Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Business Central inkluderer forbedringer i den norske versjonen for automatisk betaling til leverandører. Dette reduserer sjansen for at feil skal oppstå på grunn av manuell registrering av data. Denne funksjonaliteten kan brukes til å utføre følgende operasjoner:
- Søke etter fakturaer som er forfalt, basert på ulike kriterier.
- Sende betalinger til banken.
- Motta meldinger fra banken om status for betalinger.
- Motta informasjon om betalte transaksjoner som skal bokføres.
Du kan utføre elektroniske betalinger i følgende formater:
- TelePay
- Remitteringsoppdrag
Elektronisk betalingsprosess
Elektroniske betalinger behandles på følgende måte:
- Betalingsforslaget kjøres i den elektroniske betalingsfunksjonen og overføres til banken ved hjelp av bankens programvare.
- Bankens programvare mottar betalingene og overfører dem til banken.
- Banken mottar betalingene og sender den første mottaksreturen til Business Central via bankens programvare.
- Banken utfører betalingene og sender avregningsreturen (andre mottaksretur) til Business Central via bankens programvare, hvor betalingene bokføres.
Krav til leverandørbetalinger
Hvis betalingstransaksjonene ikke oppfyller kravene, vises en feilmelding, og du kan ikke opprette en betalingsfil for overføringer til banken. Følgende kriterier må oppfylles ved når du behandler betalinger til leverandører:
Betalingstransaksjonen må være positiv eller null. En betalingstransaksjon må overføre et positivt beløp (eller null) til betalingsmottakeren. Dette betyr at når en kreditnota skal trekkes fra, må fakturaen i samme betalingstransaksjon lyde på det samme eller et høyere beløp. Det er ikke mulig å trekke fra penger på leverandørens konto.
Det må anvendes en kreditnota sammen med fakturaen. En kreditnota inneholder vanligvis ikke en Kunde-ID (KID). Du kan ikke betale en kreditnota i en betalingstransaksjon med fakturaer som inneholder et KID-nummer. Årsaken er at betalinger vanligvis deles opp i transaksjoner med eller uten KID-nummer. Det betyr at hvis en kreditnota uten KID-nummer betales sammen med en faktura i samme betalingstransaksjon, må fakturaen betales uten KID-nummer, og mottakerreferansenummeret må brukes i stedet.
Hvis fakturaen og kreditnotaen betales i samme betalingstransaksjon, må betalingen finne sted på samme dato, i samme valuta og med samme valutakurs.
Se også
Funksjonalitet som er spesifikk for norske brukere
Sett opp remitteringsavtaler
Opprett remitteringskontoer
Angi leverandører for remittering
Mottakerreferansekoder
Opprett remitteringsforslag
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Definer betalingslinjeinformasjon
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Typer betalingsreturfiler
Importer betalingsreturdata
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger