Zaznamenejte platby a refundace do deníku plateb
Na stránce Deníky plateb zaznamenáváte platby, které provedete dodavatelům, a refundace zákazníkům. Když zaúčtujete řádek deníku plateb, zaplacená částka se zaznamená na zadaný bankovní účet. Poté musíte podniknout kroky k provedení skutečného převodu peněz z příslušného bankovního účtu.
Deníky plateb jsou obecné deníky, které jsou optimalizovány pro provádění plateb. Řádky můžete rychle přidat ručně, můžete si nechat Business Central navrhnout platby dodavatele a platbu můžete použít na zaúčtované doklady. Přestože provádíte platby, zadáte kladnou částku do pole Částka dokladu. V závislosti na typu dokladu pro řádek deníku se pak tato částka převede na zápornou částku v podkladových transakcích. Tímto způsobem je pro vás rychlejší ruční přidávání řádků deníku. Pokud dáváte přednost zadávání záporných částek, můžete si deník plateb přizpůsobit tak, aby se místo toho zobrazovalo pole Částka. Chcete-li se dozvědět více o přizpůsobování stránek, přejděte na Zahájení přizpůsobení pomocí režimu přizpůsobení.
Použití plateb na faktury nebo dobropisy
Pokud vyplníte pole Platí pro č. dokladu s fakturou nebo dobropisem k úhradě nebo refundaci, doklad se nastaví na Zaplaceno, když zaúčtujete deník. Toto nastavení se nazývá „použito“. Jako alternativu jeho použití při zaúčtování platby můžete pro odeslání plateb použít stránky Použít záznamy dodavatele a Použít záznamy zákazníků. Chcete-li se dozvědět více, přejděte např. na Odsouhlaste platby dodavatele s deníkem plateb nebo ze záznamů v knize dodavatelů.
Získejte navrhované platby dodavatelům nebo zaměstnancům
Akce Navrhnout platby dodavateli a Navrhnout platby zaměstnancům vám mohou pomoci automaticky vyplnit řádky deníku plateb podle priority dodavatele a termíny splatnosti. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Navrhnout platby dodavateli. S touto funkcí je pole Platí pro doklad č. vždy vyplněno.
Vytiskněte šeky a odešlete platby elektronicky do své banky
Kromě záznamu, že platba byla provedena, můžete také použít stránku Deník plateb k odeslání platby k dalšímu zpracování vaší bankou. Další informace naleznete v článcích Provádět platby šekem a Provádět elektronické platby.
Provádět platby v deníku plateb
Vyberte ikonu
, zadejte Deníky plateb a vyberte příslušný odkaz.Otevřete dávku deníku, kterou používáte pro platby.
Pokud víte, komu zaplatit, vyplňte pole ručně. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Chcete-li platbu použít také na související fakturu nebo dobropis, vyberte Platí pro doklad č., na stránce Použít záznamy dodavatele vyberte příslušnou fakturu nebo dobropis a poté vyberte tlačítko OK.
Mnoho polí, například pole Částka na dokladu a Datum splatnosti, nyní obsahuje informace z vybraného dokladu.
Případně použijte akci Navrhnout platby dodavateli. Do řádků deníku se zapisují také všechny informace a částky. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Navrhnout platby dodavateli.
Po dokončení všech řádků deníku plateb zvolte akci Zaúčtovat.
Chcete-li vystavit šek na vrácení peněz
- Vyberte ikonu , přejděte na Deníky plateb a vyberte příslušný odkaz.
- V poli Typ dokladu vyberte Refundace.
- Do pole Č. externího dokladu zadejte odkaz na šek na vrácení peněz (například číslo vratky).
- V poli Typ účtu vyberte Zákazník.
- V poli Číslo účtu vyberte číslo účtu zákazníka, pro kterého je vystaven šek na vrácení peněz.
- Do pole Částka zadejte částku refundace.
- V poli Typ protiúčtu vyberte Bankovní účet.
- V poli Číslo protiúčtu vyberte příslušný bankovní účet, ze kterého vychází daný šek.
- V poli Platí pro č. dokladu vyberte doklady, které vyžadují vrácení peněz.
- Po dokončení všech řádků deníku plateb vyberte akci Zaúčtovat/tisknout, vyberte Zaúčtovat a vytisknout a poté vyberte Ano.
Viz také
Provádění plateb šekem
Provádění elektronických plateb
Správa závazků
Nastavení bankovnictví
Export souboru pozitivních plateb
Práce s hlavních deníky
Personalizace pracovního prostoru
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central