Budjetin suunnittelun yleiskuvaus

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Tämä ohjeaihe esittelee budjettisuunnittelun ja sisältää tietoja, joiden avulla voit määrittää budjettisuunnittelun ja budjettisuunnitteluprosessit.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.

Tietoja budjettisuunnitelmasta

Budjetin suunnittelu on prosessi, jossa valmistellaan budjetteja, jotka toteutetaan organisaatiossa. Yksityisen sektorin ja julkisen sektorin organisaatiot voivat määrittää budjetin suunnittelun ja määrittää sitten budjetin suunnitteluprosessit vastatakseen organisaation käytäntöjä, toimenpiteitä ja budjetin valmistuksen vaatimuksia. Voit käyttää budjettisuunnittelua seuraaviin tehtäviin:

Liitä budjettisuunnitteluprosessit budjettisykleihin, kirjanpitoon ja organisaatiohierarkioihin.
Analysoi ja päivitä budjettisuunnitelmat käyttämällä useita skenaarioita. Voit automaattisesti reitittää budjettisuunnitelmat yhteen työlistojen, oikeutuksien ja liitteiden kanssa, tarkastusta ja hyväksymistä varten.
Konsolidoi useita budjettisuunnitelmia alemmalta tasolta organisaatiossa yhdeksi budjetin pääsuunnitelmaksi organisaation ylemmällä tasolla. Voit myös kehittää yksittäisen budjettisuunnitelman organisaation korkeammalla tasolla ja jakaa budjetin organisaation alemmille tasoille.

Käytettäessä budjetin suunnittelua budjetin suunnittelun säännöt lisätään lisäsääntöihin ja tilirakenteisiin ja budjettisuunnitelman tehtävät ja elementit lisätään budjetoinnin työnkulkuihin. Budjettisuunnittelu ja Suojaus -tarkoitukset lisätään myös organisaatiohierarkioihin.

Budjetin suunnittelu integroituu muihin moduuleihin, joten voit tuoda aiempien budjettien tietoja, toteutuneita menoja, käyttöomaisuuden ja henkilöstöresurssit. Budjetin suunnittelu on myös integroitu iin ja iin, jotta näiden työkalujen avulla budjetin suunnittelun tietoja voidaan käsitellä. Budjettipäällikkö voi tuoda osaston budjettipyynnön -laskentataulukkoon budjettiskenaariosta. Tiedot voidaan analysoida, päivittää ja taulukoida laskentataulukolle, ja julkaista sitten takaisin budjettisuunnitelman riveille.

Budjetin suunnittelun vaatimukset

Budjetti-konfigurointiavaimen perusbudjetoinnille ja Budjettisuunnittelun konfigurointiavain-kohteen on oltava käytössä. Budjetin hallinta-konfigurointiavain on valinnainen, mutta tavallisesti käytössä. Lisätietoja on Konfiguraatioavaimet:ssa ja “Budgeting configuration keys” Yhteenveto asetuksista: perus budjetointi ja budjetin seuranta:ssa.

Ennen kuin voit määrittää budjettisuunnitelman ja budjettisuunnitteluprosessin, sinun on määritettävä perusbudjetointi. Sinun on myös määritettävä budjetin hallinta, jos käytät budjetin hallintaa. Määrittäessäsi perusbudjetoinnin sisällytä taloushallinnon dimensiot, numerosarjat, budjettijaksot ja valuutanvaihtokurssit budjetin suunnitteluun. Yleistietoja on Yhteenveto asetuksista: perus budjetointi ja budjetin seuranta:ssa. Katso luettelo perusbudjetoinnin ohjeaiheista kohdasta Asetus asetukset basic budjetointi.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tiedot, jotka sinun on käännettävä, ennen kuin määrität budjettisuunnittelua ja budjettisuunnittelun prosesseja.

Käännettävät tiedot	Lisätietoja
Ne taloushallinnon dimensiot, jotka vaaditaan budjettisuunnittelussa, mutta joita ei ole käytettävissä tilikartassa.	Lisätietoja on kohdissa Sääntöjen budjetin suunnittelu (lomake) ja Luo edistyneet tilirakenteet ja säännöt budjettisuunnittelulle.
Osastot, liiketoimintayksiköt ja kustannuspaikat organisaatiohierarkiassa.	Budjettipäällikkö on määritettävä rooliin, jolla on oikeus luoda ja ylläpitää organisaatiohierarkioita. Lisätietoja Budjettisuunnittelu tarkoituksen lisäämisestä organisaatiohierarkiaan on Luo tai muokkaa organisaatiohierarkiaa.ssa. Huomautus Budjettisuunnitteluprosessiin voidaan määrittää vain yksi organisaatiohierarkia.
Käyttäjät, jotka ovat budjettisuunnittelun organisaatiohierarkian ulkopuolella, tai joita ei ole liitetty organisaatioyksikköön hierarkiassa, mutta joiden on työskenneltävä budjettisuunnitelmien kanssa.	Käyttäjät, jotka ovat budjettisuunnittelun organisaatiohierarkian ulkopuolella, voidaan liittää budjettisuunnittelun käyttäjäryhmään. Tämä käyttäjäryhmä voidaan tämän jälkeen liittää sen budjettisuunnitelman kanssa, jonka kanssa työntekijät työskentelevät. Lisätietoja on kohdissa Käyttäjäryhmät (lomake), Manage user groups ja Avaintehtävät: Luo ja prosessoi budjettisuunnitelmat.
Kohdistus-, vaihesiirto-, tarkistus- ja hyväksyntävaatimukset budjetoinnin työnkuluissa.	Lisätietoja on kohdissa Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä ja Aseta Budjettityövirrat.
Budjettisuunnitteluvaiheet ja työnkulut budjettisuunnitteluprosesseille.	Lisätietoja on kohdissa Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä ja Avaintehtävät: Konfiguroi budjettisuunnittelu ja aseta budjettisuunnitteluprosessi.
Käyttöoikeudet, jotka käyttäjällä tulee olla, jotta hän voi tarkastella, muokata ja lisätä budjettisuunnitelman tietoja.	Lisätietoja on kohdissa Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä ja Avaintehtävät: Konfiguroi budjettisuunnittelu ja aseta budjettisuunnitteluprosessi. Lisätietoja Suojaus tarkoituksen lisäämisestä organisaatiohierarkiaan on Organisaatiohierarkiat:ssa, Määritä budjettisuunnittelun suojaus ja Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2:ssa.
Mallit -ohjemassa niille tiedoille, jotka haluat nähdä laskentataulukoissa ja perusteluissa.	Mallin tekijän on luotava Excel ja Word -mallit, joilla järjestetään työkirjojen ja perusteiden tiedot rakenteeseen. Mallien kentät ovat käytettävissä budjettisuunnittelun verkkosivuston kautta. Lisätietoja on kohdissa Luo budjettisuunnitelman mallit manuaalisesti ja Luo budjettisuunnitelman laskentataulukkomallit ohjatun toiminnon avulla..
Kansioiden sijainnit liitteille, malleille, laskentataulukoille ja perusteille.	Lisätietoja on kohdissa Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä ja Avaintehtävät: Konfiguroi budjettisuunnittelu ja aseta budjettisuunnitteluprosessi.
Jos käytät , suojaus ja verkkokansioiden ja tiedostojen käyttöoikeudet.	Sopivilla käyttäjätileillä tulee olla pääsy verkon asiakirjoihin. Lisätietoja on kohdassa Create service accounts.
Tietotyypit budjettiskenaarioissa, kuten raha tai määrä.	Lisätietoja on kohdissa Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä ja Avaintehtävät: Konfiguroi budjettisuunnittelu ja aseta budjettisuunnitteluprosessi.
Budjettisuunnittelun skenaarioiden tiedot, jotka on kirjoitettava manuaalisesti tai kohdistettava.	Lisätietoja on kohdissa Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä ja Tietoja talousarvio suunnitelmat.
Budjetin suunnittelutiedot, jotka on luotava lähteistä, kuten aiemmat budjetit, todelliset menot, käyttöomaisuuserät ja ennusteen toimet.	Lisätietoja on kohdassa Märitä budjettisuunnitelmat lähdeinformaatiosta.

Huomautus

Suosittelemme, että käytät -toimintoa budjettisuunnittelua koskevia tietoja sisältävien taloushallinnon raporttien luomiseen, ylläpitoon, käyttöönottoon ja tarkasteluun. -ohjelman avulla voit suunnitella tilinpäätökset kirjanpitotilien ja taloushallinnon dimensioiden perusteella, porautua tapahtumatason tietoihin ja tarkastella raportteja www-liittymässä. Lisätietoja talousraporttien tulostamisesta ia käyttämällä on Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP:ssa.

Voit käyttää -ohjelmaa budjettisuunnittelutietojen raportoimiseen vain, jos käytössäsi on 2012 -järjestelmän koontiversio 4 tai uudempi.