Provádění plateb šekem
V Business Central můžete vydávat elektronické a manuální šeky. Obě metody používají deník plateb k vystavení šeků dodavatelům. Můžete také anulovat šeky a zobrazit záznamy v knize šeků.
Následující postup ukazuje, jak zaplatit prodejci pomocí počítačových šeků:
- Připsání platby na příslušnou fakturu dodavatele.
- Tisk šeku.
- Zaúčtování platby jako zaplacené.
Výsledkem těchto kroků jsou kladné záznamy v knize dodavatelů, které se použijí na záporné záznamy v bankovní knize, a fyzické kontroly pro zpracování v bance.
Můžete platit dvěma typy šeků. U obou typů pole Typ vyvažovacího účtu nebo Typ účtu musí obsahovat Bankovní účet.
- Počítačový šek: Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytisknout šek na částku na řádku deníku plateb. Šeky musíte vytisknout, než můžete zaúčtovat řádky deníku.
- Ruční šek: Tuto možnost vyberte, pokud jste vytvořili šek ručně a chcete pro tuto částku vytvořit odpovídající záznam v šekové knize. Při použití této možnosti nelze šek vytisknout.
Poznámka
Abyste se ujistili, že vaše banka proplácí pouze ověřené šeky a částky, můžete jí poslat soubor obsahující informace o dodavateli, šeku a platbě. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Export souboru s pozitivní platbou.
Důležité
Vaše tiskárna musí být správně nastavena s formuláři šeku a musíte definovat, které rozložení šeku se má použít. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Výběr rozvržení šeku. Případně můžete šek poslat například jako soubor PDF.
Pro útržek šeku můžete vytisknout až 10 faktur na stránku. Pokud se šek vztahuje na více než 10 faktur, při vytištění útržku anulujeme šek na první stránce a na šek vytiskneme slovo NEPLATNÉ. Na druhou stranu pak vytiskneme zbytek faktur a celkovou částku šeku.
Zaplacení faktury dodavatele šekem
Následující text popisuje, jak zaplatit dodavateli šekem. Postup je podobný jako vrácení peněz zákazníkovi šekem.
Vyberte ikonu
, zadejte Platební deníky a poté vyberte související odkaz.Vyplňte řádky deníku plateb. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Zaznamenejte platby a refundace.
V poli Kód platební metody vyberte Šek.
Vyberte akci Vytisknout šek.
Na stránce Šek vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Pokud je vaše tiskárna nastavena na tisk šeků, vyberte tlačítko Vytisknout. V opačném případě zvolte tlačítko Odeslat na, vyberte možnost Dokument PDF, vyberte tlačítko OK a poté vytiskněte dokument PDF.
Nyní můžete odesílat fyzické šeky dodavatelům.
Vyberte akci Zaúčtovat.
Platba je připsána prodejci a zaplacena. Vytvoří se plně aplikované položky knihy dodavatelů a položky bankovní knihy.
Poznámka
Pokud chcete tisknout a platit šeky ve více než jedné měně z různých bankovních účtů, musíte spustit dávkovou úlohu Vytisknout šek samostatně pro každou měnu a zadat příslušný bankovní účet.
Zrušení vytištěných šeků, které nejsou zaúčtovány
Nezaúčtované šeky po jejich vytištění můžete zrušit pomocí akce Anulovat šek na stránce Platební deník.
- Na stránce Platební deník vyberte Anulovat šek a poté vyberte, které šeky chcete zrušit.
Anulování šeků
Po zaúčtování platby šekem můžete zrušit (anulovat) šek pouze z výsledných záznamů bankovní knihy.
Důležité
Pokud je šek aplikován na fakturu, zrušte nejprve platbu, aby mohla být faktura proplacena. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Zrušení použití záznamů dodavatele. Pro zákazníky jsou kroky stejné. Po zrušení použití platby anulujte šek. Pokud byl šek vytištěn, ale nezaplatil fakturu, vyberte Pouze anulovat šek, jak je popsáno v této části.
- Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte příslušný bankovní účet a poté vyberte akci Položky hlavní knihy šeku.
- Na stránce Položky hlavní knihy šeku vyberte akci Anulovat šek.
- Zaškrtněte políčko Pouze anulovat šek.
- Zvolte tlačítko OK.
Chcete-li zobrazit souhrn zaúčtovaných šeků
Pokud chcete zkontrolovat zaúčtované šeky, například ověřit více šeků vyplacených jednomu dodavateli, můžete použít sestavu Bankovní účet – Údaje šeku.
- Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účet – údaje šeku a poté vyberte související odkaz.
- Nastavte filtry jako relevantní a poté vyberte tlačítko Náhled.
Viz také
Provádění plateb
Správa závazků
Nastavení bankovnictví
Export souboru pozitivních plateb
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central