Nyheter: Redovisningsfunktioner

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vi har ändrat och lagt till funktioner i området Redovisning för Microsoft Dynamics AX 2012. Mer information finns i tabellerna som gäller för din version av produkten.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Skriv ut bokslut till Microsoft Excel.	Du kan skriva ut bokslut till Excel. Mer information finns i Generera, skriva ut och exportera ett vanligt bokslut.
Separat redovisning för varje juridisk person	Varje juridisk person har en separat redovisning där du definierar en kontoplan, redovisningsvalutan, rapporteringsvalutan och räkenskapskalendern för den juridiska personen. Mer information finns i Ställ in en redovisning.
Ändringar i ekonomiska listsidor och ekonomiska rapporter.	I Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX inkluderas listsidor som är relaterade till Ekonomi i försäljnings- och anskaffningsområdena. Följande listsidor använder standardelement för listsidor, till exempel åtgärdsfönster, faktaboxar och förhandsgranskningsfönster: kundfakturor, obetalda kundfakturor, senast fakturerade artiklar, räntefakturor, kravbrev och leverantörsfakturor. Följande detaljsidor använder standardelement för detaljsidor, till exempel åtgärdsfönster, faktaboxar och snabbflikar: kundfaktura, räntefaktura, kravbrev och leverantörsfaktura. En ny listsida för ekonomiska rapporter ger åtkomst till ekonomiska rapporter i Enterprise Portal.
Delade valutakurser för konsolideringsprocessen för redovisning	Du kan definiera flera växelkursen mellan två valutor och välj en typ för valuta takt för varje intervall med konton och företag som konsolideras. Mer information finns i dokumentet betitlat Delade valutor och valutakurser för Microsoft Dynamics AX 2012.
Rapporteringsvaluta	Rapporteringsvalutan är redovisningsvalutabeloppet multiplicerat med valutakursen. Rapporteringsvalutan måste beräknas och omvärderas, även om valutakursen för redovisningsvalutan inte ändras. Mer information finns i dokumentet Shared financial data management for Microsoft Dynamics AX 2012.
Förbättringar av kuber för ekonomisk analys	Följande ändringar ingår: Data i kuberna Redovisning, Leverantörsreskontra och Kundreskontrakuberna kan analyseras för ett angivet datum. Valutakonverteringprocessen, som används för att analysera ekonomiska kubdata i Excel, har uppdaterats. Följande KPI:er (Key Performance Indicators) för redovisning beräknas baserat på datum, inte perioder: Genomsnittligt antal förfallodagar, Utestående kundreskontradagar, Högsta möjliga utestående dagsförsäljning och Index för inkassoeffektivitet. Trendberäkningar för följande KPI:er (Key Performance Indicators) för redovisning har tagits bort: Genomsnittligt antal förfallodagar, Utestående kundreskontradagar, Högsta möjliga utestående dagsförsäljning och Index för inkassoeffektivitet. Mer information finns i Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.
Frigör inteckningar när du bekräftar inköpsorder.	När du bekräftar en inköpsorder som skapas från en eller flera förintecknade inköpsrekvisitionsrader kommer inköpsordern att bokföras i redovisningen. Eventuella förinteckningar frigörs också. Mer information finns i Om inköpsorderinteckningar.
Orsakskoder för inköpsordertransaktioner	Du kan nu lägga till orsakskoder som bokföringstransaktionerna för inköpsorder. Orsakskoder för att hjälpa till att förklara varför transaktioner har registrerats, till exempel varför en order har returnerats eller varför beloppet som har tagits emot skiljer sig från det belopp som har beställts. Mer information finns i Om ekonomiska orsakskoder.
Registrera inköpsorderinteckningar i redovisningen.	När du bekräftar en inköpsorder, kan du registrera inteckningarna på redovisningskonton. Därför kan du periodisera skulder. De flesta organisationer inom offentlig sektor registrerar inteckningstransaktioner för att registrera periodiseringar för registrering av skulder för dedicerat, eller bundet, inköp. I formuläret Allmänna redovisningsparametrar kan du markera kryssrutan Aktivera inteckningsprocess om du vill aktivera registrering i huvudbokskonton. De huvudbokskonton som du registrerar i anges av bokföringsdefinitioner och du associerar dessa huvudbokskonton med inköpsordertransaktionen med hjälp av formuläret Bokföringsdefinitioner för transaktioner. Mer information finns i Belasta inköpsordrar.
Visa och spåra intecknade belopp på inköpsordrar.	När inteckningsprocessen aktiveras, kan du visa de intecknade beloppen, inteckningar som är avdragna via fakturabearbetning, och intecknade belopp som återstår efter fakturabearbetning. Mer information finns i Om inköpsorderinteckningar.
Skapa rapporter som grupperar leverantörsfakturor eller kundfakturor efter en vald ekonomisk dimension.	Rapporten Öppna fakturatransaktioner och rapporten Försäljningsfakturajournal har ändrats. Dessa rapporter är nu Leverantörsfakturatransaktioner rapporten, som skapas i leverantörsreskontra, och rapporten Kundfakturatransaktioner, som skapas i kundreskontra. Du kan skapa rapporter om du vill gruppera transaktioner efter en vald ekonomisk dimension. Du kan välja fakturor för båda rapporter, genom att använda olika kriterier. Båda rapporterna innehåller alternativ för att välja fakturor efter datum eller datumintervall, och du kan visa alla fakturor, endast betalade fakturor eller endast öppna fakturor. Mer information finns i Rapporten Faktura leverantörstransaktioner (VendInvoice) och Kunden fakturarapporten transaktioner (CustInvoice).
Skapa en avstämningsrapport för inköpsorderbelastningar.	Du kan skapa en avstämning rapport som är grupperad efter redovisningskontoplandimensionen, som du väljer. Den här rapporten visar skillnader mellan budgetreservationer för inteckningar och motsvarande inteckningar som spåras i redovisningen. Du kan visa antingen en detaljerad version av rapporten eller bara skillnaderna. Den detaljerade versionen visar summor per transaktion eller dokumentnummer för alla inteckningar. Versionen som visar skillnader visar bara tillfällen där budgetreservationsbeloppet för inteckningar inte överensstämmer med motsvarande inteckningskonton i redovisningen. Mer information finns i Encumbrance and ledger reconciliation report (LedgerEncumbranceReconciliation).
Leverantörsreskontrabetalningar och clearing	Du kan använda bokföringsdefinitioner för att registrera leverantörsbetalningar för leverantörsfakturor och skuldsedlar. Du kan till exempel registrera en leverantörsbetalning genom att bokföra en leverantörsbetalningsjournal. Leverantörsbetalningsjournalen kan generera flera transaktioner och använder fördelningarna på leverantörsfakturan och bokföringsdefinitionerna för att stödja sammanslagning av kontantredovisning. När interimsbokningar aktiverats på betalningsmetoden, kan du använda ett clearingkonto för betalningar för att spåra checkar eller berättiganden som har utfärdats, men som ännu inte har godkänts av banken. Mer information finns i Exempel: Bokföring av definitioner och Examples: Posting definitions (Public sector).
Förenklade kalenderalternativ	Du kan använda det förenklade formuläret Räkenskapskalendrar om du vill skapa flera kalendrar i Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Redovisning, Projekt och Lagerhantering. Du kan hantera alla kalendertyper som är även fasta för anläggningstillgångar och räkenskapsårkalendrar, i ett formulär. Du kan också definiera flera stängningsperioder för ett visst datum. Den här funktionen hjälper dig att lättare spåra och rapportera om flera revisionsjusteringar. Mer information finns i dokumentet Shared financial data management for Microsoft Dynamics AX 2012.
Förbättringar av räkenskapsperioder	Många förbättringar gjorts i funktionen för räkenskapsperioder. Nu kan du använda flera räkenskapsår, anger flera stängningsperioder, som har samma start- och slutdatum, och kopiera inställningarna för perioder till nästa år. Du kan också ändra en sekvens månader snabbare. Som stöd för dessa förbättringar, har formulären Perioder och Kalendrar för anläggningstillgångar tagits bort, och räkenskapsperiodfunktion inkluderats i formulären Räkenskapskalendrar och Redovisningskalender. Mer information finns i Om räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder.
Skapa delade räkenskapsårskalendrar som kan användas i andra enheter.	Du kan skapa och använda kalendrar som är oberoende av din organisation och som kan väljas och delas av flera juridiska personer. En organisation kan skapa en eller flera kalendrar som kan användas i olika juridiska personer i organisationen. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder.
Nytt rollcenter för kassaförvaltare	Kassaförvaltarrollcentret är en standardstartsida som ger en översikt över information som passar ditt arbete, till exempel din arbetsuppgiftslista, vanliga länkar och KPI-information. Kassaförvaltarrollcentret innehåller två nya KPI-rapporter: Tillgångsanalys för kassaförvaltare (TreasurerAssetAnalysis) och Analys av skulder för kassaförvaltare (TreasurerLiabilitiesAnalysis). Kassaförvaltarrollcentret har samma fyra KPI som rollcentren för controller, CFO, revisor och redovisningchef, men rapporterna matchar titeln Kassaförvaltare: Lönsamhetsanalys för kassaförvaltare, Operationell effektivitet för kassaförvaltare, Solvens på kort sikt för kassaförvaltare och Solvens på lång sikt för kassaförvaltare. Det här rollcentret har också cirkeldiagram för checkinformation, utestående skulder och en lista över anläggningstillgångar att byta ut. Det här rollcentret använder redovisningens befintliga kubmått och dimensioner.
Uppdateringar för bokföringsdefinitioner	Om din organisation kräver flera motbokningar för transaktioner, kan du ställa in bokföringsdefinitioner som bestämmer den balanserade uppsättningen redovisningsbokföringsposter som skapas baserat på den ursprungliga posten för en transaktion. Du kan ställa in bokföringsdefinitionversioner som har datum-effektiva intervall, och kriterier för att matcha kontonummer kan innehålla kontostrukturer, dimensioner, som aktiveras för budgetering, och konton som genereras med kontoregler. Du kan använda transaktionsbokföringsdefinitioner för att ange bokföringsdefinitionerna som används, och tilldela bokföringsdefinitionerna till transaktionsbokföringstyper. Mer information finns i Om bokföring av definitioner.
Nya fördelnings- och budgetrelaterade funktioner för årsslutsprocess	Du kan stänga inköpsorder i räkenskapsåret, som svarar, och öppna dem i nästa räkenskapsår. Du kan också skapa budgettransaktioner justeringar och överföring av budgetregisterposter. Mer information finns i Bearbeta inköpsorder vid Årssluts.

Nyheter i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nyheter	Beskrivning
Enhetsintern redovisning	Interunit-redovisning kan användas för att identifiera en ekonomisk dimension som balanserad, så att en balanserad balansräkning kan skapas för den valda ekonomiska dimensionen. När en balanserande ekonomisk dimension har definierats i redovisningen valideras varje redovisningspost för att se till att den också balanseras på nivån för ekonomisk dimension. Om några värden för ekonomisk dimension är obalanserade genereras enhetsinterna förfaller till- och enhetsinterna förfaller från-kontoposter för att balansera redovisningposten. Mer information finns i Aktivera enhetsintern redovisning.
Juridiska personer kan ha fler än ett konsolideringskonto.	Vissa lokala myndigheter kan kräva en viss kontoplan, som också kallas för lagstadgad kontoplan. Huvudkonton kan delas mellan juridiska personer, och du kan mappa samma huvudkonto till flera konsolideringskonton om du vill skapa en lagstadgad kontoplan, som kan också delas mellan juridiska personer. De ytterligare konsolideringskontona grupperas i en konsolideringskontogrupp, som du kan välja under konsolideringen. Mer information finns i Skapa konsolideringsgrupper och ytterligare konsolideringskonton.
Momsregistreringsnummer kan definieras på partadresspostnivå.	Du kan skapa momsregistreringsnummertyper och ställa in momsregistreringsnummer för kunder, leverantörer och juridiska personer i adressnivån. Mer information finns i Ställ in en momsregistreringstyp.
Fasta värden för ekonomiska dimensioner	För varje huvudkonto i en viss kontoplan kan du välja ett standardvärde för den ekonomiska dimensionen som ett fast värde för varje företag som använder kontoplanen. Om standardvärdet för den ekonomiska dimensionen är annorlunda, eller om användaren manuellt ändrar standardvärdet för den ekonomiska dimensionen till ett fast dimensionsvärde, ändras den ekonomiska dimensionen till det fasta värdet under bokföringen. Mer information finns i dokumentet Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Shared Financial Data Management‎.
Utökat stöd för standardbeskrivningar	För flera länder och regioner kan du lägga till parametrar till de tre standardparametrarna om du vill formatera innehållet i beskrivningar som läggs till i rader som bokförs i redovisningen. I formuläret Standardbeskrivningar kan du använda följande parametrar för att skapa standardbeskrivningar för följande transaktionstyper: Kund – kontantbetalning Kund – kreditfaktura, kund Kund – kreditfaktura, redovisning Kund – faktura, kund Kund – faktura, redovisning Kund – betalning, kund Anläggningstillgång – bokföring, redovisning Lager – journal – justering Lager – Journal – Strukturlista Lager – journal – inventering Lager – journal – flytta Lager – journal – transaktion MPS – Kostnadsredovisning MPS – Jobbkort MPS – Plocklista MRP – Rapportera som färdigt MPS – Flödeskort Inköpsorder - faktura, redovisning Inköpsorder - kreditnota, leverantör Inköpsorder - faktura, redovisning Inköpsorder - faktura, leverantör Inköpsorder - produktinleverans, redovisning Inköpsorder – inköpsorderbekräftelse, redovisning Försäljningsorder - kreditfaktura, kund Försäljningsorder - kreditfaktura, redovisning Försäljningsorder - faktura, kund Försäljningsorder - faktura, redovisning Försäljningsorder - följesedel, redovisning Försäljningsorder – kontantbetalning Försäljningsorder – betalning, leverantör Den här funktionen finns bara för följande länder och regioner: Kina Indien Japan Tjeckien Estland Ungern Litauen Lettland Polen Ryska federationen Brasilien Mer information finns i Ställ in standardbeskrivningar för automatisk bokföring.
Nytt ramverk för att importera valutakurser.	Befintliga valutakursimportfunktioner som är tillgängliga för olika länder/regioner, som innehåller Ryssland och Östeuropa, har konsoliderats och ett ramverk för valutakursimportfunktioner finns tillgängligt. Nya leverantörer kan läggas till i C# eller X++ och användas av ramverket. Du kan definiera en leverantör för import av valuta och valutakurser periodiskt importera de valutakurser mellan par av valutor. Mer information finns i dokumentet Creating Exchange Rate Providers for Microsoft Dynamics AX 2012 och i avsnittet (RUS) Set up import of exchange rates.
Delade listor över huvudkonton	I kan samma kontoplan delas mellan alla juridiska personer. Listan med huvudkonton i kontoplanen kan innehålla olika kontostrukturer, och mer än en kontostruktur kan tilldelas varje juridisk persons redovisning. Mer information finns i dokumentet Microsoft Dynamics AX Shared Financial Data Management.
Uppdateringar för redovisningsrapporter	Rapporter som visar belopp i redovisningsvalutan, transaktionsvalutan och rapporteringsvalutan har uppdaterats för att visa dessa belopp i både debet- och krediteringskolumner, i stället för bara i en kolumn.
Konfigurera ett återkommande batchjobb för rensning av inköpsperiodisering för källdokument för produktinleverans.	Du kan konfigurera när och var du köra processen för att rensa inköpsackumulering. En återkommande batchjobb för rensning av inköpsperiodisering för källdokument för produktinleverans installeras för varje juridisk person. Du kan konfigurera batchjobbet om du vill ange hur många uppgifter delbatchuppgifter batchjobbet kan använda för att bearbeta en del av produktinleveranskälldokument som har en redovisningshändelsetyp av Slutlig version och redovisningshändelsestatus Startat Mer information finns i Ställ in parametrar för det journalförda slutförda produktinleveransbatchjobbet.
Redovisningssaldon uppdateras när en process kräver saldon.	Redovisningssaldon uppdateras inte längre under bokföringsprocessen. I stället uppdateras redovisningssaldon när en process kräver saldon. Redovisningsaldona uppdateras till exempel när du visar listsidan Råbalans. Om du använder kuber som bygger på uppdaterade redovisningsaldon måste du klicka på Uppdatera saldon i formuläret Ekonomiska dimensionsuppsättningar innan du bearbetar kubdata. Om du vill förbättra prestandan under saldoberäkningar kan du schemalägga en batch som uppdaterar saldona oftare, till exempel med två timmars mellanrum. När saldon måste beräknas, måste bara två timmars värde av data beräknas. Mer information finns i följande avsnitt: Ekonomiska dimensionsuppsättningar (formulär) General ledger cube (LedgerCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3
Språköversättningar för huvudkontonamn och beskrivningen av den ekonomiska dimensionen	Du kan ange en språköversättning för huvudkontonamnet och den anpassade beskrivningen av det ekonomiska dimensionsvärdet. Mer information finns i Huvudkonton - kontoplan (formulär).

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Flera rapporteringsvalutor kan visas i bokslut när du använder .	Om du använder för att skapa bokslut för din organisation, kan du visa data i flera rapporteringsvalutor på dessa utdrag. Mer information finns i Planning your financial statements.
Uppdateringar av listsidor för råbalanser	Du kan visa följande ytterligare information på listsidan Råbalans: Namn på redovisningskonton. Varje kontosegment visas i en separat kolumn när du väljer alternativet Visa kontonummersegment i separata kolumner. Det här alternativet är användbart när du exporterar informationen på listsidan. Länkar till information om de belopp som visas. Journalposter som ingår i slutsaldot för ett huvudbokskonto.
Ekonomiska rapporteringsalternativ	En konfigurationsnyckel styr åtkomsten till den traditionella bokslutsfunktioner och formulären i Microsoft Dynamics AX Konfigurationsnyckeln väljs inte automatiskt vid nyinstallation av Microsoft Dynamics AX så nya användare kan använda . Mer information finns i följande avsnitt: Financial statements (traditional) configuration key (LedgerBalanceStatement) Om traditionella bokslut
Inställda eller inaktiva värden för ekonomisk dimension visas inte i uppslagningformulär.	Värden för ekonomisk dimension som är inaktiva eller uppskjutna visas inte i sökformulär för kontonummerfält i Microsoft Dynamics AX-klienten. Markera kryssrutan Uppskjuten i formuläret Värden för ekonomiska dimensioner, om du vill ange att ett ekonomiskt dimensionsvärde är uppskjutet. Ett värde för ekonomisk dimension anses vara inaktivt när systemdatumet ligger utanför intervallet som angetts av Aktiv från- och Aktiv till-datumen i formuläret Värden för ekonomiska dimensioner.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
En Excel-mall för journalposter inkluderas i den virtuella datorn för demodata.	Du kan enkelt generera journalposter i Contosos demonstrationdata med hjälp av Office-tillägg för Microsoft Dynamics AX. Filen GLJournal_usmf.xls finns i C:/GeneralLedgerTemplates på den virtuella datorn. Gör ändringar i Excel och importera sedan journalposterna till lämplig journal. Du kan använda mallen Excel som en guide för att skapa en egen mall. Ändra inte exempelmallen eftersom den här mallen innehåller metadata som baseras på installationen som användes för att skapa den. Du måste skapa en egen mall så att metadata är korrekt. Mer information finns i följande avsnitt: Om att använda Microsoft Dynamics AX Tillfoga-i för Excel Om att importera data från Microsoft Excel Uppdatera Microsoft Dynamics AX-data med hjälp av Microsoft Excel Nyckeluppgifter: Skapa och dela en Excel-mall genom att använda Office-tillägg
Mer lättförståeliga bokföringsmeddelanden för journalrader som innehåller fel i kontokombinationen	I tidigare utgåvor var ibland varningsmeddelanden associerade med bokföringsprocesser svåra att förstå. Nu grupperas meddelandena efter verifikation, så att det blir enklare att avgöra vilka journalrader som innehåller fel i kontokombinationen. Rader som innehåller fel i kontokombinationen anges av en visuell indikator. Du kan också visa bara rader som har några fel. Mer information finns i Bokföringsorder - allmän journal (formulär).
Ta bort en ej bokförd journal som innehåller rader.	I tidigare utgåvor var du tvungen att radera raderna först, och sedan kunde du ta bort en ej bokförd journal. Om du nu tar bort journalen, tas raderna bort automatiskt.
Visa avancerade regler för ett huvudkonto.	Du kan visa avancerade regler som ett huvudkonto är kopplat till. Mer information finns i Huvudkonton - kontoplan (formulär).
Enklare dimensionsinställning för integrering med Excel	Du kan välja ekonomiska dimensioner som visas i Excel. Använd Ekonomiska dimensioner använda som dokumentdatakällor för att välja ekonomiska dimensioner. Mer information finns i Ställa in ekonomiska dimensioner för integrering av ansökningar (Excel och Management Reporter) och Värden för ekonomiska dimensioner (formulär).
Visningsdimensioner för en angiven order i .	Du kan välja ordern där de ekonomiska dimensioner visas i . Använd formuläret Ekonomiska dimensioner använda som dokumentdatakällor för att ange ordern. Mer information finns i Ställa in ekonomiska dimensioner för integrering av ansökningar (Excel och Management Reporter).
Standarddimensionsvärden följer ett konsekvent mönster i redovisningsfördelningar.	Standarddimensionsvärden följer ett konsekvent mönster. Standarddimensionsvärdena för moms på en avgift använder till exempel värden från fördelningarna i följande hierarki: Fördelning för förälder (avgift) > fördelning för far-/morförälder (slutligt pris) > standarddimensioner på dokumentraden > huvudkonto
Förbättringar vid valutaomräkning och avrundningar för källdokument	Avrundning på dokumentnivå i valutaomräkningen tillämpas på redovisningsposter för moms om inga andra redovisningsposter finns. Avrundning på dokumentnivå i valutaomräkningen krävs för avstämning mot reskontran, till exempel Leverantörsreskontra och Kundreskontra.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Ingående transaktioner (årsavslut)	I tidigare utgåvor orsakade överföringen av ingående balanser för fler än ett företag i taget prestandaproblem. Nu kan du överföra ingående balans för balansräkningskonton till ett nytt räkenskapsår i flera företag samtidigt.
Redovisning för artiklar i lager på produktinleveranser och leverantörsfakturor	Resultatet av redovisningsposterna för artiklar i lager på produktinleveranser och leverantörsfakturor kombineras till en post i reskontrajournal och verifikation. Redovisningsposter för Inköpsomkostnad, ej fakturerad överförs inte till redovisningen om beloppet för både redovisningsvalutan och rapporteringsvalutan uppgår till 0 (noll) per verifikation, valutakod och redovisningsdimension. Redovisningsposter för Inköpsomkostnad för produkt överförs i sammanfattningsformuläret i redovisningen per verifikation, valutakod och redovisningsdimension.