Omówienie konfiguracji Zobowiązań

Ten artykuł zawiera opis stron służących do konfigurowania podstawowych i opcjonalnych funkcji modułu Rozrachunki z dostawcami. Opisano również kroki konfiguracji, które należy wykonać przed rozpoczęciem konfigurowania modułu Rozrachunki z dostawcami.

Wymagania wstępne do konfiguracji modułu Rozrachunki z dostawcami

Przed skonfigurowaniem modułu Rozrachunki z dostawcami, trzeba wykonać następującą konfigurację:

• W księdze głównej:
  • Jeśli mają być używane arkuszy płatności, skonfiguruj arkusze płatności.
  • Jeśli mają być uruchamiane korekty kursu wymiany, ustaw kody waluty na stronie Waluty, skonfiguruj typy kursu wymiany na stronie Typy kursu wymiany i skonfiguruj kursy wymiany walut na stronie Kursy wymiany walut.
• W sekcji Zarządzanie gotówką i bankami skonfiguruj konta bankowe używane z metodami płatności.

Strony ustawień modułu Rozrachunki z dostawcami

Poniższe strony umożliwiają konfigurowanie podstawowych funkcji rozrachunków z dostawcami dla każdej firmy. Strony są wymienione w zalecanej kolejności ustawień. Aby ułatwić proces ustawień, można tworzyć szablony na podstawie pierwszych utworzonych rekordów. W szablonie wartości są zwykle wprowadzane w wielu polach, aby odzwierciedlić funkcje, które organizacja chce zaimplementować dla określonego typu dostawcy.

1. Na stronie Warunki płatności można definiować warunki płatności przypisywane do zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, odbiorców i dostawców oraz określających terminy płatności faktur. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie opłat od płatności dostawcy.
2. Na stronie Metody płatności — Dostawcy można tworzyć i obsługiwać informacji o tym, jak organizacja płaci swoim dostawcom.
3. Strona Grupy dostawców umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup dostawców, którzy mają wspólne kluczowe parametry dotyczące księgowania, rozliczania i płatności, raportowania oraz prognozowania.
4. Strona Profile księgowania dostawców pozwala zdefiniować, jak transakcje dostawcy są księgowane w księdze głównej.
5. Strona Parametry modułu rozrachunków z dostawcami umożliwia konfigurowanie ustawień domyślnych stosowanych w przypadku braku bardziej szczegółowego ustawienia, parametrów różnego rodzaju funkcji oraz różnych sekwencji numerów do rozrachunków z dostawcami.
6. Strona Ustawienia formularza umożliwia definiowanie formatu różnych dokumentów związanych z dostawcami oraz używanych w firmie do śledzenia przychodów od dostawców i wprowadzania przyczyn przepływu płatności do dostawców.
7. Strona Dostawcy umożliwia tworzenie i obsługiwanie kont dostawców, w tym urzędów skarbowych, do których organizacja przesyła deklaracje podatkowe.

Opcjonalne strony ustawień rozrachunków z dostawcami

Oprócz podstawowych funkcji moduł Rozrachunki z dostawcami ma inne funkcje, które można skonfigurować.

Dodatkowe strony ustawień są zorganizowane według funkcji.

Manifest

• Na stronie Zasady dotyczące faktur od dostawców można ustawić zasady dotyczące faktur od dostawców.

Uzgadnianie faktur

• Strona Dozwolone rozbieżności sum faktury pozwala ustawić tolerancje dla sum faktury.
• Strona Zasady uzgadniania pozwala ustawić zasady uzgadniania dwuelementowego i trzyelementowego.
• Strona Rozbieżności cenowe pozwala ustawić rozbieżności dla cen jednostkowych.
• Strona Grupy rozbieżności cenowych pozycji pozwala ustawić grupy rozbieżności dla cen jednostkowych.
• Strona Grupy rozbieżności cenowych dostawcy pozwala ustawić grupy rozbieżności dla cen dostawcy.
• Strona Dozwolone rozbieżności opłat pozwala ustawić rozbieżności dla opłat.

Przepływ pracy

• Strona Przepływy pracy dla rozrachunków z dostawcami pozwala ustawić konfiguracje przepływu pracy dla zatwierdzeń dziennika i zapotrzebowań na zakup.

Powodów

• Strona Przyczyny dotyczące dostawcy pozwala ustawić kody przyczyn.

Opłaty

• Strona Kody opłat pozwala ustawić kody dla opłat używane na zamówieniach zakupu.
• Strona Grupa opłat dla dostawcy pozwala utworzyć i obsługiwać grupy opłat dla dostawców.
• Strona Grupy opłaty dla towaru pozwala utworzyć i obsługiwać grupy opłat dla towarów.
• Strona Opłaty automatyczne pozwala zdefiniować opłaty, które są automatycznie przypisywane do zamówień.

Pozycje uzupełniające

• Strona Grupy towarów dodatkowych - Dostawcy pozwala utworzyć i obsługiwać grupy towarów dodatkowych dla dostawców.
• Strona Grupy towarów dodatkowych - zapasy pozwala utworzyć i obsługiwać grupy towarów dodatkowych dla towarów.

Dystrybucja

• Strona Warunki dostawy pozwala utworzyć i obsługiwać warunki dotyczące przekazywania towaru kupcowi przez sprzedającego.
• Strona Metody dostawy pozwala umożliwia tworzenie i obsługiwanie metod transportu używanych przy dostawie zamówienia kupcowi przez sprzedającego.
• Strona Kody przeznaczenia umożliwia tworzenie i obsługiwanie identyfikatorów i opisów dotyczących miejsc przeznaczenia dostaw.

Formularzy

• Strona Notatki umożliwia tworzenie standardowego tekstu wyświetlanego na różnych stronach.
• Strona Sortowanie formularza umożliwia konfigurowanie kolejności sortowania zapotrzebowań, list przychodów, dokumentów dostawy i faktur.
• Strona Konfiguracja zarządzania drukowaniem umożliwia drukowanie informacji o zarządzaniu dla oryginałów i kopii stron.

Płatności

• Strona Rabaty gotówkowe umożliwia konfigurowanie warunków uzyskiwania rabatów gotówkowych i zarządzanie nimi. Kody rabatów gotówkowych są połączone z dostawcami i stosowane do zamówień zakupu.
• Strona Harmonogramy płatności umożliwia ustawienie harmonogramów płatności, które są używane do zarządzania płatnościami rat dla dostawców.
• Strona Dni płatności umożliwia definiowanie dni płatności, które są używane w obliczeniach terminów płatności, oraz określanie dni płatności dla określonego dnia tygodnia lub miesiąca.
• Strona Opłata umożliwia tworzenie i obsługiwanie opłat skojarzonych z dostawcami.
• Strona Instrukcja płatności umożliwia tworzenie i obsługiwanie instrukcji płatności.

Statystyka

• Strona Definicje okresów wiekowania umożliwia konfigurowanie zdefiniowanych przez użytkownika interwałów służących do analizy rozkładu terminów płatności dla kont dostawców.
• Strona Branża umożliwia tworzenie kodów branż (LOB) przypisanych do dostawców.

Podatek 1099

• Strona Pola 1099 umożliwia sprawdzenie i aktualizację minimalnych kwot, które należy podać do urzędu skarbowego zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Opcjonalna konfiguracja dla innych modułów

Administrowanie organizacją

• Strona Sekwencja identyfikatorów umożliwia konfigurowanie grup sekwencji identyfikatorów dla numerów faktur.
• Na poniższych stronach ustaw informacje dotyczące adresu:
  • Konfiguracja adresu
  • Kody NAF
  • Importowanie kodów pocztowych

księga główna

• Strona Wymiary finansowe umożliwia konfigurowanie wymiarów finansowych.
• Na poniższych stronach ustaw informacje dotyczące podatku:
  • Kody podatków
  • Grupy podatków
  • Grupy podatków dla towaru
  • Grupa kont
  • Kody zwolnienia z podatku
  • Jurysdykcje podatkowe
  • Urzędy skarbowe
  • Okresy rozliczania podatku

Zarządzanie gotówką i bankami

• Strona Kody celów płatności umożliwia ustawieni kodu celu banku centralnego.