Del via

Opprett remitteringskonti i den norske versjonen

  • Artikkel

Du må opprette én remitteringskonto for hver bankkonto hvor betaling utføres. Hvis en konto brukes til å utføre betalinger til både innenlandske og utenlandske leverandører, må denne kontoen opprettes to ganger: én gang for betalinger innland og én gang for betalinger utland.

Merk

Valutaen som brukes for bankkontoen skal være samme valuta som banken bruker for denne kontoen. Valutakursene er basert på kontoens valuta og beregningene er basert på denne valutaen.

Slik oppretter du en remitteringskonto

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Remitteringskontooversikt og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg handlingen Ny.

  3. Fyll ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor, i hurtigfanen Generelt på siden Remitteringskontokort.

    Felt Description
    Kode Angi identifikasjonskoden for kontoen.
    Remitteringsavtalekode Velg avtalen som kontoen er knyttet til.
    Type Velg betalingstypen. Betalingstyper omfatter Innland, Utland, og Bet. Inst..

    Ved remittering til Bankenes Betalingssentral (BBS) kan du bare velge Innland.
    Beskrivelse Angir beskrivelsen av kontoen.
    Bankkontonr. Angi kontonummeret for banken.
    BBS Avtale ID Angi avtale-ID-en for hver konto i BBS.

  4. I hurtigfanen Finans fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    Kontotype Velg kontotypen. Kontotyper inkluderer Finanskonto og Bankkonto.
    Kontonr. Angi kontonummeret avhengig av hva du valgte i feltet Kontotype.
    Gebyrkontonr. Angi kontonummeret for gebyrkontoen.
    Avrunding/Avvikkontonr. Angi finanskontoen for å bokføre avviket som et resultat av avrunding.
    Maks Avrunding/avvik (LV) Angi den maksimale avrundingen eller det maksimale avviket som avregningsreturen godtar.
    Bilagsnr.serie Angi nummerserien som skal brukes når du bokfører betalinger ved hjelp av remitteringssystemet.
    Nytt bilag pr. Velg hvordan bilagene skal nummereres når du bokfører en betaling:

    - Dato - Nye bilag nummereres i henhold til datoen for når betalingen utføres.
    - Leverandør - Nye bilag nummereres i henhold til leverandør.
    Returkladd malnavn Angi finanskladdemalen som avregnede betalinger overføres til.
    Returkladd navn Angi finanskladden som avregnede betalinger overføres til.

  5. I hurtigfanen Innland fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Description
    Mottaker ref. 1 - fak. Angi teksten som skrives ut på betalingsfakturaen.
    Mottaker ref. 1 - kred. Angi teksten som skrives ut på betalingsfakturaen ved fradrag av en kreditnota.

  6. I hurtigfanen Utland fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Denne informasjonen blir bare benyttet hvis kontoen brukes til betalinger utland. Ikke bruk denne fanen ved remittering til BBS.

    Felt Description
    Valutakode Angi valutaen som benyttes for bankkontoen.

    Hvis kontoen er en valutakonto, må valutakoden angis.
    Mottakerref. utland Angi maltekst som vises på leverandørkortet. Feltet er bare for betalinger utland.
    Terminskontraktnr. Angi nummeret for terminskontrakten hvis transaksjonen er knyttet til en terminskontrakt.
    Terminskontraktkurs Angi valutakursen for terminskontrakten.

  7. Velg OK-knappen.

Se også

Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Sett opp remitteringsavtaler
Angi leverandører for remittering
Mottakerreferansekoder
Opprett remitteringsforslag
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Konfigurer betalingslinjeinformasjon
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Typer betalingsreturfiler
Importer betalingsreturdata
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her