Provádějte platby pomocí rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals nebo SEPA převodem

Na stránce Deníky plateb můžete zpracovávat platby svým dodavatelům tak, že exportujete soubor spolu s informacemi o platbách z řádků deníku. Poté můžete soubor nahrát do své elektronické banky, kde se zpracovávají související převody peněz. Business Central podporuje formát SEPA kreditního převodu, ale ve vaší zemi/oblasti mohou být k dispozici jiné formáty pro elektronické platby.

Poznámka

V obecné verzi Business Central je nastaven a připojen globální poskytovatel služeb pro převod bankovních dat do libovolného formátu souborů, který vaše banka vyžaduje. V severoamerických verzích lze stejnou službu použít k odesílání platebních souborů jako elektronický převod prostředků (EFT), například běžně používaná síť Automated Clearing House (ACH), avšak s mírně odlišným procesem. Viz krok 6 v Export plateb do bankovního souboru.

Chcete-li povolit úhrady SEPA, musíte nejprve nastavit bankovní účet, dodavatele a dávku obecného deníku, na které je deník plateb založen. Poté připravíte platby dodavatelům tak, že automaticky vyplníte stránku Deníky plateb splatnými platbami s určenými daty zaúčtování.

Poté, co ověříte, že banka platby zpracovala, můžete zaúčtovat řádky deníku plateb.

Nastavení rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals

Aktivujte rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals na:

• Převeďte soubory bankovních výpisů do formátu, který můžete importovat.
• Převeďte exportované platební soubory do formátu, který vyžaduje vaše banka.

Další informace naleznete v části Použití AMC Banking 365 Fundamentals rozšíření.

Nastavení převodu SEPA

Na stránce Deníky plateb můžete exportovat platby do souboru a nahrát je do vaší elektronické banky za účelem zpracování souvisejících převodů peněz. Business Central podporuje formát SEPA kreditního převodu, ale ve vaší zemi/oblasti mohou být k dispozici jiné formáty pro elektronické platby.

Chcete-li exportovat formát bankovního souboru, který není ihned po vybalení podporován v Business Central, můžete nastavit definici výměny dat. Další informace naleznete v části Nastavení definic výměny dat.

Než budete moci zpracovat platbu elektronicky exportováním souborů plateb ve formátu SEPA Credit Transfer, musíte provést následující kroky nastavení:

• Nastavte příslušný bankovní účet pro zpracování formátu SEPA Credit Transfer
• Nastavte dodavatele Karty pro zpracování plateb exportováním souborů ve formátu SEPA Credit Transfer
• Nastavte související dávku obecného deníku, abyste povolili export plateb ze stránky Platební deníky
• Propojte definici výměny dat pro jeden nebo více typů plateb s příslušnou platební metodou nebo metodami

Poznámka

Business Central podporuje formát SEPA CT pain.001.001.03 a CT pain.001.001.09. Na stránce Bankovní účet karta si můžete vybrat libovolný formát.

Tip

Tento článek se týká obecné verze Business Central. Ve vaší zemi nebo regionu mohla být na různé stránky přidána další povinná pole. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Nastavení bankovního účtu pro SEPA převod

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte bankovní účet, ze kterého exportujete soubory plateb ve formátu SEPA Credit Transfer.

3. Na rychlé záložce Obecné na kartě Credit Transfer Msg. Čísla vyberte číselnou řadu, ze které jsou čísla přidělována položkám SEPA převodů.

4. Na rychlé záložce Komunikace zadejte adresu a kontaktní údaje banky.

   Poznámka

   Musíte vyplnit pole Kód země/regionu . Pokud je pole prázdné, nemůžete exportovat platby pro účet. Země/oblast musí mít také platný kód ISO.

5. Na rychlé záložce Účtování v poli Kód měny zadejte měnu bankovního účtu.

   Poznámka

   Pole Kód měny musí být nastaveno na EUR, protože SEPA převody lze provádět pouze v měně EURO.

6. Na rychlé záložce Převod v poli Formát exportu platby vyberte formát SEPA, který chcete použít.

7. V poli IBAN zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro účet.

Nastavení dodavatele karta pro SEPA kreditní převod

1. Vyberte ikonu , zadejte Vendors a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete karta dodavatele, kterému platíte elektronicky pomocí exportních platebních souborů ve formátu SEPA Credit Transfer.

3. Na rychlé záložce Platby v poli Kód platební metody vyberte BANKA.

4. V poli Preferovaný bankovní účet vyberte banku, do které se převádějí peníze, když je zpracuje vaše elektronická banka.

   Pokud pro tohoto dodavatele nemáte sada účtů banku, můžete tak učinit nyní. Další informace naleznete v části Nastavení bankovních účtů dodavatele pro export bankovních souborů. Hodnota v poli Preferovaný bankovní účet se zkopíruje do pole Bankovní účet příjemce na stránce Platební deník .

Chcete-li nastavit deník plateb pro export souborů plateb

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.
2. V poli Název dávky vyberte rozbalovací tlačítko.
3. Na stránce Obecné dávky deníku vyberte akci Upravit seznam .
4. Na řádku deníku plateb, který používáte k exportu plateb, zaškrtněte políčko Povolit export plateb .

Propojení definice výměny dat pro jeden nebo více typů plateb s příslušnou platební metodou nebo metodami

1. Vyberte ikonu , zadejte Způsoby platby a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Platební metody vyberte platební metodu, ze které se platby exportují, a poté zvolte Pmt. Pole Exportovat definici řádku .
3. Na Pmt. Na stránce Exportovat definice čar vyberte kód, který jste zadali v poli Kód na stránce Definice čar FastTab v krok 4 v části „Popis formátování řádků a sloupců v souboru“ v postupu Nastavení definic výměny dat .

Příprava platebního deníku

Naplňte deník plateb řádky pro splatné platby dodavatelům s možností vložit data účtování na základě data splatnosti souvisejících nákupních dokladů. Další informace naleznete v části Správa závazků.

Export plateb do bankovního souboru

Až budete připraveni provést platby svým dodavatelům nebo proplatit svým zaměstnancům, můžete exportovat soubor s platebními údaji na řádcích na stránce Deníky plateb . Poté můžete soubor nahrát do své banky a zpracovat související převody peněz.

V obecné verzi Business Central je k dispozici rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals . V severoamerických verzích lze stejné rozšíření použít k odesílání platebních souborů jako elektronický převod prostředků (EFT), avšak s mírně odlišným procesem. Viz krok 6 v Export plateb do bankovního souboru.

Poznámka

Než budete moci exportovat soubory plateb z deníku plateb, musíte zadat elektronický formát příslušného bankovního účtu a musíte povolit rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals . Další informace najdete v článcích Nastavení bankovních účtů a Použití AMC Banking 365 Fundamentals rozšíření. Kromě toho musíte zaškrtnout políčko Povolit export plateb na stránce Dávky obecného deníku . Další informace naleznete v části Práce s obecnými časopisy.

Pomocí stránky Registry převodů kreditu můžete zobrazit soubory plateb, které byly exportovány z deníku plateb. Z této stránky můžete také znovu exportovat soubory plateb, pokud došlo k technickým chybám nebo změnám souborů. Upozorňujeme však, že exportované soubory EFT se na této stránce nezobrazují a nelze je znovu exportovat.

Chcete-li exportovat platby do souboru banky

Následující kroky popisují, jak zaplatit dodavateli šekem. Postup je podobný jako vrácení peněz zákazníkovi šekem.

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.

2. Vyplňte řádky deníku plateb. Další informace naleznete v části Zaznamenávání plateb a refundací.

   Poznámka

   Pokud používáte EFT, musíte vybrat buď Elektronická platba nebo Elektronická platba–IAT v Typ bankovní platby . Různé služby exportu souborů a jejich formáty vyžadují různé hodnoty nastavení na bankovním účtu karta a bankovním účtu dodavatele karta stránky. Při pokusu o export souboru budete informováni o nesprávných nebo chybějících hodnotách nastavení.

   Funkci EFT lze použít pouze pro bankovní účty v místní měně. Nelze jej použít s cizí měnou označenou hodnotou v poli Kód měny . (Hodnota prázdného pole znamená místní měnu.)

3. Po vyplnění všech řádků deníku plateb zvolte akci Export .

4. Na stránce Exportovat elektronické platby vyplňte pole podle potřeby.

   Chybové zprávy se zobrazují v Chyby souboru plateb FactBox, kde si také můžete vybrat chybovou zprávu a získat tak další podrobnosti. Než budete moci exportovat soubor plateb, musíte vyřešit všechny chyby.

   Tip

   Když použijete rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals , běžná chybová zpráva uvádí, že číslo bankovního účtu nemá délku, kterou vaše banka vyžaduje. Chcete-li se chybě vyhnout nebo ji vyřešit, musíte odstranit hodnotu v poli IBAN v poli Bankovní účet karta a poté do pole Číslo bankovního účtu zadejte číslo bankovního účtu ve formátu, který vaše banka vyžaduje.

5. Na stránce Uložit jako určete umístění, do kterého se soubor exportuje, a poté zvolte Uložit.

   Poznámka

   Pokud používáte EFT, uložte výsledný formulář pro úhradu dodavatele jako dokument aplikace Word nebo vyberte, zda chcete, aby byl zaslán e-mailem přímo dodavateli. Platby jsou nyní přidány na stránku Generovat soubor EFT , kde můžete generovat více platebních příkazů společně, abyste ušetřili náklady na přenos. Další informace naleznete v následujících krocích.

6. Na stránce Deníky plateb vyberte akci Generovat soubor EFT .

   Na stránce Generovat soubor EFT rychlá karta Řádky zobrazuje všechny platby EFT, které jste exportovali z deníku plateb za bankovní účet, ale ještě nejsou vygenerovány.

7. Chcete-li exportovat jeden soubor pro všechny platby EFT, vyberte akci Generovat soubor EFT .

8. Na stránce Uložit jako určete umístění, do kterého se soubor exportuje, a poté zvolte Uložit.

Soubor bankovních plateb se exportuje do vámi zadaného umístění. Můžete jej nahrát na svůj elektronický bankovní účet a provést skutečné platby. Poté můžete zaúčtovat exportované řádky deníku plateb.

Chcete-li plánovat, kdy zaúčtovat exportované platby

Pokud nechcete zaúčtovat řádek deníku plateb pro exportovanou platbu, můžete řádek deníku smazat. Například proto, že čekáte na potvrzení, že banka transakci zpracovala. Později, když vytvoříte řádek deníku plateb pro zaplacení zbývající částky, pole Celková exportovaná částka ukazuje, jaká část částky platby již byla exportována. Můžete také najít podrobné informace o exportovaném součtu výběrem Reg. převodu kreditu. Záznamy pro zobrazení podrobností o exportovaných souborech plateb.

Pokud nechcete zaúčtovat platby, dokud banka nepotvrdí jejich zpracování, můžete:

• V deníku plateb s navrhovanými řádky plateb můžete třídit buď ve sloupci Exportováno do souboru plateb nebo Celková exportovaná částka a poté odstraňte návrhy plateb pro otevřené faktury, pro které již byly platby provedeny.
• Na stránce Navrhnout platby dodavatele , kde určíte, které platby se mají vložit do deníku plateb, můžete vybrat možnost Přeskočit exportované platby zaškrtávací políčko, pokud nechcete vkládat řádky deníku pro platby, které již byly exportovány.

Chcete-li zobrazit informace o exportovaných platbách, vyberte akci Historie exportu plateb .

Chcete-li znovu exportovat platby do bankovního souboru

Soubory plateb můžete znovu exportovat ze stránky Registry převodů kreditů . Než smažete nebo zaúčtujete řádky deníku plateb, můžete také znovu exportovat soubor plateb ze stránky Deníky plateb opětovným exportem. Pokud po exportu smažete nebo zaúčtujete řádky deníku plateb, můžete stejný soubor plateb znovu exportovat ze stránky Registry převodů kreditů . Vyberte řádek pro dávku převodů, kterou chcete znovu exportovat, a poté použijte akci Reexportovat platby do souboru .

Poznámka

Exportované soubory EFT se nezobrazují na stránce Registry převodu kreditu a nelze je znovu exportovat.

1. Vyberte ikonu , zadejte Registry převodu kreditu a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte export platby, který chcete znovu exportovat, a poté vyberte akci Reexportovat platbu do souboru .

Zaúčtování plateb

Poté, co vaše banka zpracuje elektronickou platbu, zaúčtujte platby. Další informace naleznete v části Provádění plateb.

Viz také

Použijte rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals
Správa závazků
Práce s obecnými časopisy
Přijímat platby pomocí SEPA inkasa

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central