Bearbeta inköpsorder vid Årssluts
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Om du registrerar inteckningar för inköpsorder i redovisningen, som omfattar inköpsorder för projekt, kan du generera stängningposter i redovisningen och mot budgeterade reservationer i slutet av varje räkenskapsår. I början på det nya räkenskapsåret, kan du skapa öppningsposter för att korrekt registrera inteckningarna och budgetreservationerna. Dessa poster hjälper att säkerställa att reservationer för inköpsorderinteckningar registreras korrekt på årsbokslutet och i budgetkontroll.
För projekt, kontot som fördelningar tilldelas i det nya räkenskapsåret, är kontot som definieras i Årsslutsprocess för inköpsorder formulär i redovisningen. Det är inte det konto som har angetts i Inställning av redovisningsbokföring formuläret i projekthantering redovisning.
Om du arbetar inom den offentliga sektorn och använder huvudbudgetreservationer, se även Finalize a general budget reservation (Public sector) och Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector).
Om det gäller en delvis fakturerad inköpsorder, bara beloppet som inte har fakturerats stängs, och öppnas sedan igen i nästa räkenskapsår.
Stängningsinköpsorderinteckningar är en separat process från att stänga ett räkenskapsår och utförs vanligtvis innan ett räkenskapsår är stängd. I Checklista för stängning av räkenskapsår hittar du information om stängning ett räkenskapsår.
Anteckning
(FRA) franska offentliga sektorn kan också skapa eller uppdatera utfästelser i det nya räkenskapsåret. Mer information finns i (FRA) About commitments (Public sector) och (FRA) Process purchase order encumbrances and commitments at year end (Public sector).
Krav
Kontrollera att följande förutsättningar har ställts in, innan du startar den här processen,
.gif "Hh209300.collapse_all(sv-se,AX.60).gif")
Aktivera budgetkontroll
Budgetkontroll aktiveras ofta när inteckningar skapas för inköpsorder. Du måste inte aktivera budgetkontroll för att använda den här processen, men budgetregisterposter skapas inte såvida du inte gör det. Det Bearbeta och överför budget år-slutet alternativet kan inte heller användas om inte budgetkontroll aktiveras. Mer information finns i Ställa in budgetkontroll.
Aktivera inteckningsprocessen
Inteckningprocessen måste vara aktiverad innan inteckningar för inköpsorder kan registreras i redovisningen, och innan du kan köra inköpsorderår-slutet-processen korrekt. Mer information finns i Belasta inköpsordrar.
Skapa bokföringsdefinitioner
Öppna formuläret Bokföringsdefinitioner om du vill ställa in följande bokföringsdefinitioner i Inköp-modulen, om de inte redan finns:
Inköpsorderårsslut – Denna bokföringsdefinition används för att återföra inteckningar och utestående budgetreservationer för inköpsorder i räkenskapsåret som slutar, och för att skapa årsbokslutposter i redovisningen.
Inköpsorderinteckningar – Den här bokföringsdefinitionen definierar hur intecknade belopp registreras i redovisningen. Den används också i det nya räkenskapsåret för att återföra årsbokslutposter och för att återaktivera inteckningar i redovisningen.
Mer information finns i Skapa bokföringsdefinitioner.
Tilldela bokföringsdefinitioner till transaktionbokföringstyper
Använd formuläret Bokföringsdefinitioner för transaktioner om du vill tilldela bokföringsdefinitioner till transaktionbokföringsdefinitionerna som motsvarar dem. Du väljer även de kriterier som ursprungliga transaktioner måste uppfylla för att en specifik bokföringsdefinition ska användas.
Välj följande transaktionsbokföringstyper i modulen Inköp och följer sedan stegen i Tilldela bokföringsdefinitioner till transaktionsbokföringstyper:
Årsslutsstängning för inköpsorder – Välj bokföringsdefinitionen som du skapat för inköpsorderår-slut.
Inköpsorder – Välj bokföringsdefinitionen som används för inköpsorderinteckningar.
Årsslut-bearbetningsalternativ
Välj ett av följande alternativ för årsslutsprocess för att stänga inköpsorderinteckningar i det räkenskapsår som stängs och för at återinteckna dem i det nya räkenskapsåret.
Anteckning
Den årsslutsprocess som du väljer används för inteckningar på alla avinköpsordrar som du väljer. Om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts, kan du åsidosätta det här värdet och ersätta ett annat årsslutsprocessalternativ för specifika medel som du väljer i formuläret Funds . Mer information finns i Funds (form) (Public sector).
Alternativ |
Stängnings- och öppningssteg som inträffar för inköpsorderinteckningar |
|---|---|
Bearbeta och överför inte budget |
Stängningssteg:
Öppningssteg:
|
Bearbeta och överför budget |
> [!NOTE]
> Det här alternativet är bara tillgängligt om budgetkontroll, har aktiverats.
Stängningssteg:
Öppningssteg:
|
Välj inköpsordrar och kör årsslutsprocess för inköpsorder
Klicka på Redovisning > Periodisk > Stängning av räkenskapsår > Årsslutsprocess för inköpsorder.
Klicka på Hämta inköpsorder i det nedre fönstret om du vill välja inköpsorder för år-slutet processen. Då öppnas ett frågeformulär där du kan välja inköpsorderkriterier som datum, datumintervallet, leverantörskonto, inköpsordertyp, inköpsordersaldot eller ekonomiska dimensioner. Mer information finns i Förfrågan (formulär).
Klicka på OK i formuläret Förfrågan.
Resultatet av frågan visas i det nedre fönstret i formuläret Årsslutsprocess för inköpsorder . Markera kryssrutan Inkludera för varje inköpsorder som ska inkluderas i vid bearbetning. Inteckningar för de inköpsorder återförs på räkenskapsåret som slutar, och de intecknade beloppen görs tillgängliga i det nya räkenskapsåret. Du kan klicka på Inkludera allt om du vill markera alla avinköpsordrar i listan, eller klicka på Exkludera alla för att rensa alternativen.
Anteckning
Du kan visa information om en inköpsorder, genom att klicka på Visa inköpsorder. Du kan även klicka på Visa redovisningsjournal om du vill visa årsbokslut- och öppningsposterna som ska skapas för enskilda inköpsorder.
Välj hur du bearbetar inköpsorderinteckningar i fältet Årsslutsalternativ .
Välj en kod för ursprunglig budget, om du har valt årsavslutsalternativet Bearbeta och överför budget . Den här koden används för budgetjusteringar som görs i räkenskapsåret som stängs. Koden som du väljer, får inte ha en markerad arbetsflöde, eftersom bearbetningen vid årsvaslut skulle stoppa arbetsflödesgodkännanden. Mer information finns i Budget-koder (formulär).
Välj en överföringsbudgetkod, om du har valt årsavslutsalternativet Bearbeta och överför budget . Den här koden används för budgetjusteringar som görs i det nya räkenskapsåret. Koden som du väljer, får inte ha en markerad arbetsflöde, eftersom bearbetningen vid årsvaslut skulle stoppa arbetsflödesgodkännanden. Mer information finns i Budget-koder (formulär).
Kontrollera standardvärdna i fälten Kalender och Räkenskapsår och gör ändringar. Du kan ändra räkenskapsårvärdet här, men du måste använda formuläret Redovisning om du vill ändra den valda räkenskapskalendern.
Du kan klicka på kalendernamnet för att öppna formuläret Räkenskapskalendrar, där du kan visa en beskrivning av räkenskapskalendern och räkenskapsåret, som är inkluderade i räkenskapskalendern.
Kontrollera standardvärden för fälten UB-parametrar och gör ändringar i de fält som kan ändras.
I fältet Räkenskapsdatum anger den sista dagen i valt räkenskapsår. Du kan inte ändra detta datumet.
Fältet Typ anges vanligtvis till Pågående för en period som kan användas för att registrera redovisningstransaktioner. Du kan välja UB om du använder en bokslutperiod för att skilja bokslutposterna. Information om hur du skapar stängningsperioder finns i Nyckeluppgifter: Räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder.
Om du har valt typen UB, välj bokslutsperiod som ska användas.
Kontrollera värdena för fälten IB-parametrar . Dessa fält kan inte ändras.
I fältet Räkenskapsdatum anger den första dagen i öppningsräkenskapsår.
Fältet Period anger den första perioden som har en typ av Pågående i den öppnande räkenskapsåret. Den här typen av perioden används för att registrera redovisningstransaktioner.
Klicka på Bearbeta när du är klar att köra årsslutsprocessen för inköpsorder.
Om meddelanden visas gör du de ändringar som behövs och kör sedan processen igen för berörda inköpsorder.
Varning
Kontrollera de registerposterna som har skapats i de föregående och aktuellt räkenskapsår för att kontrollera att inteckningar är korrekta i processen för årsbokslut . Du kan visa budgetregisterposterna i formuläret Budgetregisterposter.
Se även
Tilldela bokföringsdefinitioner till transaktionsbokföringstyper
Bokning av definitioner (formulär)
Inköpsorderår-slut bearbetning (formulär )