Przegląd planowania budżetu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ten temat zawiera informacje na temat sposobu planowania budżetu i procesów konfigurowania planowania budżetu.
Planowanie budżetu — informacje
Planowanie budżetu to proces przygotowywania budżetów, które zostaną zaimplementowane przez organizację. Organizacje sektora prywatnego i sektora publicznego mogą konfigurować planowanie budżetu, a następnie konfigurować procesy planowania budżetu, zgodnie z zasadami, procedurami i wymaganiami organizacji dotyczącymi przygotowania budżetu. Planowania budżetu można używać do wykonywania następujących zadań:
Kojarzenie procesów planowania budżetu z cyklami budżetu, księgami i hierarchiami organizacyjnymi.
Analizowanie i aktualizowanie planów budżetu przy użyciu wielu scenariuszy. Możesz automatycznie wysyłać plany budżetu, wraz z arkuszami, uzasadnieniami i załącznikami, w celu przejrzenia i zatwierdzenia.
Konsolidacja wielu planów budżetu z niższego poziomu organizacji do jednego nadrzędnego planu budżetu na wyższym poziomie w organizacji. Można również opracować pojedynczy plan budżetu na wyższym poziomie organizacji i zaalokować budżet do niższych poziomów organizacji.
Podczas korzystania z planowania budżetu, reguły planowania budżetu są dodawane do zaawansowanych reguł i struktur kont, a zadania i elementy planowania budżetu są dodawane do przepływów pracy budżetowania. Planowanie budżetu i Zabezpieczenia zostały także dodane do hierarchii organizacyjnej.
Planowanie budżetu jest zintegrowane z innymi modułami , tak aby możliwe było przenoszenie informacji z poprzednich budżetów, rzeczywistych wydatków, środków trwałych i zasobów ludzkich. Planowanie budżetu jest także zintegrowane z Microsoft Excel i Microsoft Word, dzięki czemu można użyć tych narzędzi do pracy z danymi planowania budżetu. Na przykład, menedżer budżetu może zaimportować wniosek budżetowy działu do arkusza Excel ze scenariusza planu budżetu. Dane można analizować, aktualizować i obrazować na wykresie w arkuszu, a następnie publikować z powrotem do wierszy planu budżetu.
Wymagania planowania budżetu
Klucz konfiguracji Budżet dla budżetowania podstawowego i Klucz konfiguracji planowania budżetu muszą być włączone. Klucz konfiguracji Kontrola budżetu jest opcjonalny, ale zazwyczaj jest włączony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucze konfiguracji i „Klucze konfiguracyjne budżetowania” w temacie Przegląd konfiguracji: podstawowe budżetowanie i kontrola budżetu.
Należy utworzyć podstawowe budżetowanie, aby można bylo skonfigurować planowanie budżetu i procesy planowania budżetu. Ponadto należy skonfigurować kontrolę budżetu w przypadku korzystania z kontroli budżetu. Podczas konfigurowania podstawowego budżetowania należy uwzględnić wymiary finansowe, sekwencje numerów, cykle budżetu i kursy wymiany walut dla planowania budżetu. Aby uzyskać informacje na temat ogólnego przeglądu, zobacz temat Przegląd konfiguracji: podstawowe budżetowanie i kontrola budżetu. Aby uzyskać listę tematów dotyczących podstawowego budżetowania, zobacz Konfigurowanie podstawowych Budżetowanie.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje, które należy skompilować przed skonfigurowaniem planowania budżetu i procesów planowania budżetu.
Informacje wymagane w celu kompilacji |
Więcej informacji |
|---|---|
Wymiary finansowe, które są wymagane dla planowania budżetu, ale które nie są dostępne w planie kont. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguł planowania budżetu (formularz) i Tworzenie zaawansowanych struktur kont i reguł planowania budżetu. |
Działy, jednostki biznesowe i centra kosztów w hierarchii organizacyjnej. |
Menedżer budżetu musi być przypisany do roli, która ma uprawnienia do tworzenia i obsługi hierarchii organizacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji o przypisywaniu celu Planowanie budżetu do hierarchii organizacyjnej, zobacz temat Konfigurowanie lub modyfikowanie hierarchii organizacyjnej. Uwaga Do procesu planowania budżetu można przypisać tylko hierarchię organizacyjną. |
Użytkownicy, którzy nie należą do hierarchii organizacyjnej planowania budżetu lub nie są skojarzeni z jednostką organizacyjną w hierarchii, ale którzy muszą pracować z planami budżetu. |
Użytkownicy spoza hierarchii organizacyjnej planowania budżetowania mogą być przypisani do grupy użytkowników planowania budżetu. Ta grupa użytkowników może być następnie skojarzona z planem budżetu, z którym pracują ci użytkownicy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy użytkowników (formularz), Manage user groups i Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu. |
Wymagania alokacji, przejścia etapu, przeglądu i zatwierdzeń dotyczących przepływów pracy budżetowania. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu i Ustawianie przepływów pracy budżetowania. |
Etapy planowania budżetu i przepływy pracy dotyczące procesów planowania budżetu. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu i Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu. |
Dostęp potrzebny użytkownikom w celu wyświetlania, modyfikowania i dodawania danych planu budżetu. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu i Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji o przypisywaniu celu Zabezpieczenia do hierarchii organizacyjnej, zobacz Hierarchie organizacji, Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu i Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Szablony dla Dodatki pakietu Office dla Microsoft Dynamics AX dla danych, które mają być wyświetlane w arkuszach i uzasadnieniach |
Autor szablonu musi utworzyć szablony Excel i Word, które strukturyzują dane dla arkuszy i uzasadnień. Pola szablonów są dostępne za pośrednictwem usługi sieci Web planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne tworzenie szablonów planu budżetu i Tworzenie szablonów arkusza planu budżetu przy użyciu kreatora. |
Lokalizacje folderów dla załączników, szablonów, arkuszy i uzasadnień. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu i Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu. |
Jeśli używasz Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX, zabezpieczenia i uprawnienia dla plików i folderów sieciowych. |
Odpowiednie konta użytkowników muszą mieć dostęp do dokumentów w sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create service accounts. |
Typy danych w scenariuszach planu budżetu, takie jak pieniężne lub ilościowe. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu i Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu. |
Dane w scenariuszach planowania budżetu, które muszą być wprowadzone ręcznie lub zaalokowane. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu i O planach budżetu. |
Dane planowania budżetu, które muszą zostać wygenerowane na podstawie źródeł, takich jak poprzednie budżety, wydatki, środki trwałe i stanowiska podlegające prognozie. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Generowanie planów budżetu z informacji źródłowych. |
Uwaga
Zaleca się używanie Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP do tworzenia, aktualizowania, wdrażania i wyświetlania raportów finansowych, które zawierają dane planowania budżetu. Management Reporter umożliwia projektowanie raportów finansowych na podstawie kont księgowych i wymiarów finansowych, przejście do szczegółów poziomu transakcji i służy do wyświetlania raportów opartych na sieci web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu drukowania raportów finansowych przy użyciu modułu Management Reporter, zobacz Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Można użyć Management Reporter do tworzenia raportów dotyczących danych planowania budżetu pod warunkiem zainstalowania pakietu zbiorczego 4 lub nowszego dla Management Reporter 2012.
Patrz również
Przegląd konfiguracji: podstawowe budżetowanie i kontrola budżetu
Ustawianie przepływów pracy budżetowania
O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu
Ręczne tworzenie szablonów planu budżetu
Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu
Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu
Generowanie planów budżetu z informacji źródłowych
Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu