Export souboru s kladnou platbou

Abyste zajistili, že banka proplatí pouze ověřené šeky a částky, můžete exportovat soubor kladných plateb. Soubor obsahuje informace o dodavateli, číslo šeku a částku platby, které odešlete bance. Tyto informace se používají jako reference při zpracování plateb.

Business Central je předkonfigurován tak, aby podporoval soubory pozitivních plateb pro Bank of America a City Bank.

Nastavení bankovního účtu pro pozitivní platbu

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete kartu banky, kterou chcete použít pro pozitivní platbu.
3. V poli Formát exportu kladných plateb vyberte formát pro svou banku.
4. Zavřete stránku.

Export souboru kladné platby

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte bankovní účet, pro který chcete exportovat soubor kladné platby.

3. Vyberte akci Export pozitivní platby.

   Stránka Export kladných plateb zobrazuje platby, které byly provedeny na bankovní účet od data a času posledního nahrání.

4. V poli Datum přerušení nahrávání zadejte datum, před kterým nebudou platby do exportovaného souboru zahrnuty.

5. Vyberte akci Exportovat.

6. Na stránce Exportovat soubor vyberte tlačítko Uložit a poté soubor uložte do vhodného umístění.

7. Nahrajte soubor na webu své elektronické banky.

8. Zapište si nebo zkopírujte potvrzovací číslo, které se zobrazí po úspěšném nahrání souboru.

Zobrazení exportovaných záznamů kladných plateb

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte bankovní účet, pro který chcete zobrazit exportované záznamy kladné platby.

3. Vyberte akci Položky pozitivní platby.

   Na stránce Položky pozitivní platby vidíte všechny exportované záznamy kladných plateb pro bankovní účet.

4. Do pole Číslo potvrzení zadejte pro každý záznam exportu číslo potvrzení, které obdržíte po úspěšném nahrání souboru do banky.

5. Chcete-li zobrazit související řádky plateb, vyberte akci Detaily položky pozitivní platby.

Opakovaný export souborů kladných plateb

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte bankovní účet, pro který chcete znovu exportovat soubory kladné platby.
3. Vyberte akci Položky kladné platby.
4. Vyberte řádek souboru exportu kladné platby, který chcete znovu exportovat.
5. Na stránce Položky pozitivní platby vyberte akci Reexport pozitivní platby do souboru.

Související informace

Finančnictví
Nastavení finančnictví
Práce s finančními deníky
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central