Nyckeluppgifter: Räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Räkenskapskalendrar innehåller räkenskapsår och räkenskapsår innehåller perioder. En räkenskapskalender är en gruppering av ett eller flera räkenskapsår som används för ekonomisk aktivitet. Du kan skapa räkenskapskalendrar som är oberoende av din juridiska person, och som kan väljas och delas av flera juridiska personer. Du kan använda formuläret Räkenskapskalendrar om du vill skapa och ta bort räkenskapskalendrar och räkenskapsår. Du kan också skapa och ändra perioder som är en del av räkenskapsåret.
Anteckning
En räkenskapskalender måste väljas i formuläret Redovisning för varje juridisk person. När en räkenskapskalender har valts kan du ställa in periodstatus och behörigheter i formuläret Redovisningskalender för någon av de perioder som är en del av räkenskapsåret. Mer information om hur du väljer räkenskapskalendrar för juridiska personer finns i Välj en räkenskapskalender för en huvudbok. Mer information om hur du ställer in periodstatus och behörigheter finns i Om räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder och Ange vilka användare som kan bokföra i en period.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Skapa en räkenskapskalender och ett räkenskapsår
Lägg till ett räkenskapsår i en befintlig räkenskapskalender
Skapa en bokslutsperiod
Dela en period
Radera ett räkenskapsår
Radera en räkenskapskalender
Ta bort en period
Sök formulärhjälp
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Om räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder
Välj en räkenskapskalender för en huvudbok
Ange vilka användare som kan bokföra i en period
Skapa en räkenskapskalender och ett räkenskapsår
Gör på följande sätt när du vill skapa en räkenskapskalender som inkluderar ett räkenskapsår. Du kan lägga till fler räkenskapsår senare.
Varning
När du skapar ett räkenskapsår, skapas automatiskt perioder baserat på periodenhetens längd och antal periodenheter som du anger. Om du vill skapa en period efter räkenskapsåret skapas, måste du dela upp en period.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.
Klicka på Ny räkenskapskalender.
Ange ett namn för räkenskapskalendern, till exempel Standard, JanuariTillDecember eller Kalenderår och ange en beskrivning.
Ange start- och slutdatum för det första räkenskapsåret som ska läggas till i räkenskapskalendern. Standarddata är 1 januari och 31 december. Du kan också skapa ett räkenskapsår som börjar i ett kalenderår och stängs i ett annat kalenderår.
Varning
Om du lägger till ett räkenskapsår senare, måste detta räkenskapsår starta på dagen efter slutdatum föregående räkenskapsåret. Till exempel skapar du ett räkenskapsår för 2012-13 som börjar den 1 juli, 2012 och slutar den 30 juni, 2013. Nästa räkenskapsår som du skapar måste starta den 1 juli, 2013.
Ange namnet på räkenskapsåret som du skapar.
Ange längden på perioden och välj enhet för perioderna i det nya räkenskapsåret.
Till exempel ange en periodlängd på 1 och välj Månader i fältet Enhet. Räkenskapsåret ska inkludera 12 perioder, där varje är en månad lång. En periodlängd på 2 och enheten Månader skapar ett räkenskapsår som har sex tvåmånadsperioder.
Kontrollera att informationen är korrekt och klicka sedan på Skapa.
Överst på sidan
Lägg till ett räkenskapsår i en befintlig räkenskapskalender
Du kan lägga till ett obegränsat antal räkenskapsår i en räkenskapskalender som redan har skapats.
När en räkenskapskalender innehåller flera räkenskapsår kan start- och slutdatum för räkenskapsåren inte överlappa. Du kan inte heller ha luckor mellan slutdatum för ett räkenskapsår och startdatum för nästa räkenskapsår.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.
Välj räkenskapskalendern där du vill lägga till ett räkenskapsår i det vänstra fönstret.
Klicka på Nytt räkenskapsår.
Ange ett slutdatum för det nya räkenskapsåret. Startdatum för det nya räkenskapsåret är dagen efter slutdatumet för det föregående räkenskapsåret. Till exempel börjar och slutar räkenskapsåret 2012-13 den 1 juli, 2012 och slutar den 30 juni, 2013. Det nya räkenskapsåret för 2013-14 som du skapar startar den 1 juli, 2013. Du kan inte ändra startdatumet.
Ange räkenskapsårets namn.
Ange periodinformation:
Markera kryssrutan Kopiera från föregående räkenskapsår om du vill att detta räkenskapsår ska ha samma perioder som det föregående räkenskapsåret i den här räkenskapskalendern.
Anteckning
Markera inte den här kryssrutan inte om det föregående räkenskapsåret eller det nya räkenskapsåret är en skottår. Om du markerar den här kryssrutan matchar inga perioder som innehåller månaden februari det föregående räkenskapsåret.
Om du vill att det nya räkenskapsåret ska ha andra perioder än det föregående räkenskapsåret så ange längden på perioden och välj enhet för perioderna i det nya räkenskapsåret. Till exempel ange en periodlängd på 1 och välj Månader i fältet Enhet. Då skapas ett räkenskapsår med 12 perioder, där varje är en månad lång. En periodlängd på 2 och enheten Månader skapar ett räkenskapsår som har sex tvåmånadsperioder.
Klicka på Skapa.
Överst på sidan
Skapa en bokslutsperiod
En bokslutsperiod används för att separera redovisningstransaktioner som genereras när ett räkenskapsår stängs. När det finns UB-transaktioner i en räkenskapsperiod är det enklare att skapa bokslut inklusive eller utan olika typer av bokslutsposter. Om ett räkenskapsår delas upp i 12 räkenskapsperioder är bokslutsperioden vanligtvis den 13:e perioden. Men en bokslutsperiod kan skapas från en period som har statusen Öppen.
När du skapar en bokslutsperiod väljer du en period som har statusvärdet Öppen och har de datum som du vill använda. Den nya bokslutsperioden ska kopiera start- och slutdatum från den befintliga perioden. Den ursprungliga perioden fortsätter finnas kvar. Du väljer till exempel Period 12, som är den sista perioden i räkenskapsåret och har datumen 1 augusti till och med 31 augusti. Du anger ett namn för bokslutsperioden, till exempel Stäng. När du har skapat den nya bokslutsperioden har du nu den ursprungliga perioden och bokslutsperioden. Båda har datum som börjar med 1 augusti och slutar på 31 augusti.
Anteckning
Du kan visa periodstatus på fliken Perioder i formuläret Redovisningskalender. Mer information finns i Redovisningskalender (formulär).
Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.
Välj räkenskapskalendern och räkenskapsåret där du vill lägga till bokslutsperioden i det vänstra fönstret.
Välj perioden med datumen som du vill använda i rutnätet Perioder.
Klicka på Skapa UB-period.
Ange ett namn på bokslutsperioden. Namnet måste vara unikt i räkenskapskalendern och räkenskapsåret.
Klicka på Skapa.
Överst på sidan
Dela en period
Om en period har statusen Öppen kan du dela perioden i två perioder. Du kanske vill göra detta om du måste ändra datumen för en period. När du delar en period tas den ursprungliga perioden bort och följande två perioder skapas:
Den första perioden använder startdatum och namn från den ursprungliga perioden. Slutdatumet infaller en dag före startdatum som du anger för den andra perioden.
Den andra perioden använder startdatumet som du har angett i fältet Periodstart. Slutdatumet är slutdatum för den ursprungliga perioden.
Du kanske till exempel vill dela period 1, som börjar den 1 januari och slutar den 30 juni. Du vill ha en andra period, period 2, som börjar den 1 april. När du har delat period 1, finns följande två perioder:
Period 1 börjar den 1 januari och slutar den 31 mars.
Period 2 börjar den 1 april och slutar den 30 juni.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.
Välj räkenskapskalendern och räkenskapsåret som innehåller den period som du vill dela i det vänstra fönstret.
Välj den period som du vill dela i rutnätet Perioder.
Klicka på Dela period.
Ange ett startdatum och ett namn för den andra perioden. Namnet måste vara unikt i räkenskapskalendern och räkenskapsåret.
Klicka på Dividera.
Överst på sidan
Radera ett räkenskapsår
Du kan ta bort räkenskapsår som inte behövs, eller som har ställts in med fel information. När du raderar ett räkenskapsår, tas perioderna i räkenskapsåret också bort. Följande restriktioner gäller när du tar bort ett räkenskapsår:
Du måste ta bort räkenskapsår i ordningsföljd, som börjar med räkenskapsåret som senast skapades.
Räkenskapsåret kan inte ingå i en tidsrymd för budgetcykel.
Inga perioder i räkenskapsåret kan inkludera ekonomiska transaktioner.
Räkenskapsåret kan inte inkludera källdokumentrader som inte har journalförts för räkenskapskalendern som har tilldelats i formuläret Redovisning.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.
Välj räkenskapsåret som du vill ta bort i det vänstra fönstret.
Klicka på Radera i det övre fönstret.
Överst på sidan
Radera en räkenskapskalender
När du tar bort en räkenskapskalender raderas även räkenskapsåren som ingår i räkenskapskalendern. Mer information om begränsningar för radering av räkenskapsår finns i ”Radera ett räkenskapsår”.
Följande restriktioner gäller när du tar bort en räkenskapskalender:
Räkenskapskalendern kan inte vara den valda räkenskapskalendern för redovisning i formuläret Redovisning.
Räkenskapskalendern kan inte ha tilldelats en tidsrymd för budgetcykel i formuläret Tidsrymder för budgetcykel. Mer information finns i Budget cykelns tid intervallen (formulär).
Räkenskapskalendern kan inte ha tilldelats avskrivningsregler för anläggningstillgångar eller värdemodeller i formuläret Avskrivningsregler eller Värdemodeller. Mer information finns i Inställning av värdemodeller (formulär) eller Inställningar för avskrivning av böcker (formulär).
Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.
Välj räkenskapskalendern som du vill ta bort i det vänstra fönstret.
Klicka på Radera i det övre fönstret.
Överst på sidan
Ta bort en period
Du kan ta bort en period om det inte är en bokslutsperiod, och om den inte innehåller ekonomiska transaktioner.
När du tar bort en period slås den perioden ihop med perioden omedelbart innan. Till exempel period 2 är den 1 februari till den 28 februari och period 3 är den 1 mars till den 31 mars. Om du tar bort period 3 blir period 2 den 1 februari till den 31 mars.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.
Välj räkenskapskalendern och räkenskapsåret som innehåller den period som du vill ta bort i det vänstra fönstret.
Välj den period som du vill ta bort i rutnätet Perioder.
Klicka på Radera i det nedre fönstret.
Överst på sidan