Opprett remitteringsforslag i den norske versjonen
Du kan opprette et remitteringsforslag slik at betalingsforslag sendes til leverandører som skal motta remitteringsoppdrag. Én betalingstransaksjon per bokføringsdato overføres til banken for hver leverandør.
Merk
Du kan unngå å opprette betalingsforslag for leverandører som remitteres når den ordinære leverandørforslagprosessen benyttes, ved å legge til et filter for Remittering på siden Betalingsforslag - leverandør og sette filteret til Nei.
Slik oppretter du et remitteringsforslag:
Velg ikonet
, angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.Velg handlingen Remitteringsforslag.
Fyll ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor, i hurtigfanen Alternativer på siden Remitteringsforslag.
Felt Description Siste betalingsdato Angi den siste betalingsdatoen. Søk etter kontantrabatter Velg dette alternativet hvis du vil søke etter poster med kontantrabatter. Bruk leverandørprioritet Velg dette alternativet hvis leverandørprioritet skal brukes til å søke i poster. Disponibelt beløp (LV) Angi betalingene for totalsummer som er mindre enn eller lik det angitte beløpet. Bokføringsdato Angi en bokføringsdato. Erstatt bokføringsdato med forfallsdato Velg for å sette inn forfallsdatoen for posten som bokføringsdato for betalingene. Sjekk bilagstype Angi hvilke av følgende bilagstyper som skal sjekkes for betaling:
- Alle - alle bilagstyper sjekkes.
- Faktura/kreditnota - Bare faktura- eller kreditnotaposter sjekkes.Bare faktura-/debetposter Velg dette for å bare betale faktura- eller debetposter. Velg OK-knappen.
Se også
Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Sett opp remitteringsavtaler
Opprett remitteringskontoer
Angi leverandører for remittering
Mottakerreferansekoder
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Definer betalingslinjeinformasjon
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Typer betalingsreturfiler
Importer betalingsreturdata
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger