Przegląd konfiguracji: podstawowe budżetowanie i kontrola budżetu

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ten temat zawiera informacje, które pomogą przygotować się do konfiguracji podstawowego budżetowania i kontroli budżetu.

Jeśli pracujesz w sektorze publicznym i korzystasz z rezerwacji środków w budżecie, zobacz też Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Uwaga

Ten temat zawiera informacje o budżetach finansowych. Aby uzyskać informacje dotyczące budżetów dla projektów, zobacz temat Projekt budżetu i prognoz.

Klucze konfiguracji budżetowania

Budżetowanie obejmuje trzy podstawowe klucze konfiguracji.

• Klucz konfiguracji Budżet włącza budżetowanie podstawowe. Budżetowanie podstawowe obejmuje wymiary finansowe, które są zdefiniowane dla budżetowania, wpisy do rejestru budżetu i przepływy pracy budżetowania.

• Klucz konfiguracji Kontrola budżetu dodaje do podstawowego budżetowania funkcję kontroli budżetu. Kontrola budżetu obejmuje następujące funkcje:

  • Typy budżetu dla przyszłych zobowiązań niewiążących i wiążących

  • Sprawdzanie budżetu powiązane z dokumentami źródłowymi i arkuszami księgowymi

  • Uprawnienia do przekroczenia budżetu dla grup użytkowników

  • Obliczanie dostępnych środków budżetowych

  • Dodatkowe funkcje, takie jak wymiary finansowe zdefiniowane dla kontroli budżetu

• Klucz konfiguracji Public Sector dodaje do podstawowego budżetowania dwa typy budżetu, które są używane przez organizacje sektora publicznego: Preliminary budget i Apportionments.

Uwaga

Inne klucze konfiguracji mogą implementować dodatkowe funkcje budżetowania oraz funkcje, które są powiązane z wymaganiami budżetowania w określonych krajach lub regionach.

Aby korzystać z kontroli budżetu, należy skonfigurować podstawowe budżetowanie. Jeśli używasz konfiguracji sektora publicznego, została ona skonfigurowana w tym samym czasie co podstawowe budżetowanie.

W poniższych sekcjach przedstawiono informacje, które należy zgromadzić przed skonfigurowaniem budżetowania podstawowego i kontroli budżetu. Te sekcje zawierają również łącza do tematów, które można wyświetlić w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Budżetowanie podstawowe lub kontrola budżetu

Przed skonfigurowaniem budżetowania podstawowego lub kontroli budżetu zgromadź informacje przedstawione w poniższej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o instalacji kontroli budżetu i budżetowanie podstawowe.

Informacje	Dodatkowe szczegóły
Wymiary finansowe oraz konta główne, które będą używane do budżetowania. Kwoty na nich można przenosić do nich lub z nich.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie wymiarów finansowych dla budżetowania.
Kursy wymiany walut, które muszą zostać zdefiniowane, i informacje o nich.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie kursów wymiany budżetu.
Kody budżetu, które muszą zostać skonfigurowane dla każdego typu budżetu, i kod, który ma być używany jako domyślny kod budżetu.	Co najmniej jeden kod budżetu jest wymagany dla każdego typu budżetu, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Do definiowania kodów budżetu.
Pozycje rejestru budżetu, które będą korzystać z przepływów pracy.	Przepływy pracy są przypisywane do kodów budżetu. Pozycje rejestru budżetu skojarzone z kodem budżetu, któremu został przypisany przepływ pracy, są automatycznie przesyłane do przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie wpisów do rejestru budżetu i Ustawianie przepływów pracy budżetowania.
Nazwa każdego modelu budżetu.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie modeli budżetu.
Konfiguracja cykli budżetu.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowania cyklów budżetu.
Kwoty, które zostaną przydzielone w różnych okresach lub do innych wartości wymiaru finansowego.	Pozycji rejestru budżetu można użyć do alokacji kwoty rocznego budżetu w różnych okresach budżetowych albo do alokacji kwot budżetu do wartości wymiaru finansowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie wpisów do rejestru budżetu.
Wymiary finansowe mające kwoty cykliczne.	Cyklicznego zapisu na koncie budżetowym można używać do kopiowania kwoty do wielu okresów w celu pokrycia cyklicznych wydatków, takich jak wynajem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie wpisów do rejestru budżetu.
Modele budżetu, które będą używane w prognozach przepływów pieniężnych.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie modeli budżetu.

Tylko kontrola budżetu

W przypadku korzystania z kontroli budżetu oprócz informacji przedstawionych w poprzedniej sekcji należy zgromadzić informacje z poniższej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o instalacji kontroli budżetu i budżetowanie podstawowe.

Informacje	Dodatkowe szczegóły
Wymiary finansowe, które powinny zostać uwzględnione w regułach kontroli budżetu.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Definiowanie parametrów kontroli budżetu” w sekcji Ustawianie kontroli budżetu.
Grupy użytkowników, którzy mogą księgować zapisy przekraczające pozostałe saldo budżetu.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Definiowanie uprawnień dotyczących przekroczenia budżetu dla grup użytkowników” w sekcji Ustawianie kontroli budżetu.
Dokumenty źródłowe i arkusze księgowe, które chcesz skonfigurować na potrzeby kontroli budżetu.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Wybór dokumentów źródłowych do kontroli budżetu” i „Wybór arkuszy księgowych w celu kontroli budżetu” w sekcji Ustawianie kontroli budżetu.
Wymiary finansowe i konta, które muszą mieć próg budżetu, oraz informacje o progu.	Próg budżetu to poziom wykorzystania budżetu, na którym można zapobiegać księgowaniu lub wyświetlaniu ostrzeżeń. Jeśli na przykład wartość progu wynosi 80, można ostrzec użytkownika podczas wprowadzania danych, że w przypadku wybranego konta wykorzystano tylko 80 procent budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Definiowanie parametrów kontroli budżetu” w sekcji Ustawianie kontroli budżetu.
Formuła obliczania pozostałego salda budżetu.	Obliczenie Dostępne środki budżetowe można zdefiniować dla każdej firmy, zamiast zawsze używać następującego obliczenia: pierwotny budżet — rzeczywiste wydatki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Definiowanie obliczeń określających dostępne fundusze budżetu” w sekcji Ustawianie kontroli budżetu.
Interwał, np. miesięczny, kwartalny lub roczny, który służący do ustalenia, czy dostępne saldo budżetu wystarcza do pokrycia transakcji.	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Definiowanie parametrów kontroli budżetu” w sekcji Ustawianie kontroli budżetu.