie będzie drukowany. Zaznacz tę opcję, jeśli kwota płatności jest w walucie innej niż duńska korona (DKK).
FIK 751 — drukowanie dokumentu płatności FIK 751, gdy kwota płatności i termin płatności mają być wpisane ręcznie do dokumentu płatności.
FIK 752 — zostanie wydrukowany dokument płatności FIK 752, jeśli ma być używany generowany komputerowo dokument z nadrukiem terminu i kwoty płatności.