Generera, skriva ut och exportera ett vanligt bokslut
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
När du har ställt in ett visst bokslut enligt beskrivningen i Designa raderna och kolumnerna för ett traditionellt bokslut kan du generera och skriva ut ett vanligt bokslut och exportera resultaten till olika sorters exportfiler.
Om du vill skriva ut bokslut kan du använda styrningsrapportering, eller använda traditionella bokslut som ingår i Microsoft Dynamics AX. Mer information om hur du skriver ut bokslut med Management Reporter finns i Management Reporter för Microsoft Dynamics ERP.
Generera och skriv ut ett vanligt bokslut
Utför följande steg om du vill skriva ut det vanliga bokslutet. Mer information finns i Ekonomiska utdragsrapporten (formulär).
Formuläret Bokslut är endast tillgängligt när konfigurationsnyckeln för Bokslut (traditionellt) är vald.
Klicka på Redovisning > Rapporter > Transaktioner > Bokslut (traditionellt).
I listan Bokslut väljer du det vanliga bokslut som du vill använda för det utskrivna utdraget. Standardinställningarna visas, men du kan ändra dem.
Välj Utdatatyp i fältet Microsoft Excel.
Välj den angivna primära dimensionsuppsättningen och, om tillämpligt, den sekundära dimensionsuppsättning i fältgruppen Ekonomiska dimensionsuppsättningar . Välj motsvarande raddefinitioner för dimensionsuppsättningarna.
Markera kryssrutan Sidbrytning i primär dimensionsuppsättning för att skriva ut ett traditionellt bokslut för varje primär dimensionsuppsättning. En separat sida skrivs ut för varje primär dimensionsuppsättning och raderna är baserade på sekundära dimensionsuppsättningen.
Avmarkera kryssrutan Sidbrytning i primär dimensionsuppsättning för att presentera den primära dimensionuppsättningen som rader i ett enda traditionellt bokslut, och den sekundärt dimensionuppsättningen som detaljerad information. I detta fall ignoreras även alla raddefinitioner.
I fältgruppen Nivå kan du definiera en del av vanliga bokslutets radstruktur för utskrift. Ange i fälten Från och Till de första och de sista raderna som ska skrivas ut.
I fältet Slutdatum anger du ett slutdatum för att ändra datumintervallet som har valts, och åsidosätta det datum som anges i fältet Till datum på fliken Kolumner. Till exempel, på 5 mars, inkluderar det aktuella kvartalets datumintervall alla transaktioner som bokförs upp till och med mars 5. Du behöver siffror för de stängda månaderna i kvartalet, istället. Därför anger du februari 28 som slutdatum.
Ange ett referensdatum för perioden i fältet Referensdatum. Detta är det datum som styr rapporten och som justerar de datumintervall som definieras på fliken Kolumner. Antag till exempel att systemdatumet är 1 februari 2014 och datumintervallet för det aktuella året används. Du anger 15 november 2013 som referensdatum. Det aktuella året justeras sedan automatiskt till 2013 istället för 2014.
Anteckning
När du fyller i et värde i det här fältet kan du inte använda fältet Slutdatum. Om du lämnar båda dessa fält och fältet Slutdatum tomma kommer systemdatum att avgöra hur datumen justeras. Datum som anges manuellt i fälten Från datum och Till datum på fliken Kolumner påverkas inte av ett referensdatum.
På fliken Kolumner, visa eller ändra eventuellt standardvärden.
På fliken Inställningar kan du visa och ändra utskriftsalternativen.
Klicka på OK om du vill skriva ut bokslutet.
Exportera ett vanligt bokslut
Klicka på Redovisning > Rapporter > Transaktioner > Bokslut (traditionellt).
Formuläret Bokslut är endast tillgängligt när konfigurationsnyckeln för Bokslut (traditionellt) är vald.
Välj det traditionella bokslut som du vill exportera i fältet Bokslut .
Du kan välja fler raddetaljer för exporten. Du kan även begränsa antalet rader med hjälp av fälten Från och Till i avsnittet Nivå.
Om du inte vill lägga till fler detaljer, används standardraderna för det traditionella bokslutet. Dessa är de rader som skapas, när utdraget har ställts in.
Du kan klicka på Välj för att begränsa det traditionella bokslut som ska exporteras.
På fliken Kolumner definierar du de återstående detaljerna för det valda traditionella bokslutet:
Om du vill ställa in ett datumintervall för det traditionella bokslutet kan du använda fältet Datumintervallkod eller ange datum i fälten Från datum och Till datum.
Välj den relevanta budgetinformationen i fälten Budgetmodell och Inkludera delmodell.
Om du vill ställa in konto- och dimensionsintervall på en viss kolumn för exporten klicka på Välj. Informationen i exportfilen bestäms av dina val här och i steg 4.
I fältet Utdatatyp på fliken Bokslut väljer du Exportera till. Exportfiler får automatiskt ett filtillägg, till exempel filer som skapas för lands-/regionspecifika filformat.
Klicka på OK. Om exporten fungerar får du ett meddelande om att exportfilen har skapats och att du kan använda filen.
Anteckning
Om du har valt ett exportfilformat som kräver att kolumnerna är strikt formaterade, och data inte överensstämmer med detta format, exportjobben stoppar och får du ett meddelande. Korrigera ordningen och formatet på kolumnerna som du har definierat för export, så att de överensstämmer med kraven i det här fallet. Den formatering som du väljer för export av ett visst det traditionella bokslut sparas för den nästa exporten av ett bokslut med samma val av bokslutsnamn, exportformat, primär dimensionsuppsättning, raddefinition för primär dimensionsuppsättning, sekundär dimensionsuppsättning, raddefinition för sekundärt dimensionsuppsättning. Om du väljer en kombination av parametrar som har använts tidigare, så utförs den passande formateringen automatiskt vid behov. Du kan ändra formateringen före exporten.