Referansekoder for mottaker i den norske versjonen
Mottakerreferansekoden bestemmer hvilken melding som skal sendes til mottakeren. Koden vises i remitteringskontoen, og brukes for leverandører som betales fra denne kontoen. Det kan opprettes en egen mottakerreferansekode for hver leverandør hvis den generelle referanseteksten ikke benyttes.
Teksten i mottakerreferansefeltene kan formateres automatisk ved hjelp av spesielle koder. Hvis du for eksempel angir Betaling av faktura nr. %2 i et mottakerreferansefelt, blir informasjonen som skrives ut, Betaling av faktura nr. 10000.
Mottakerreferansekodene blir beskrevet i tabellen nedenfor.
| Kode | Description |
|---|---|
| %1 | Bilagstypen. Enten faktura eller kreditnota. |
| %2 | Leverandørens fakturanummer. |
| %3 | Feltet Vårt kontonr. på siden Leverandørkort. Dette er vanligvis kundenummeret som brukes av leverandøren. |
| %4 | Faktura- eller kreditnotanummeret. |
| %5 | Beskrivelsen fra leverandørposten. |
| %6 | Det opprinnelige beløpet fra leverandørpostene. Beløpet vises med positivt fortegn. |
| %7 | Det resterende beløpet fra leverandørpostene. Beløpet vises med positivt fortegn. |
| %8 | Beløpet fra leverandørposten i lokal valuta. Beløpet vises med positivt fortegn. |
| %9 | Valutakoden fra leverandørposten. |
| %10 | Forfallsdatoen fra leverandørposten. |
| %11 | Kunde ID-nummeret fra leverandørposten. |