Rozrachunki z dostawcami — strona główna
Ten artykuł zawiera omówienie modułu Rozrachunki z dostawcami.
Faktury od dostawców można wprowadzać ręcznie, ale można też przyjmować je elektronicznie za pośrednictwem jednostek danych. Wprowadzone lub otrzymane faktury można przeglądać i zatwierdzać za pomocą arkusza zatwierdzania faktur lub strony Faktura od dostawcy. Aby zautomatyzować proces przeglądu w celu automatycznego zatwierdzania faktur spełniających określone kryteria i oznaczania pozostałych faktur jako przeznaczonych do przeglądu przez autoryzowanego użytkownika, można używać funkcji uzgadniania faktur, zasad faktur od dostawców oraz przepływu pracy.
Procesy biznesowe
Ustawienia modułu Rozrachunki z dostawcami
W ustawieniach rozrachunków z dostawcami można skonfigurować następujące elementy:
- grupy dostawców
- dostawcy
- profile księgowania
- opcje kalendarza płatności
- parametry dotyczące dostawców, opłat, dostaw i miejsc docelowych oraz skryptów dłużnych.
Konfigurowanie omówienia modułu Rozrachunki z dostawcami.
Zasady podziału księgowań i wpisy w arkuszu księgi podrzędnej dla faktur od dostawców.
Przeszacowanie w walucie obcej dla rozrachunków z dostawcami i rozrachunków z odbiorcami.
Konfigurowanie faktur dostawcy
Moduł Rozrachunki z dostawcami służy do śledzenia faktur i wydatków wychodzących odnośnie do dostawców.
Omówienie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.
Profile księgowania dostawców.
Skonfiguruj weryfikację uzgadniania faktur w module Rozrachunki z dostawcami.
Trzyelementowe zasady uzgadniania.
Uzgadnianie faktur i międzyfirmowe zamówienia zakupu.
Omówienie usuwania rozbieżności podczas uzgadniania sum faktur.
Domyślne konta przeciwstawne dla arkuszy faktur od dostawców i arkuszy zatwierdzania faktur.
Obszar roboczy fakturowania w portalu współpracy z dostawcami.
Przechwytywanie faktur.
Automatyzacja faktur od dostawców.
Konfigurowanie płatności dostawcy
Możesz przypisać typ płatności zdefiniowany w systemie, np. czek, płatność elektroniczna lub skrypt dłużny, do dowolnej metody płatności zdefiniowanej przez użytkownika. Typy płatności są opcjonalne, ale ułatwiają sprawdzanie poprawności płatności i pozwalają szybko wybrać najlepszą metodą płatności.
Obszar roboczy płatności dla dostawców.
Zdefiniuj opłaty od płatności dla dostawcy.
Zdefiniuj warunki płatności dostawcy.
Przegląd wynagrodzeń dodatnich.
Konfigurowanie i generowanie plików płatności dodatnich.
Tworzenie płatności dla dostawców za pomocą propozycji płatności.
Częściowe płatności dla dostawcy.
Weź rabat większy niż obliczony dla płatności dla dostawcy.
Skorzystaj z rabatu gotówkowego poza okresem rabatu gotówkowego.
Raportowanie elektroniczne przykładowych czeków od dostawców.
Cofanie płatności dla dostawcy.
Faktury zaliczkowe a zaliczki.
Scentralizowane płatności dla rozrachunków z dostawcami.
Rozliczenia
Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące rozliczeń. Rozliczenie to proces regulowania płatności na podstawie faktur.
Rozliczanie częściowej płatności dla dostawcy, która ma wiele okresów rabatu
Rozliczanie częściowej płatności dla dostawcy oraz płatności ostatecznej w całości przed datą rabatu
Jeden załącznik z wieloma rekordami odbiorców lub dostawców
Dodatkowe zasoby
Nowe i opracowywane funkcje
Przejdź do Planów wydań Microsoft Dynamics 365, aby zobaczyć, jakie nowe funkcje są planowane.
Blogi
Opinie, wiadomości i inne informacje dotyczące modułu Rozrachunki z dostawcami możesz znaleźć w blogu usługi Microsoft Dynamics 365 oraz blogu rozwiązania Financials usługi Microsoft Dynamics 365 Finance.
Blog społeczności partnerów Microsoft Dynamics Operations zapewnia Microsoft Dynamics, jeden zasób, w którym mogą dowiedzieć się, co nowego, poza tym zyskuje na popularności w systemie Dynamics 365.
Blogi społeczności
Zarządzanie zobowiązaniami w programie Dynamics 365 Finance
Przewodniki zadania
Przewodniki zadania to pomocna funkcja dostępna w aplikacji. Aby uzyskać dostęp do przewodników zadania, kliknij przycisk Pomoc na dowolnej stronie.
Filmy
Obejrzyj filmy instruktażowe w kanale YouTube rozwiązania Microsoft Dynamics 365.