Sett opp remitteringsavtaler i den norske versjonen
Du må undertegne en avtale om remittering med banken når du oppretter elektroniske betalinger. Du kan sette opp mer enn én remitteringsavtale hvis du har en avtale med to eller flere banker. For hver avtale må du spesifisere én eller flere kontoer som betalingen skal utføres fra. Du må opprette en remitteringskonto for hver konto. For mer informasjon, se Sette opp remitteringskontoer.
Slik setter du opp en remitteringsavtale
Velg ikonet
, angi Remitteringsavtaleoversikt og velg den relaterte koblingen.Velg handlingen Ny.
I hurtigfanen Generelt fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Description Kode Angi avtalekoden fra banken. Beskrivelse Angi et navn for avtalen, for eksempel navnet på banken. Betalingssystem Velg hvilket betalingssystem som skal benyttes. Betalingssystemene inkluderer DnB Telebank, K-LINK, SparNett, Fokus Bank, Postbanken, Annen bank, og BBS. I hurtigfanen Bank fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Description Operatørnr. Angi operatøropplysningene som du har mottatt fra banken. Foretaksnr./avtalenr. Angi selskapsopplysningene som du har mottatt fra banken. Divisjon Angi divisjonsopplysningene som du har mottatt fra banken. Seneste sekvensnr. Angi det siste sekvensnummeret. Seneste daglige sekvensnr. Angi det seneste daglige sekvensnummeret. Seneste utlesing Angi datoen for seneste utlesing. I hurtigfanen BBS fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Description BBS Kundeenhet-ID Angi IDen til avtalen med Bankenes Betalingssentral (BBS). Denne koden formidles av BBS. Seneste BBS-oppdragsnr. Angir løpenummeret som ble brukt da betalingen ble sendt til BBS. I hurtigfanen Send fyller du ut feltet som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Description Filnavn for betalingsfil Angi banen til og navnet på filen som inneholder det elektroniske oppdraget som ble sendt til banken. I hurtigfanen Motta fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Description Lagre returfil Velg dette alternativet for å gi navn til returfilen automatisk etter at den er importert uten feil. Mottaksretur kreves Velg dette alternativet for å kontrollere at den første returrapporten importeres. Returfiler brukes ikke Velg dette alternativet hvis du ikke vil bruke returfiler til godkjenning og betalingsoppgjør. Du kan bruke denne funksjonen hvis du ikke vil oppdatere betalinger med returinformasjon fra banken. Avventkode ved avvisning Angi koden for å oppdatere en avvist leverandørpost. Posten merkes som Avvent. Dette betyr at den etter avvisning ikke legges til på nytt i remitteringsforslaget.
Hvis kodefeltet er tomt, merkes ikke posten som Avvent. Dette betyr at den etter avvisning kan legges til på nytt i et remitteringsforslag.I hurtigfanen Finans fyller du ut feltet som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Description Nytt bilag pr. felt Angi hvordan dokumenter nummereres når betalinger bokføres. Alternativene er Dato, Leverandør, og Angis på konti. Velg handlingen Returfiloppsett-liste.
På siden Returfiloppsett - liste velger du handlingen Ny.
Skriv inn filnavnet for returfilen i feltet Filnavn for returfil.
Merk
Du må angi minst ett filnavn for hver mottaksretur, avvist retur og avregningsretur. Kontakt banken for å finne ut hvilke navnekonvensjoner den benytter.
Velg OK.
Se også
Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Opprett remitteringskontoer
Angi leverandører for remittering
Mottakerreferansekoder
Opprett remitteringsforslag
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Definer betalingslinjeinformasjon
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Typer betalingsreturfiler
Importer betalingsreturdata
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger