Zasady podziału księgowań i wpisów w arkuszu księgi dla faktur od dostawców
Artykuł
Podziały księgowe służą do definiowania sposobu księgowania kwoty, wydatku, podatku lub opłat na fakturze od dostawcy. Każda kwota, która musi zostać uwzględniona podczas zapisywania w arkuszu faktury od dostawcy, ma co najmniej jeden podział księgowań.
Zasady podziału księgowań
Za pomocą następujących przycisków na stronie Faktura od dostawcy, możesz wyświetlać i ewentualnie zmodyfikować zasady podziału księgowań dla faktury od dostawcy.
Dystrybucja kwot — umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie zasad podziału księgowań dla pojedynczego wiersza i wszystkich wierszy elementu podrzędnego. Zasady podziału księgowań dla wiersza elementu podrzędnego można wyświetlać i modyfikować bezpośrednio na stronie Transakcje podatku lub Transakcje opłat.
Modyfikowanie kwot nagłówka faktury od dostawcy, takich jak opłaty lub kwoty zaokrąglenia.
Modyfikowanie kwot wiersza faktury od dostawcy.
Wyświetl podziały księgowań — wyświetla zasady podziału księgowań dla wszystkich wierszy w dokumencie. Nie można zmodyfikować zasad podziału księgowań w tym widoku.
Wyświetlenie kwot nagłówka i wiersza.
Jeśli faktura od dostawcy odwołuje się do zamówienia zakupu, można podzielić i zmodyfikować zasady podziału księgowania dla wierszy zawierających pozycję, która nie jest magazynowana. Jeśli wiersz faktury od dostawcy nie odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, można usunąć podział księgowy. Nie można dzielić ani usuwać wierszy opłat, podatków i rabatów wiersza. Można modyfikować konto księgowe, ale nie można zmieniać kwot ani wartości procentowych.
Banknot
Jeśli element nadrzędny zawiera towar, który nie jest magazynowany, a zasady podziału księgowań są podzielone, element podrzędny jest automatycznie dzielony w celu dopasowania do wymiarów finansowych elementu nadrzędnego. Podziału księgowań dla elementu podrzędnego nie można dodatkowo podzielić ani usunąć. W zależności od konfiguracji elementu podrzędnego może być możliwe zmodyfikowanie konta księgowego dla podziału księgowań elementu podrzędnego.
Przydzielanie kwot
Po wprowadzeniu faktury od dostawcy poszczególne kwoty są rozdzielane w następujący sposób.
Typ wiersza dla faktury od dostawcy
Kolejność priorytetów, która określa, skąd jest wyświetlane konto główne
Kolejność priorytetów, która określa, który domyślny wymiar finansowy jest wyświetlany
Produkt magazynowany
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Pole Konto główne po wybraniu opcji Koszty zakupu produktów na stronie Księgowanie. Zarządzanie kosztami > Ustawienia zasad integracji księgi > Księgowanie > zamówienia zakupu.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla faktury od dostawcy.
Kategoria zaopatrzenia lub towar, który nie jest składowany
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury od dostawcy odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Pole Konto główne po wybraniu opcji Koszty zakupu na stronie Księgowanie. Zarządzanie kosztami > Ustawienia zasad integracji księgi > Księgowanie > zamówienia zakupu.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Jeśli konto główne jest kontem alokacji, użyj domyślnej wartości głównego z definicji konta alokacji.
Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Środek trwały
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury od dostawcy odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Jeśli opcja Nabycie jest wybrana w polu Typ transakcji w formularzu Faktura od dostawcy, pole Konto główne po wybraniu opcji Nabycie na stronie Profile księgowania środków trwałych.
Jeśli opcja Korekta wartości początkowej jest wybrana w polu Typ transakcji, pole Konto główne po wybraniu opcji Korekta wartości początkowej na stronie Profile księgowania środków trwałych.
Użyj zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Projekt zdefiniowany w wierszu faktury od dostawcy
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Po wybraniu opcji Saldo w Księgowaniu kosztów — pole towaru na stronie Grupy projektu, pole Konto główne, gdy wybrana jest opcja Koszt na stronie Konfiguracja księgowania.
Po wybraniu opcji Zyski i straty w Księgowaniu kosztów — pole towaru na stronie Grupy projektu, pole Konto główne, gdy wybrana jest opcja Koszt — towar na stronie Konfiguracja księgowania.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Rabat wiersza
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Pole Konto główne, gdy opcja Rabat jest wybrana na stronie Księgowanie.
Jeśli nie zdefiniowano konta głównego dla rabatów w profilu księgowania, zasada podziału księgowań dla ceny rozszerzonej w wierszu zamówienia zakupu.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego dla wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Opłata za zakup, która jest wprowadzona na karcie Cena i rabat wiersza zamówienia zakupu
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Zasada podziału księgowań rozszerzonej ceny w wierszu zamówienia zakupu.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy.
Opłata za wiersz
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Jeśli wybrano Konto księgowe w polu Typ debetu w formularzu Kod opłat, pole Konto debetu na stronie Kod opłat.
Jeśli wybrano Towar w polu Typ debetu w formularzu Kod opłat, zasady podziału księgowań dla ceny rozszerzonej w wierszu zamówienia zakupu.
Jeśli wybrano Odbiorca/Dostawca w polu Typ debetu na stronie Kod opłat, pole Konto kredytu na stronie Kod opłat.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Podatek, pod następującym warunkiem:
Opcja Zastosuj zasady opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych jest wybrana na stronie Parametry księgi głównej.
Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu.
Zasady podziału księgowań dla ceny rozszerzonej lub opłaty.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Podatek, pod następującymi warunkami:
Opcja Zastosuj zasady opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych nie jest wybrana na stronie Parametry księgi głównej.
Pole Użyj podatku dla grupy podatku nie jest zaznaczone na stronie Grupy podatku.
Jeśli kwota podatku jest objęta zwrotem, pole Podatek naliczony na stronie Grupy księgowania.
Jeśli kwota podatku nie jest objęta zwrotem, cena rozszerzona lub zasada podziału księgowań dla opłaty.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wymiarów finansowych z ceny rozszerzonej lub zasad podziału księgowań dla opłaty w wierszu faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Podatek, pod następującymi warunkami:
Opcja Zastosuj zasady opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych nie jest wybrana na stronie Parametry księgi głównej.
Pole Użyj podatku dla grupy podatku jest zaznaczone na stronie Grupy podatku.
Jeśli kwota podatku jest objęta zwrotem, pole Podatek naliczony na stronie Grupy księgowania.
Jeśli kwota podatku nie jest objęta zwrotem, pole Wydatki podatku nienaliczonego na stronie Grupy księgowania.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wymiarów finansowych z ceny rozszerzonej lub zasad podziału księgowań dla opłaty w wierszu faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Opłata w nagłówku
Jeśli wybrano Konto księgowe w polu Typ debetu w formularzu Kod opłat, pole Konto debetu na stronie Kod opłat.
Jeśli wybrano Odbiorca/Dostawca w polu Typ debetu na stronie Kod opłat, pole Konto kredytu na stronie Kod opłat.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Jeśli konto główne jest kontem alokacji, użyj domyślnej wartości głównego z definicji konta alokacji.
Użyj domyślnych wartości szablonu wymiaru finansowego z nagłówka faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Rabat dla nagłówka
Pole Konto główne dla typu księgowania Rabat na fakturze dostawcy na stronie Konta dla transakcji automatycznych.
Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy.
Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego na stronie Plan kont.
Dystrybuowanie podatków
Nie można utworzyć podziału księgowań dla podatków, dopóki podatki nie zostaną obliczone. Aby obliczyć podatki, wykonaj jedno z następujących zadań na stronie Faktura od dostawcy:
Wyświetl sumę faktury.
Wyświetlanie podatku.
Wyświetlanie arkusza księgi podrzędnej.
Wyświetlanie zasad podziału księgowań dla kompletnej faktury od dostawcy.
Wstrzymywanie faktury od dostawcy.
Księgowanie faktury od dostawcy.
Księguj dokument z podzielonym procesem dystrybucji
Podczas przetwarzania długich faktur użycie pamięci można zoptymalizować, aktywując funkcję przetwarzania wsadowego.
Aby włączyć tę funkcję, przejdź do sekcji Lista oczekujących faktur od dostawcy.
Wybierz opcję Process Setup Batch (Partia > konfiguracji > procesu).
Po kliknięciu przycisku „Opublikuj”, uruchamia się zadanie publikowania dokumentu z podziałem procesu dystrybucji. Ten proces jest włączony, gdy jest aktywna funkcja Włącz księgowanie faktury od dostawcy w celu podziału kroków dystrybucji.
Arkusze księgi podrzędnej dla faktur od dostawcy
Przed zaksięgowaniem faktury od dostawcy wyświetl pełny wpis księgowania faktury, który zawiera obciążenia i kredyty, aby sprawdzić, czy faktura jest księgowana na właściwych kontach. Ten widok pełnego wpisu księgowania nazywa się arkuszem księgi podrzędnej.
Jeśli wpis w arkuszu księgi podrzędnej jest niepoprawny w wersji zapoznawcza go przed umieszczeniem w arkuszu faktury od dostawcy, nie można zmodyfikować wpisu w arkuszu księgi podrzędnej. Zamiast tego należy zmodyfikować zasady podziału księgowań lub profil księgowania. Podziały księgowe służą do definiowania jednej strony wpisu księgowania, debetu lub kredytu. Zapis księgowania transakcji przeciwstawnych w arkuszu księgi podrzędnej jest tworzony za pomocą profilów księgowania, takich jak konto dostawcy lub podatek.
Księgowanie podzielonej faktury od dostawcy
Podczas księgowania oczekujących faktur od dostawcy proces księgowania obejmuje znaczną transakcję wpływającą najpierw do struktury konta dokumentu źródłowego, a następnie do księgi głównej. Kiedy dane fakturowe wpływają do struktury konta dokumentu źródłowego, przed aktualizacją księgi pomocniczej stosowane są masowe wyprowadzenia i weryfikacje. W przypadku faktur zawierających wiele wierszy może wystąpić problem z wydajnością i przepełnieniem pamięci.
Funkcja Włącz księgowanie faktury od dostawcy w dwóch etapach tworzy dwie partie do oczekującego zaksięgowania faktury od dostawcy. W przypadku pierwszego księgowania wsadowego wykorzystywane jest księgowanie oryginalnej faktury, z wyjątkiem tworzenia arkuszy księgi pomocniczej. Drugie księgowanie wsadowe tworzy arkusze księgi podrzędnej w celu wygenerowania rozliczeń. Po zaksięgowaniu drugiej partii można dokonać przeniesienia księgi pomocniczej do księgi głównej. Zmniejsza to prawdopodobieństwo przepełnienia pamięci i poprawia ogólną wydajność, gdy faktura zawiera tysiące wierszy. Jeśli księgowanie oczekujących faktur od dostawcy jest zależne od innych modułów lub kolejnych procesów, używany jest oryginalny proces księgowania faktur.
W następujących sytuacjach stosuje się oryginalny proces wysyłania:
Księgowanie faktury przedpłaty
Aplikacja księgowania faktury zaliczkowej
Księgowanie faktur z włączoną kontrolą budżetu
Księgowanie faktury projektu
Zamówienie/faktura z warunkami płatności gotówką (począwszy od wersji Dynamics 365 Finance 10.0.39)
Księgowanie faktury z włączonym automatycznym rozliczaniem parametrów rozrachunków z dostawcami (począwszy od wersji 10.0.39 rozwiązania Dynamics 365 Finance)