Tworzenie zaawansowanych struktur kont i reguł planowania budżetu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Można utworzyć reguły planowania budżetu, które zawierają dodatkowe wymiary finansowe, które są częścią kombinacji obrachunkowej, ale nie są uwzględniane w strukturze konta.
Struktura zaawansowanej reguły zawiera jeden lub więcej wymiarów finansowych, które zawierają informacje, których organizacja chce używać do planowania budżetu, ale które nie są częścią struktury konta. Każda reguła planowania budżetu z określoną strukturą konta składa się z jednej lub wielu struktur reguły zaawansowanej.
Zaawansowane struktury kont, które są skojarzone z regułami planowania budżetu, mogą mieć puste wymiary finansowe. Gdy plan budżetu używa struktury konta, która ma pusty wymiar finansowy, szczegóły finansowe można dodawać podczas procesu planowania budżetu i na różnych poziomach organizacji.
Reguły planowania budżetu są identyczne z regułami zaawansowanymi i oba typy reguł mogą być używane w planach budżetu. Jednak reguł budżetu planowania można używać w planach budżetowych do wspierania i sprawdzania poprawności wymiarów finansowych, które nie są częścią struktury konta księgi głównej.
Uwaga
Zaleca się używanie Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP do tworzenia, aktualizowania, wdrażania i wyświetlania raportów finansowych, które zawierają dane planowania budżetu. Management Reporter umożliwia projektowanie raportów finansowych na podstawie kont księgowych i wymiarów finansowych, przejście do szczegółów poziomu transakcji i służy do wyświetlania raportów opartych na sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu drukowania raportów finansowych za pomocą Management Reporter, zobacz Management Reporter dla systemu Microsoft Dynamics ERP.
Można użyć Management Reporter do tworzenia raportów dotyczących danych planowania budżetu pod warunkiem zainstalowania pakietu zbiorczego 4 lub nowszego dla Management Reporter 2012.
Utwórz strukturę reguły zaawansowanej
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Plan kont > Struktury reguł zaawansowanych.
Kliknij opcję Nowy, wprowadź identyfikator i opis struktury reguły zaawansowanej, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk Dodaj segment, aby dodać kryteria, a następnie wybierz odpowiednie opcje, aby utworzyć kryteria. Konieczne może być przewinięcie w dół, aby wyświetlić wszystkie kryteria. Więcej informacji znajduje się dalej w przykładzie w tym temacie.
Kliknij przycisk Aktywuj, a następnie zamknij formularz.
Należy wykonać następną procedurę planowania budżetu, aby utworzyć regułę, w której można przypisać strukturę reguły zaawansowanej.
Tworzenie reguły planowania budżetu
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Plan kont > Skonfiguruj strukturę konta.
Wybierz strukturę konta, aby zastosować regułę do planowania budżetu.
W okienku akcji w grupie Ustawienia kliknij przycisk Reguły planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Nowy.
Uwaga
Aby dodać zaawansowane reguły dla struktury konta lub ją zmodyfikować musi ona mieć stan Robocza. Jeśli struktura konta ma stan Aktywny i próbujesz utworzyć nową regułę zaawansowaną lub zmodyfikować istniejącą regułę zaawansowaną, zostanie wyświetlony komunikat. Kliknij przycisk Edytowanie reguły zaawansowanej, aby zmienić stan struktury konta z Aktywny na Robocza.
Wprowadź identyfikator i nazwę reguły zaawansowanej, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk Dodaj filtr, aby dodać kryteria, a następnie wybierz odpowiednie opcje, aby utworzyć kryteria. Konieczne może być przewinięcie w dół, aby wyświetlić wszystkie kryteria.
Na skróconej karcie Struktury reguł zaawansowanych kliknij opcję Dodaj. Wybierz strukturę reguły zaawansowanej, aby jej używać, gdy jest używana reguła zaawansowana. Tylko aktywne struktury reguły zaawansowanej są wyświetlane.
Aby aktywować regułę zaawansowaną, trzeba aktywować strukturę konta. W formularzu Skonfiguruj strukturę konta w okienku akcji, kliknij przycisk Aktywuj.
Przykład
Organizacja opracowuje plan budżetu dla nowych stanowisk sprzedaży. W budżecie dla stanowiska konto wynagrodzenia wymaga numeru stanowiska. Ponieważ te informacje nie są wymagane w księdze głównej, musisz utworzyć zaawansowaną strukturę konta i regułę planowania budżetu.
Skonfiguruj poniższą strukturę reguły zaawansowanej do śledzenia numeru pozycji dla konta wynagrodzeń:
Struktura reguły zaawansowanej = Numer stanowiska
Skonfiguruj następujące reguły zaawansowanej do określenia, kiedy struktura reguły zaawansowanej jest używana:
Gdzie Dział Zasoby ludzkie jest
Dodaj Numer stanowiska struktury reguły zaawansowanej, która jest stosowana, gdy reguła zaawansowana jest w użyciu.
W formularzu Skonfiguruj strukturę konta uaktywnij strukturę konta.