Konfigurowanie i generowanie plików płatności dodatnich

Artykuł
06/13/2023

Banknot

Ta funkcja zostanie wycofana we wrześniu 2022 roku, nowi użytkownicy powinni korzystać z raportów elektronicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie plików płatności dodatnich przy użyciu raportów elektronicznych.

W tym artykule wyjaśniono, jak konfigurować płatności dodatnie i generować pliki płatności dodatnich.

Konfigurowanie płatności dodatnich w celu generowania elektronicznej listy czeków dostarczanych do banku. Gdy czek zostanie przekazany do banku, bank porównuje go z listą czeków. Jeśli czek pasuje do czeku na liście, wówczas bank rozlicza czek. Jeśli czek nie pasuje do czeku na liście, bank wstrzymuje czek w celu sprawdzenia.

Zabezpieczenia plików płatności dodatnich

Pliki płatności dodatnich mogą zawierać poufne informacje na temat odbiorców płatności i kwot czeków. W związku z tym musisz podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa od momentu wygenerowania plików aż do ich odbioru przez bank. Pliki płatności dodatnich są pobierane do lokalizacji określonej przez przeglądarkę internetową. Ponieważ pliki płatności dodatnich mogą zawierać informacje poufne, ważne jest, aby tylko upoważnieni użytkownicy mieli dostęp umożliwiający generowanie i wyświetlanie tych informacji w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance. Poniższa tabela pomaga określić uprawnienia, które są wymagane.

Zadanie	Uprawnienie
Generowanie plików płatności dodatnich ze strony listy Konta bankowe lub strony Konta bankowe.	Obsługa informacji o bankowych płatnościach dodatnich (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Generowanie plików płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych ze strony Generuj plik płatności dodatnich.	Obsługa informacji o bankowych płatnościach dodatnich (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Wyświetlanie plików płatności dodatnich na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich.	Wyświetl informacje o bankowych płatnościach dodatnich wielu firm (BankPositivePayView)
Potwierdzanie pliku płatności dodatnich na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich.	Potwierdź plik płatności dodatnich (BankPositivePayConfirm)
Wycofywanie pliku płatności dodatnich na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich.	Odwołaj plik płatności dodatnich (BankPositivePayRecall)

Konfigurowanie formatu płatności dodatnich

Pliki płatności dodatnich tworzy się za pomocą jednostek danych. Zanim będzie można wygenerować plik płatności dodatnich, należy zdefiniować format danych wejściowych przekształcenia, który będzie używany do translacji danych czeku na format umożliwiający komunikację z bankiem. Na stronie Format płatności dodatnich można utworzyć identyfikator i opis formatu pliku. Format danych wejściowych przekształcenia musi być typu XML Konkretny format zależy od używanego pliku przekształcenia. Na przykład dołączony testowy plik XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) używa formatu XML-Element. Użyj akcji Przekaż plik używany na potrzeby przekształcenia, aby określić lokalizację pliku przekształcenia dla formatu wymaganego przez bank.

Przykład: Plik płatności dodatnich typu XSLT

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Banknot

Nazwy XML w pliku XSLT muszą być zgodne z nazwami w węzłach w pliku XML. Wielkość liter jest rozróżniana zarówno w plikach XSLT, jak i XML.

Przypisywanie formatu płatności dodatnich do konta bankowego

Dla każdego konta bankowego, dla którego chcesz wygenerować informacje o płatnościach dodatnich, należy przypisać format płatności dodatnich, który został określony w poprzedniej sekcji. Na stronie Konta bankowe zaznacz format płatności dodatnich odpowiadający kontu bankowemu. W polu Data początkowa płatności dodatnich wprowadź pierwszą datę dla generowania plików płatności dodatnich. Wypełnienie tego pola jest bardzo ważne. W przeciwnym razie pierwszy generowany plik płatności dodatnich będzie obejmował wszystkie czeki, które zostały utworzone dla tego konta bankowego.

Konfigurowanie sekwencji identyfikatorów plików płatności dodatnich

Każdy plik płatności dodatnich musi mieć unikatowy numer. Na karcie Sekwencje identyfikatorów na stronie Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami utwórz sekwencję identyfikatorów plików płatności dodatnich.

Generowanie pliku płatności dodatnich dla jednego konta bankowego

Można wygenerować plik płatności dodatnich dla pojedynczej firmy i pojedynczego konta bankowego. Informacje o generowaniu plików płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych w tym samym czasie znajdują się w następnej sekcji. Aby wygenerować plik płatności dodatnich dla jednej firmy i jednego konta bankowego, ze strony Konta bankowe otwórz okno dialogowe Generuj plik płatności dodatnich. W polu Data graniczna wprowadź ostatnią datę czeku do uwzględnienia w pliku płatności dodatnich. Wszystkie czeki, które jeszcze nie zostały uwzględnione w pliku płatności dodatnich do tej daty czeku, znajdą się w pliku.

Generowanie pliku płatności dodatnich dla wielu kont bankowych

Aby wygenerować plik płatności dodatnich dla wielu kont bankowych, użyj zadania okresowego Generuj plik płatności dodatnich. Wybierz format pliku płatności dodatnich oraz określ, czy wygenerować plik dla wszystkich firm, czy tylko dla wybranej firmy. Można również wygenerować plik płatności dodatnich dla wszystkich kont bankowych używających określonego formatu płatności dodatnich albo tylko dla wybranego konta bankowego. W polu Data graniczna wprowadź ostatnią datę czeku do uwzględnienia w pliku płatności dodatnich. Wszystkie czeki, które jeszcze nie zostały uwzględnione w pliku płatności dodatnich do tej daty czeku, znajdą się w pliku.

Wyświetlanie wyników generowania pliku płatności dodatnich

Po wygenerowaniu pliku płatności dodatnich wyniki można obejrzeć na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o poszczególnych czekach, należy użyć strony szczegółów Plik płatności dodatnich.

Potwierdź plik płatności dodatnich

Po zapłaceniu czeków wymienionych w pliku płatności dodatnich, otrzymasz numer potwierdzenia z banku. Wtedy można potwierdzić plik płatności dodatnich. Na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich zaznacz plik płatności dodatnich, który ma stan Utworzone, a następnie wybierz akcję Wprowadź potwierdzenie. Po potwierdzeniu pliku płatności dodatnich następuje odnotowanie numeru potwierdzenia otrzymanego z banku.

Odwoływanie pliku płatności dodatnich

Jeśli trzeba zmodyfikować plik płatności dodatnich, można go wycofać. Na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich zaznacz plik płatności dodatnich, który ma stan Utworzone, a następnie wybierz akcję Wycofaj. Dla każdego czeku w pliku płatności dodatnich jest resetowane pole wskazujące, czy czek jest uwzględniony w pliku płatności dodatnich. Następnie można utworzyć nowy plik płatności dodatnich zawierający wycofany czek.

Udostępnij za pośrednictwem