Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

W tym temacie wyjaśniono, jak skonfigurować planowanie budżetu i jak skonfigurować procesy planowania budżetu. Podczas konfigurowania planowania budżetu należy zdefiniować elementy takie jak scenariusze planu budżetu i etapy planowania budżetu, które będą używane podczas konfigurowania procesu planowania budżetu. Podczas konfigurowania procesu planowania budżetu następuje połączenie elementów planowania budżetu w pojedynczy procesu dla cyklu budżetu, księgi i hierarchii organizacyjnej budżetu.

Przed skonfigurowaniem planowania budżetu należy skonfigurować hierarchię organizacyjną budżetu, szablony planu budżetu i przepływów pracy budżetowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd planowania budżetu i O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.

Uwaga

Procedura wykonania tego zadania, zmieniła się dla aktualizacji zbiorczej 7 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Zaktualizowana procedura dotyczy również systemu AX 2012 R3. Więcej informacji znajduje się w dalszej sekcji w tym temacie.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Konfigurowanie planowania budżetu

Konfigurowanie procesów planowania budżetu

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

Przegląd planowania budżetu

O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu

O planach budżetu

Konfigurowanie planowania budżetu

Kluczowe elementy konfiguracji planowania budżetu są następujące:

Scenariusze planu budżetu, które klasyfikują i zawierają dane dla wierszy w planach budżetu.
Etapy planowania budżetu, których muszą przestrzegać plany budżetu.
Przepływy pracy planowania budżetu, które porządkują etapy oraz tworzą strukturę poziomów i uprawnień dostępu potrzebnych użytkownikom do wyświetlania i modyfikowania wierszy planów budżetu.

Dodatkowe elementy, które można skonfigurować, obejmujące ograniczenia scenariusza, harmonogramy i etapy alokacji, priorytety oraz lokalizacje załączników i szablonów. Po skonfigurowaniu planowania budżetu można skonfigurować jeden lub więcej procesów planowania budżetu.

Uwaga

Jeśli organizacja ma miejsca pracy w wielu krajach/regionach, można określić przetłumaczony tekst dla nazw i opisów scenariuszy, etapów, przepływów pracy i priorytetów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tłumaczenie tekstu (formularz).

Określenie parametrów planu budżetu

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.

W obszarze Parametry w grupie pól Zabezpieczenia wybierz sposób kontroli dostępu do planów budżetu.

Pole	Opis
Security model	Zabezpieczenia dla planów budżetu są określane przez model zabezpieczeń wybrany dla każdej firmy w organizacji. Dostępne są następujące opcje: Na podstawie stanowisk pracowników — wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie planów budżetu, które są powiązane z pracownikami i mają stanowiska w jednostce należącej do hierarchii organizacyjnej planowania budżetu, mogą korzystać z planów budżetu. Na podstawie organizacji zabezpieczeń — wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do organizacji w rolach zabezpieczeń, mogą uzyskać dostęp planów budżetu dla organizacji. Aby włączyć ten model zabezpieczeń, używana hierarchia organizacyjna musi mieć przypisane cele zabezpieczeń i planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Hierarchie organizacji, Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu i Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Umożliwianie dostępu do planów budżetu według grupy użytkowników	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz kontrolować dostęp do określonych planów budżetu na podstawie grupy użytkowników. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje określenie grupy użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do planu budżetu dla każdego planu budżetu w formularzu Plan budżetu. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do formularza Plan budżetu będą mogli korzystać z planu budżetu na podstawie modelu zabezpieczeń wybranego w formularzu Konfiguracja planowania budżetu. Uwaga Użytkownik musi mieć dostęp do centrum kompetencyjnego w hierarchii planowania budżetu, aby mógł utworzyć plan budżetu dla tego centrum kompetencyjnego. Użytkownik można wyświetlać i edytować plany budżetu, jeśli są one częścią grupy użytkownika przypisanej do planów budżetu, nawet jeśli nie ma on dostępu do centrum kompetencyjnego hierarchii organizacyjnej budżetowania.

Security model

Zabezpieczenia dla planów budżetu są określane przez model zabezpieczeń wybrany dla każdej firmy w organizacji.

Dostępne są następujące opcje:

Na podstawie stanowisk pracowników — wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie planów budżetu, które są powiązane z pracownikami i mają stanowiska w jednostce należącej do hierarchii organizacyjnej planowania budżetu, mogą korzystać z planów budżetu.
Na podstawie organizacji zabezpieczeń — wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do organizacji w rolach zabezpieczeń, mogą uzyskać dostęp planów budżetu dla organizacji. Aby włączyć ten model zabezpieczeń, używana hierarchia organizacyjna musi mieć przypisane cele zabezpieczeń i planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Hierarchie organizacji, Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu i Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Umożliwianie dostępu do planów budżetu według grupy użytkowników

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz kontrolować dostęp do określonych planów budżetu na podstawie grupy użytkowników.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje określenie grupy użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do planu budżetu dla każdego planu budżetu w formularzu Plan budżetu.

Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do formularza Plan budżetu będą mogli korzystać z planu budżetu na podstawie modelu zabezpieczeń wybranego w formularzu Konfiguracja planowania budżetu.

Uwaga

Użytkownik musi mieć dostęp do centrum kompetencyjnego w hierarchii planowania budżetu, aby mógł utworzyć plan budżetu dla tego centrum kompetencyjnego. Użytkownik można wyświetlać i edytować plany budżetu, jeśli są one częścią grupy użytkownika przypisanej do planów budżetu, nawet jeśli nie ma on dostępu do centrum kompetencyjnego hierarchii organizacyjnej budżetowania.

W celu skrócenia czasu wymaganego do eksportowania wierszy planu budżetu do Microsoft Excel, wybierz pole wyboru Ograniczanie wierszy skojarzonego planu budżetu, które mają zostać zawarte, a następnie wybierz liczbę poziomów podrzędnych planów budżetu do uwzględnienia w skoroszytach Excel. Aby wyeksportować wszystkie wiersze planu budżetu dla wszystkich podrzędnych planów budżetu, wyczyść pole wyboru Ograniczanie wierszy skojarzonego planu budżetu, które mają zostać zawarte.

Tworzenie scenariuszy planu budżetu

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
W obszarze Scenarios kliknij opcję Dodaj i wprowadź nazwę oraz opis dla scenariusza planu budżetu. Gdy są wyświetlane na liście Filtruj według scenariusza, scenariusze są sortowane według nazw. Dlatego zalecamy używanie konsekwentnego systemu nazewnictwa, aby ułatwić sortowanie i identyfikowanie scenariuszy. Na przykład można rozpoczynać nazwy scenariuszy od roku, tak aby wszystkie scenariusze dla określonego roku były sortowane razem.
Wybierz klasę jednostki miary. Typową klasą jednostki miary jest Walutowy, ale można wybrać opcję Ilość, jeśli scenariusz zawiera ilościowych dane. Jeśli wybrana zostanie opcja Ilość, jest wyświetlana domyślna jednostka miary Każdy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia jednostki (formularz).

Tworzenie etapów planowania budżetu

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Etapy.
Kliknij opcję Dodaj i wprowadź nazwę oraz opis dla etapu planowania budżetu.

Tworzenie przepływów pracy planowania budżetu

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Przepływ pracy.
Kliknij opcję Dodaj i wprowadź nazwę oraz opis dla przepływu pracy planowania budżetu.
Wybierz identyfikator przepływu pracy. Upewnij się, że etap przechodzi do następnego, a pozostałe elementy i zadania w przepływie pracy są skonfigurowane dla etapów w przepływie pracy planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Przepływy pracy” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.
Zaznacz etapy i przenieś je do listy Wybrane etapy planowania. Upewnij się, że etapy planowania są w odpowiedniej kolejności.

Definiowanie ograniczeń scenariusza

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Ograniczenia scenariusza.
Kliknij przycisk Dodaj i wybierz przepływ pracy planowania budżetu.
Wybierz scenariusz planu budżetu.
W polu Poziom dostępu wybierz opcję Widok lub Edycja. Uprawnienia do wyświetlania i edytowania danych planowania budżetu są określone przez ten poziom dostępu, a także przez to, czy są zaznaczone pola wyboru Dodaj wiersze i Modyfikowanie wierszy dla każdego Etap planowania budżetu wybranego w formularzu Proces planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Reguły etapów planowania budżetu i ograniczenia scenariuszy” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.

Definiowanie harmonogramów alokacji i alokacji etapów w zadaniu alokacji w automatycznym przepływie pracy

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Harmonogramy alokacji.

Uwaga

Alokacja w harmonogramie alokacji występuje podczas zautomatyzowanego procesu przepływu pracy. Ograniczenia scenariusza i reguły etapów muszą być skonfigurowane prawidłowo, aby proces przepływu pracy miał dostęp do danych w scenariuszach źródłowych i przydzielał je do scenariuszy docelowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Reguły etapów planowania budżetu i ograniczenia scenariuszy” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.
Kliknij Dodaj, wprowadź nazwę harmonogramu alokacji. Wprowadź lub wybierz poniższe informacje:
- Metoda alokacji — Wybierz jedną z następujących metod alokacji:
  - Alokuj między okresami — Przydzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu do okresów w scenariuszu docelowym. Wybierz klucz alokacji okresu w polu Klucz okresu.
  - Alokuj do wymiarów — Przydzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu do wymiarów finansowych w scenariuszu docelowym. Wybierz warunek alokacji budżetu w polu Warunek alokacji.
  - Agregacja — Agregowanie wierszy planu budżetu ze scenariusza źródłowego w skojarzonych planach budżetu do docelowego scenariusza w nadrzędnym planie budżetu.
  - Rozdzielenie — Rozdzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu w nadrzędnym planie budżetu do docelowego scenariusza w skojarzonych planach budżetu.
  - Użyj reguł alokacji księgi – Rozdziel wiersze planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu do docelowego scenariusza planu budżetu zgodnie z wybraną regułą alokacji księgi.
    
    Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
- Źródłowy scenariusz — Wybierz scenariusz źródłowy.
- Docelowy scenariusz — Wybierz scenariusz docelowy.
- Mnożenie przez — Wprowadź wartość, o jaką mają być mnożone kwoty w walutach lub ilości dla wierszy planu budżetu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Alokacje” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.
Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Alokacje etapu.
Kliknij przycisk Dodaj i wybierz etap planowania budżetu oraz przepływ pracy planowania budżetu.
Wybierz harmonogram alokacji.

Definiowanie priorytetów planu budżetu

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Priorytety.
Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź nazwę oraz opis priorytetu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Priorytety planowania budżetu” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.

Wybór folderów dla załączników

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Należy kliknąć pozycję Foldery.
Kliknij Dodaj, przejdź do folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

Wybór szablonów dla procesu planowania budżetu

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu. Należy kliknąć pozycję Szablony.
Kliknij przycisk Dodaj, przejdź do pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Wybierz typ szablonu: Uzasadnienie lub Arkusz.

Powrót do początku

Konfigurowanie procesów planowania budżetu

Procesy planowania budżetu decydują o sposobach aktualizowania, obiegu, przeglądania i zatwierdzania planów budżetu w hierarchii organizacyjnej budżetowania. Po skonfigurowaniu i uaktywnieniu procesu planowania budżetu użytkownicy mogą tworzyć plany budżetu, a następnie przesyłać je do przepływu pracy w celu aktualizacji, przeglądu i zatwierdzenia.

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Proces planowania budżetu.
Kliknij przycisk Nowy.
Wprowadź nazwę i opis procesu planowania budżetu, a następnie wybierz cykl budżetu i księgę.
Na skróconej karcie Folder szablonu wybierz szablon uzasadnienia, który posłuży do tworzenia uzasadnień dla planów budżetu tworzonych przy użyciu tego procesu planowania budżetu. Wybierz folder załączników, który będzie służył do przechowywania załączników do planów budżetu tworzonych przy użyciu tego procesu planowania budżetu.
Na skróconej karcie Administrowanie procesem planowania budżetu wybierz hierarchię organizacyjną planowania budżetu. Wybierz przepływ pracy planowania budżetu dla każdego centrum kompetencyjnego. Aby przypisać przepływ pracy planowania budżetu do podobnych typów centrów kompetencyjnych, kliknij przycisk Przypisywanie przepływu pracy, a następnie wybierz typ organizacji i przepływ pracy planowania budżetu.
Na skróconej karcie Reguły i szablony etapu planowania budżetu wybierz przepływ pracy planowania budżetu.
Dla każdego etapu planowania budżetu zdefiniuj następujące opcje:
- Kojarzenie planów budżetu — To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli plany budżetu można kojarzyć z nadrzędnym planem budżetu na tym etapie planowania.
- Dodaj wiersze — Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli wiersze planu budżetu można dodać na tym etapie planowania budżetu.
- Modyfikowanie wierszy — Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli wiersze planu budżetu można modyfikować na tym etapie planowania budżetu.
- Szablon — Wybierz szablon, który będzie używany przy tworzeniu arkuszy dla tego etapu planowania budżetu. Każdy etap może mieć unikatowy szablon arkusza.
Uprawnienia do danych planowania budżetu są określone przez ograniczenia scenariusza wybrane w formularzu Konfiguracja planowania budżetu oraz tym, czy są zaznaczone pola wyboru Dodaj wiersze i Modyfikowanie wierszy dla każdego etapu planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Reguły etapów planowania budżetu i ograniczenia scenariuszy” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.
Na skróconej karcie Ograniczenia priorytetu planu budżetu wybierz priorytety, które można przypisać do planów budżetu w tym procesie planowania budżetu.
Po kliknięciu przycisku Aktywuj dla procesu planowania budżetu wartość pola Stan w górnej części formularza zostanie zmieniona z Wersja robocza na W trakcie przetwarzania. Użytkownicy mogą wtedy tworzyć plany budżetu za pomocą tego procesu planowania budżetu.
Gdy wszystkie plany budżetu używane w tym procesie planowania budżetu są gotowe, można kliknąć opcję Zakończ. Proces planowania budżetu nie może być dalej używany do tworzenia planów budżetu, a wartość pola Stan zostanie zmieniona na Zakończono.

Uwaga

Zaleca się używanie Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP do tworzenia, aktualizowania, wdrażania i wyświetlania raportów finansowych, które zawierają dane planowania budżetu. Management Reporter umożliwia projektowanie raportów finansowych na podstawie kont księgowych i wymiarów finansowych, przejście do szczegółów poziomu transakcji i służy do wyświetlania raportów opartych na sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu drukowania raportów finansowych przy użyciu modułu Management Reporter, zobacz Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.

Można użyć Management Reporter do tworzenia raportów dotyczących danych planowania budżetu pod warunkiem zainstalowania pakietu zbiorczego 4 lub nowszego dla Management Reporter 2012.

Powrót do początku