Del via

Sett opp leverandører for remittering i den norske versjonen

  • Artikkel

Business Central inkluderer forbedringer i den norske versjonen for automatisk betaling til leverandører. Dette reduserer sjansen for at feil skal oppstå på grunn av manuell registrering av data. Du må angi leverandørinformasjon for å betale leverandører ved hjelp av remitteringssystemet.

Slik angir du en leverandør for remittering

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Leverandører og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg handlingen Rediger.

  3. I hurtigfanen Generelt fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    Navn Angi leverandørens navn. Dette feltet benyttes ved remittering mot Bankenes Betalingssentral (BBS).
    Adresse Angi leverandørens adresse. Dette feltet benyttes ved remittering mot BBS.
    Adresse 2 Angi en tilleggslinje for adressen til leverandøren, om nødvendig. Dette feltet benyttes ved remittering mot BBS.
    Postnummer Angi et gyldig postnummer med fire sifre for remittering innenlands.
    Lands-/regionkode Angi en gyldig lands-/regionkode for en utenlandsk adresse.

  4. I hurtigfanen Betalinger fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    Remittering Velg dette alternativet hvis leverandøren skal remitteres.
    Remitteringskontokode Angi kontokoden som skal benyttes for leverandøren.
    Mottaker bankkontonr. Angi bankkontonummeret som skal benyttes ved remittering til leverandøren.

  5. Velg handlingen Remitteringsopplysninger.

  6. I hurtigfanen Generelt fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    Remitteringskontokode Angi koden til remitteringskontoen som benyttes av leverandøren.
    Remitteringsavtalekode Angi koden for avtalen som kontoen er koblet til.
    Mottaker bankkontonr. Angi leverandørens kontonummer som benyttes ved remittering.

  7. I hurtigfanen Innland fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    Egen leverandør mottakerref. Velg dette alternativet for å benytte mottakerreferansen fra leverandøren.
    Mottakerref. 1-- fakt. Skriv inn teksten som skal skrives ut på betalingsfakturaen.
    Mottaker ref. 1 - kred. Skriv inn teksten som skal skrives ut på betalingsfakturaen ved fradrag av en kreditnota.

    Hvis du benytter remittering til BBS, vises teksten fra Mottakerref. - fakt. og Mottakerref. - kred. på betalingsspesifikasjonen på linje én til tre, kolonne én og to. Du kan sette inn opptil 80 tegn i spesifikasjon av betaling.

    Teksten i mottakerreferansefeltene kan formateres automatisk ved hjelp av spesielle koder. Se Referansekoder for mottaker for mer informasjon.

  8. I hurtigfanen Betaling utland fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    Mottakerref. utland Skriv inn teksten som skal skrives ut på betalingsfakturaen.
    Varslingsanvisninger Velg ett av følgende alternativer for å angi hvordan en varslingsanvisning skal sendes fra mottakerens bank til mottakeren.

    - Ingen - ingen bekreftelse sendes.
    - Telefon - bekreftelse gis via telefon.
    - Faks - bekreftelse sendes på faks.
    - Annet - en tekstmelding vises i feltet Advarseltekst.
    Advarseltekst Angir advarselsteksten som skal brukes hvis du har angitt Annet i feltet Varslingsanvisninger.
    Mottakerbekreftelse Velg dette alternativet for å angi hvordan betalingsbekreftelsen sendes til mottakeren.
    Lands-/regionkode for teleks Angi lands-/regionkoden hvis bekreftelsen sendes via teleks.
    Teleks/telefaksnr. Angi teleks- eller faksnummer hvis bekreftelsen sendes via teleks eller faks.
    Mottakerkontakt Angi navnet på kontaktpersonen hvis en teleks- eller faksbekreftelse sendes til mottakeren.
    Omkostninger innland Angi hvem som belastes omkostninger innenlands i forbindelse med betalingen.

    - Belastes avsender - avsenderen belastes.
    - Belastes mottaker - mottakeren belastes.
    - Standard - banken avgjør hvem som belastes. Vanligvis blir dette avsenderen.
    Omkostninger utland Angi hvem som belastes for betalinger utland.

    - Belastes avsender - avsenderen belastes.
    - Belastes mottaker - mottakeren belastes.
    - Standard - banken avgjør hvem som belastes. Vanligvis blir dette avsenderen.
    Betalingsartkode utland Skriv inn en tosifret kode for betalingstypen.
    Spesifikasjon (Norges Bank) Angi informasjon for sentralbanken i landet. Kontakt banken din for å få mer informasjon.

  9. I hurtigfanen Bank utenlands fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    SWIFT Angi SWIFT-adressen (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) som mottakerens bank identifiseres i henhold til.
    Banknavn Angi bankens navn.
    Bankadresse 1 Angi adressen til mottakers bank.
    Lands-/regionkode for mottakers bank Angi lands-/områdekoden for mottakeren. Dette feltet er obligatorisk og må være i overensstemmelse med ISO-standarder.
    SWIFT remb.bank Angi SWIFT-adressen for refusjon til mottakerens korresponderende bank.

  10. Velg OK.

Se også

Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Sett opp remitteringsavtaler
Opprett remitteringskontoer
Mottakerreferansekoder
Opprett remitteringsforslag
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Definer betalingslinjeinformasjon
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Typer betalingsreturfiler
Importer betalingsreturdata
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her