Definer betalingslinjeinformasjon i den norske versjonen

Utbetalingskladdelinjeinformasjon for remitteringsoppdraget angis på siden Betalingsinformasjon.

Definere betalingslinjeinformasjon

1. Velg ikonet , angi Utbetalingskladd og velg den relaterte koblingen.

2. Velg handlingen Betalingsinformasjon.

3. Fyll ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor, i hurtigfanen Generelt på siden Betalingsinformasjon.

   Felt	Description
   Remitteringskontokode	Velg remitteringskontokoden.
   Remitteringsavtalekode	Angi avtalekoden som er knyttet til kontokoden.
   Remitteringstype	Angi remitteringstypen som er tilordnet til kontokoden. Remitteringstyper omfatter Innland og Utland.

4. I hurtigfanen Innland fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Mottakerref. 1 - 3	Angi betalingsteksten som sendes til leverandøren.
   KID (kundens ID-nummer)	Angi nummeret som sendes til leverandøren når betalingen skal utføres.
   Vår konto. Antall	Angi kontonummeret til ditt firma.
   Eksterndokumentnr.	Angi nummeret på det eksterne dokumentet.
   Betalingsartkode innland	Angi betalingstypekoden som er tilordnet til betalingen.

   Merk

   Mottakerreferansen og KID-nummeret kan ikke angis for den samme betalingen. Hvis KID benyttes, er dette den eneste informasjonen som leverandøren mottar.

5. I hurtigfanen Utland fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Mottakerref. utland	Angi betalingsteksten som sendes til leverandøren.
   Betalingsartkode utland	Angi betalingstypekoden som er tilordnet til betalingen.
   Sjekk	Angi om det skal utstedes en sjekk. * Nei - ingen sjekk utstedes. * Sendes oppdragsgiver - sjekken utstedes og sendes til oppdragsgiver. * Sendes betalingsmottaker - sjekken utstedes og sendes til betalingsmottaker.
   Haster	Velg om betalingen haster og må behandles som en hasteoverføring.
   Avtalt kurs	Angi valutakursen som avtales med banken.
   Avtalt med	Angi hvem avtalen er inngått med, hvis det er avtalt en valutakurs.
   Terminskontraktnr.	Angi terminskontraktnummeret som brukes for denne betalingen.
   Terminskontraktkurs	Angi terminskontraktkursen som brukes for denne betalingen.

6. Velg OK-knappen.

Se også

Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Konfigurer remitteringsavtaler
Opprett remitteringskontoer
Konfigurer leverandører for remittering
Mottakerreferansekoder
Opprett remitteringsforslag
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Typer betalingsreturfiler
Importer betalingsreturdata
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her