Uzgadnianie faktur i międzyfirmowe zamówienia zakupu

Firmę kupującą, która uczestniczy w transakcjach handlu międzyfirmowego, można skonfigurować tak, aby używała uzgadniania faktur w rozrachunkach z dostawcami. Gdy pole Księguj fakturę z rozbieżnościami na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami jest ustawione na Wymagaj zatwierdzania, zostanie przeprowadzona weryfikacja uzgadniania faktur. W takim przypadku muszą być spełnione równocześnie wymagania dotyczące księgowania dla handlu międzyfirmowego i uzgadniania faktur w rozrachunkach z dostawcami, aby było można zaksięgować faktury od dostawcy międzyfirmowego.

Przykłady w tym artykule używają następującej konfiguracji handlu międzyfirmowego:

• Fabrikam-Zakup jest firmą kupującą.
• Fabrikam-Sprzedaż jest firmą sprzedającą.
• Odbiorca 4020 jest zarejestrowany w firmie Fabrikam-Sprzedaż.
• Dostawca 3024 jest zarejestrowany w firmie Fabrikam-Zakup.
• W firmie Fabrikam-Zakup określono informacje międzyfirmowe dla dostawcy 3024. Firma Fabrikam-Sprzedaż jest określona jako odbiorca, a odbiorca 4020 jest określony jako konto odbiorcy odpowiadająca firmie Fabrikam-Zakup.
• W firmie Fabrikam-Sprzedaż określono informacje międzyfirmowe dla odbiorcy 4020. Firma Fabrikam-Zakup jest określona jako odbiorca, a dostawca 3024 jest określony jako konto dostawcy odpowiadające firmie Fabrikam-Sprzedaż.

W poniższych przykładach zastosowano następujące ustawienia dotyczące uzgadniania faktur od dostawców dla firmy Fabrikam-Zakup:

• Na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami wybrana jest opcja Włącz weryfikację uzgadniania faktur.
• Na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami pole Księguj fakturę z rozbieżnościami ma wartość Wymagaj zatwierdzania.
• Wartość procentowa ceny jednostkowej dla firmy wynosi 2 procent.

Przykład: Uzgadnianie cen i handel międzyfirmowy

Kwoty netto dla faktury z międzyfirmowej faktury od dostawcy i międzyfirmowej faktury dla odbiorcy muszą być takie same. Wymaganie to ma charakter nadrzędny wobec wszelkich dozwolonych możliwości dokonywania akceptacji lub wartości procentowych rozbieżności cen w procesie uzgadniania faktur. Można na przykład wykonać następujące kroki.

1. W firmie Fabrikam-Zakup utwórz zamówienie sprzedaży ZS888 dla odbiorcy 4020. Międzyfirmowe zamówienia zakupu MZZ222 jest tworzone automatycznie dla dostawcy 3024 w firmie Fabrikam-Zakup, a międzyfirmowe zamówienie sprzedaży MZS888 jest automatycznie tworzone w firmie Fabrikam-Sprzedaż.
2. W Fabrikam-Sprzedaż zarejestruj, że towary zostały otrzymane i zaksięguj dokument dostawy. Stan dokumentu MZS888 zostaje zmieniony na Dostarczone. Stan dokumentu MZZ222 zostaje zmieniony na Otrzymane.
3. W firmie Fabrikam Sales zaktualizuj fakturę dla ICSO888. Cena jednostkowa wynosi 0,45 i aktualizowanych jest 100 jednostek.
4. W firmie Fabrikam-Zakup utwórz fakturę dla MZZ222. Przypadkowo zmieniasz cenę netto z 45,00 na 54,00. Pojawia się ikona wskazująca, że cena przekracza dozwoloną wartość procentową rozbieżności cen (dozwolona rozbieżność to 2%).
5. Na stronie Szczegóły uzgadniania faktur zaznacz opcję zatwierdzania księgowania z rozbieżnościami w uzgadnianiu. Na stronie Faktura dostawcy kliknij przycisk OK. Jeśli faktura od dostawcy nie była międzyfirmową fakturą od dostawcy, księgowanie powiedzie się. Ponieważ jednak chodzi o międzyfirmową fakturę od dostawcy księgowanie kończy się niepowodzeniem. W handlu międzyfirmowym sumy faktur międzyfirmowych na międzyfirmowym zamówieniu sprzedaży muszą być równe z sumami na odpowiednim międzyfirmowym zamówieniu zakupu. Aby rozwiązać ten problem, popraw cenę netto na fakturze z powrotem na wartość domyślną 45,00.

Przykład: Uzgadnianie ilości w handlu międzyfirmowym.

Ilości na międzyfirmowym zamówieniu zakupu i międzyfirmowym zamówieniu sprzedaży muszą być równe. Wymaganie to ma charakter nadrzędny wobec wszelkich dozwolonych możliwości dokonywania akceptacji. W poniższym przykładzie zastosowano następującą konfigurację dla handlu międzyfirmowego:

• W firmie Fabrikam-Zakup zasada działania w przypadku zamówienia zakupu dla dostawcy 3024 została ustawiona na automatyczne księgowanie zarówno oryginalnej faktury dla odbiorcy, jak i międzyfirmowej faktury od dostawcy.

W poniższym przykładzie zastosowano następujące dodatkowe ustawienia dotyczące uzgadniania faktur od dostawców dla firmy Fabrikam-Zakup:

• Na stronie Grupy modeli pozycji dla grupy modeli, która jest używana przez artykuł B-R14 wybrana jest opcja Wymagania dotyczące przyjęcia.
• Dostępna ilość artykułu B-R14 wynosi 0 (zero).

Można na przykład wykonać następujące kroki.

1. W firmie Fabrikam-Zakup utwórz zamówienie sprzedaży ZS999 dla odbiorcy 4020. Zamówienie zawiera jedną pozycję: 100 baterii (artykuł B-R14) po cenie jednostkowej 1,00. W firmie Fabrikam-Zakup zostaje automatycznie utworzone międzyfirmowe zamówienie zakupu MZZ333 dla dostawcy 3024, a w firmie Fabrikam-Sprzedaż zostaje automatycznie utworzone międzyfirmowe zamówienie sprzedaży MSZ999.
2. W firmie Fabrikam-Sprzedaż dokonaj procedury aktualizacji faktury z MZS999. Księgowanie nie powiodło się, ponieważ artykuł jest niedostępny w magazynie i nie został jeszcze odebrany. Dlatego nie da się zaktualizować informacji finansowych.
3. W firmie Fabrikam-Sprzedaż zarejestruj odebranie towarów i zaksięguj dokument dostawy dla MZS99. Dokument przyjęcia produktów dla MZZ333 jest automatycznie księgowany w firmie Fabrikam-Zakup. W firmie Fabrikam-Zakup odebrana ilość artykułu B-R14 zostaje zmieniona na 100.
4. W firmie Fabrikam-Sprzedaż dokonaj procedury aktualizacji faktury z MZS999. Księgowanie powiedzie się w obu podmiotach prawnych. W firmie Fabrikam-Zakup kupowana ilość artykułu B-R14 zmienia się na 100.