Provádění plateb pomocí rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals nebo SEPA převodem

Na stránce Platební deníky můžete zpracovat platby svým dodavatelům exportem souboru spolu s platebními údaji z řádků deníku. Poté můžete soubor nahrát do své elektronické banky, kde se zpracovávají související převody peněz. Business Central podporuje formát SEPA kreditního převodu, ale ve vaší zemi/oblasti mohou být k dispozici jiné formáty pro elektronické platby.

Poznámka

V obecné verzi Business Central globální poskytovatel služeb pro převod bankovních údajů do libovolného formátu souboru, který vaše banka vyžaduje, je nastaven a připraven. V severoamerických verzích lze stejnou službu použít k odesílání platebních souborů jako elektronického převodu prostředků (EFT), například běžně používaná síť Automated Clearing House (ACH), avšak s mírně odlišným procesem. Viz krok 6 v části Export plateb do bankovního souboru.

Chcete-li zapnout kreditní převody SEPA, musíte nejprve nastavit bankovní účet, dodavatele a dávku obecného deníku, na které je deník plateb založen. Poté připravíte platby dodavatelům automatickým vyplněním stránky Platební deníky se splatnými platbami s určenými daty zaúčtování.

Poté, co ověříte, že banka platby zpracovala, můžete zaúčtovat řádky deníku plateb.

Nastavení rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals

Aktivujte rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals k:

• Převeďte soubory bankovních výpisů do formátu, který můžete importovat.
• Převeďte exportované platební soubory do formátu, který vyžaduje vaše banka.

Více informací viz téma Použití rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals

Nastavení peněžního převodu SEPA

Ze stránky Deníky plateb můžete exportovat platby do souboru, který nahrajete na svůj elektronický bankovní účet ke zpracování souvisejících peněžních převodů. Business Central podporuje formát SEPA kreditního převodu, ale ve vaší zemi/oblasti mohou být k dispozici jiné formáty pro elektronické platby.

Chcete-li povolit export formátu bankovního souboru, který není podporován v Business Central, můžete nastavit definici výměny dat. Další informace naleznete v části Nastavení definicí výměny dat.

Než budete moci zpracovávat platbu elektronicky exportováním platebních souborů ve formátu SEPA peněžního převodu, musíte provést následující kroky nastavení:

• Nastavení příslušného bankovního účtu pro zpracování formátu peněžního převodu SEPA
• Nastavení karty dodavatele pro zpracování plateb exportováním souborů ve formátu peněžního převodu SEPA
• Nastavte související dávku obecného deníku, abyste zapnuli export plateb ze stránky Platební deníky
• Připojení definice výměny dat pro jeden nebo více typů plateb s příslušnou platební metodou nebo metodami

Poznámka

Business Central podporuje formát SEPA CT pain.001.001.03 a CT pain.001.001.09. Na stránce Karta bankovního účtu si můžete vybrat libovolný formát.

Tip

Tento článek se vztahuje na obecnou verzi Business Central. Ve vaší zemi nebo oblasti mohla být na různé stránky přidána další povinná pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Nastavení bankovního účtu pro úhradu SEPA

1. Vyberte ikonu , přejděte na možnost Bankovní účty a pak vyberte související odkaz.

2. Vyberte bankovní účet, ze kterého exportujete soubory plateb ve formátu peněžního převodu SEPA.

3. Na rychlé záložce Obecné na kartě Čísla zpráv peněžního převodu vyberte číselnou řadu, ze které jsou čísla přidělována záznamům peněžních převodů SEPA.

4. Na rychlé záložce Komunikace zadejte adresu a kontaktní údaje banky.

   Poznámka

   Je nutné vyplnit pole Kód země/oblasti. Pokud je pole prázdné, nemůžete exportovat platby pro účet. Země/oblast musí mít také platný kód ISO.

5. Na pevné záložce Zaúčtování v poli Kód měny zadejte měnu pro bankovní účet.

   Poznámka

   Pole Kód měny musí být nastaveno na EUR, protože peněžní převody SEPA lze provádět pouze v měně EURO.

6. Na rychlé záložce Převod v poli Formát exportu platby vyberte formát SEPA, který chcete použít.

7. Do pole IBAN zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro účet.

Nastavení karty dodavatele pro peněžní převod SEPA

1. Vyberte ikonu , přejděte na Dodavatelé a vyberte příslušný odkaz.

2. Otevřete kartu dodavatele, kterému platíte elektronicky pomocí exportních platebních souborů ve formátu peněžního převodu SEPA.

3. Na rychlé záložce Platby v poli Kód platební metody vyberte BANK.

4. V poli Preferovaný bankovní účet vyberte banku, do které budou peníze převedeny, když je zpracuje vaše elektronická banka.

   Pokud pro tohoto dodavatele nemáte nastavený bankovní účet, můžete tak učinit nyní. Další informace naleznete v části Nastavení bankovních účtů dodavatele pro export bankovních souborů. Hodnota v poli Preferovaný bankovní účet se zkopíruje do pole Bankovní účet příjemce v poli Platební deník.

Nastavení deníku plateb pro export souborů plateb

1. Vyberte ikonu , přejděte na možnost Deníky plateb a vyberte příslušný odkaz.
2. V poli Název dávky vyberte rozbalovací tlačítko.
3. Na stránce Obecné dávky deníku vyberte akci Upravit seznam.
4. Na řádku deníku plateb, který používáte k exportu plateb, zaškrtněte políčko Povolit export plateb.

Připojení definice výměny dat pro jeden nebo více typů plateb s příslušnou platební metodou nebo metodami

1. Vyberte ikonu , zadejte Způsoby plateb a vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Platební metody vyberte platební metodu, která se používá k exportu plateb, a poté vyberte pole Definice řádku exportu platby.
3. Na stránce Definice řádku exportu platby vyberte kód, který jste zadali v poli Kód na pevné záložce Definice řádků v kroku 4 v části „Popis formátování řádků a sloupců v souboru“ v postupu Nastavení definic výměny dat.

Příprava deníku plateb

Naplňte deník plateb řádky pro splatné platby dodavatelům s možností vložit data zaúčtování na základě data splatnosti souvisejících nákupních dokladů. Další informace získáte v tématu Správa plateb.

Export plateb do souboru banky

Až budete připraveni provést platby svým dodavatelům nebo proplatit svým zaměstnancům, můžete exportovat soubor s platebními údaji na řádcích na stránce Deníky plateb. Poté můžete soubor nahrát do své banky ke zpracování souvisejících převodů peněz.

V obecné verzi Business Central je k dispozici rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals. V severoamerických verzích lze stejné rozšíření použít k odesílání platebních souborů jako elektronického převodu prostředků (EFT), avšak s mírně odlišným procesem. Viz krok 6 v části Export plateb do bankovního souboru.

Poznámka

Než budete moci exportovat soubory plateb z deníku plateb, musíte určit elektronický formát příslušného bankovního účtu a musíte zapnout rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals. Další informace naleznete v části Nastavení bankovních účtů Rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals. Kromě toho musíte zaškrtnou políčko Povolit export plateb na stránce Dávky obecného deníku. Další informace najdete v tématu Práce s hlavními deníky.

Použijte stránku Registry převodů kreditů pro zobrazení souborů plateb, které byly exportovány z deníku plateb. Z této stránky můžete také znovu exportovat soubory plateb, pokud došlo k technickým chybám nebo změnám souborů. Upozorňujeme však, že exportované soubory EFT se na této stránce nezobrazují a nelze je znovu exportovat.

Export plateb do souboru banky

Následující kroky popisují, jak zaplatit dodavateli šekem. Postup je podobný jako vrácení peněz zákazníkovi šekem.

1. Vyberte ikonu , přejděte na možnost Deníky plateb a vyberte příslušný odkaz.

2. Vyplňte řádky deníku plateb. Další informace naleznete v části Záznam plateb a refundací.

   Poznámka

   Pokud používáte EFT, musíte vybrat buď Elektronická platba, nebo Elektronická platba – IAT v poli Typ bankovní platby. Různé služby exportu souborů a jejich formáty vyžadují různé hodnoty nastavení na stránkách Karta bankovního účtu a Karta bankovního účtu dodavatele. Při exportu souboru budete informováni o nesprávných nebo chybějících hodnotách nastavení.

   Funkci EFT lze použít pouze pro bankovní účty v místní měně. Nelze ji použít s cizí měnou označenou hodnotou v poli Kód měny. (Hodnota prázdného pole znamená místní měnu.)

3. Po vyplnění všech řádků deníku plateb zvolte akci Exportovat.

4. Na stránce Exportovat elektronické platby vyplňte potřebná pole.

   Chybové zprávy se zobrazují v okně s fakty Chyby souboru plateb, kde si také můžete vybrat chybovou zprávu, a získat tak další informace. Než budete moci exportovat soubor plateb, musíte vyřešit všechny chyby.

   Tip

   Když použijete rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals, běžná chybová zpráva uvádí, že číslo bankovního účtu nemá délku, kterou vaše banka vyžaduje. Chcete-li se chybě vyhnout nebo ji vyřešit, musíte odebrat hodnotu v poli IBAN na stránce Karta bankovního účtu a poté do pole Číslo bankovního účtu zadat číslo bankovního účtu ve formátu, který vaše banka vyžaduje.

5. Na stránce Uložit jako zadejte umístění, kam je soubor exportován, a poté vyberte Uložit.

   Poznámka

   Pokud používáte EFT, uložte výsledný formulář pro úhradu dodavatele jako dokument aplikace Word nebo vyberte, zda chcete, aby byl zaslán e-mailem přímo dodavateli. Platby jsou nyní přidány na stránku Generovat soubor EFT, kde můžete generovat více platebních příkazů společně, abyste ušetřili náklady na přenos. Další informace naleznete v následujících krocích.

6. Na stránce Deníky plateb vyberte akci Generovat soubor EFT.

   Na stránce Generovat soubor EFT rychlá karta Řádky zobrazuje všechny platby EFT, které jste exportovali z deníku plateb na bankovní účet, ale ještě nejsou vygenerovány.

7. Vyberte akci Generovat soubor EFT pro export jednoho souboru pro všechny platby EFT.

8. Na stránce Uložit jako zadejte umístění, kam je soubor exportován, a poté vyberte Uložit.

Soubor bankovních plateb se exportuje do vámi zadaného umístění. Můžete ho nahrát na svůj elektronický bankovní účet a provést skutečné platby. Poté můžete zaúčtovat exportované řádky deníku plateb.

Plánování, kdy zaúčtovat exportované platby

Pokud nechcete zaúčtovat řádek deníku plateb pro exportovanou platbu, můžete řádek deníku odstranit. Například proto, že čekáte na potvrzení, že banka transakci zpracovala. Později, když vytvoříte řádek deníku plateb pro zaplacení zbývající částky, pole Celková exportovaná částka ukazuje, jaká část částky platby již byla exportována. Můžete také najít podrobné informace o exportovaném součtu výběrem tlačítka Záznamy registrace peněžního převodu pro zobrazení informací o exportovaných souborech plateb.

Pokud nechcete zaúčtovat platby, dokud banka nepotvrdí jejich zpracování, můžete:

• V deníku plateb s navrhovanými řádky plateb můžete třídit buď podle sloupce Exportováno do souboru plateb nebo Celková exportovaná částka a poté odstranit návrhy plateb pro otevřené faktury, pro které již byly platby provedeny.
• Na stránce Navrhnout platby dodavatele, kde určíte, které platby se mají vložit do deníku plateb, můžete zaškrtnout políčko Přeskočit exportované platby, pokud nechcete vkládat řádky deníku pro platby, které již byly exportovány.

Chcete-li zobrazit informace o exportovaných platbách, vyberte akci Historie exportu plateb.

Reexport plateb do souboru banky

Soubory plateb můžete znovu exportovat ze stránky Registry peněžních převodů. Než odstraníte nebo zaúčtujete řádky deníku plateb, můžete také znovu exportovat soubor plateb ze stránky Deníky plateb jeho opětovným exportem. Pokud po exportu smažete nebo zaúčtujete řádky deníku plateb, můžete stejný soubor plateb znovu exportovat ze stránky Registry peněžních převodů. Vyberte řádek pro dávku peněžních převodů, kterou chcete znovu exportovat, a poté použijte akci Reexportovat platby do souboru.

Poznámka

Exportované soubory EFT se nezobrazují na stránce Registry peněžních převodů a nelze je znovu exportovat.

1. Zvolte ikonu , zadejte Registry peněžních převodů a poté zvolte příslušný odkaz.
2. Vyberte export platby, který chcete znovu exportovat, a poté vyberte akci Reexportovat platbu do souboru.

Zaúčtování plateb

Poté, co vaše banka zpracuje elektronickou platbu, zaúčtujte platby. Další informace získáte v tématu Správa plateb.

Viz také

Použití rozšíření kódu AMC Banking 365 Fundamentals
Správa závazků
Práce s finančními deníky
Příjem plateb pomocí přímého inkasa SEPA

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central