Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ta procedura umożliwia poprawianie faktury niezależnej, która została zaksięgowana. Gdy korygujesz fakturę, która została zaksięgowana, utworzoną fakturę korygującą można zmodyfikować i zaksięgować z nowymi wartościami. Podczas księgowania faktury skorygowanej tworzona jest faktura anulująca — kwota połączonego salda tych faktur jest równa zero.
Na przykład, jeśli poprawiasz oryginalną fakturę zaksięgowaną z saldem 500,00, zostanie utworzona faktura korygująca z saldem 500,00. Można zmienić informacje dotyczące faktury, a następnie ją zaksięgować. Gdy faktura korygująca jest księgowana, zostanie utworzona faktura anulująca z saldem –500,00. Saldo połączone faktury oryginalnej i anulującej wynosi 0,00.
Uwaga
Funkcja ta jest dostępna tylko po wybraniu klucza konfiguracji Poprawianie faktury niezależnej. (ESP) Zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi ta funkcja jest dostępna tylko dla firm, których adresem podstawowym jest dowolny kraj/region inny niż Hiszpania. W zamian należy użyć hiszpańskiej funkcji korekty.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
Wybierz zaksięgowaną fakturę.
W okienku akcji kliknij opcję Poprawianie faktury, a następnie wprowadź następujące informacje:
Kod przyczyny — umożliwia wprowadzenie lub wybranie kodu przyczyny opisującego powód, dla którego faktura jest korygowana.
Komentarze— wprowadź wszelkie dodatkowe uwagi dotyczące anulowania faktury.
Data faktury anulującej — wprowadź lub wybierz datę faktury do przypisania do faktury anulującej.
Należy kliknąć pozycję Tworzenie skorygowanej faktury. Zostanie utworzona faktura skorygowana.
Kliknij przycisk Edycja i wprowadź stosowne zmiany w fakturze.
Jeśli jest to wymagane w danej organizacji, prześlij fakturę skorygowaną do przeglądu przepływu pracy. Gdy faktura korygująca została zatwierdzona, przejdź do następnego kroku.
W formularzu Faktura niezależna w okienku akcji kliknij opcję Księgowanie, a następnie kliknij przycisk OK. Faktura skorygowana jest księgowana a faktura anulująca jest tworzona automatycznie.
Opcjonalnie: Na stronie listy Faktura niezależna w grupie Anuluj kliknij opcję Widok, a następnie kliknij przycisk Korekty faktury, aby wyświetlić szczegóły korekty faktury. Te informacje obejmują powiązane faktury:
Oryginalna faktura — faktura, która zawiera informacje, które korygujesz.
Faktura skorygowana — faktura, która zawiera informacje faktury skorygowanej.
Anulowanie faktury — wygenerowana przez system faktura kredytowa, utworzona w celu anulowania faktury, która jako ostatnia została skorygowana. Ta faktura jest tworzona podczas księgowania faktury skorygowanej.
Uwaga
Kolumna Korekta jest wyświetlana na stronie listy Wszystkie faktury niezależne, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować faktury już anulowane i poprawione.