Luo budjettisuunnitelman laskentataulukkomallit ohjatun toiminnon avulla.
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Tässä ohjeaiheessa käsitellään, kuinka -malli luodaan budjettisuunnitelman laskentataulukoille käyttämällä -järjestelmän ohjattua toimintoa, ja kuinka laskentataulukon otsikon kentät valitaan, mitkä sarakkeet sisällytetään, ja mitkä matriisit luodaan. Jokainen malli on yritys- ja tilirakennekohtainen.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos ja on asennettu.
-versiosta lähtien voit luoda budjettisuunnitelmamallit manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Luo budjettisuunnitelman mallit manuaalisesti.
Seuraavassa kuvassa on esitetty, kuinka luodaan malli budjettisuunnitelman laskentataulukoille ohjatun toiminnon avulla.
Luokka |
Edellytys |
|---|---|
Asentaminen |
Asenna Microsoft Office-lisäosat-komponentti. Lisätietoja on kohdassa Install Office Add-ins. |
Application Integration Framework (AIF) |
Alusta AIF. Lisätietoja on kohdissa Initialization checklists ja Määritä Application Integration Framework. Ota käyttöön saapuva BudgetServices-portti. (Napsauta kohdetta Järjestelmän hallinta > Asetukset > Services and Application Integration Framework > Saapuvien pyyntöjen portit. Select the BudgetServices -palvelu ja napsauta sitten Aktivoi.) Lisätietoja on kohdassa Managing integration ports. |
Tiedoston hallinta |
Ota käyttöön BudgetPlanOfficeAddinService-tiedoston tietolähde. (Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Tiedoston hallinta > Asiakirjatietolähteet. Valitse Budjetti -moduuli ja BudgetPlanOfficeAddinService tietolähteen nimi ja valitse sitten Aktivoi.) Lisätietoja on kohdassa Aseta integraatio Microsoft Office liitännäisiin. |
Budjetoinnin asetukset |
Määritä budjettisuunnittelu. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Konfiguroi budjettisuunnittelu ja aseta budjettisuunnitteluprosessi. |
1. Valitse laskentataulukon otsikon kanssa käytettävät kentät
Työkirjan otsikkoihin ota mukaan kentät, jotka yksilöivät budjettisuunnitelman, jota varten työkirjamallia käytetään. Seuraavan taulukon avulla voit päättää, mitkä kentät sisällytetään.
Laskentataulukon otsikkokentän tyyppi |
Huomioon otettavia seikkoja |
Esimerkkejä |
|---|---|---|
Budjettisuunnitelman tunnisteet |
Käytä yhtä tai useampaa näistä kentistä helpottamaan laskentataulukkomallin käyttäjien budjettisuunnitelman tunnistamista. |
Budjettisuunnitelma Budjettisuunnitteluprosessi Budjettisuunnitteluvaihe Asiakirjanumero Asiakirjan tila Vastuupaikka |
Vastaava osapuoli |
Käytä tätä kenttää osoittamaan henkilö, joka on vastuussa budjettisuunnitelmasta. |
Budjettisuunnitelman valmistelija |
Budjettisuunnitelman ominaisuudet |
Käytä yhtä tai useampaa näistä kentistä seuraamaan budjettisuunnitelmaa koskevia tietoja. |
Budjettisuunnitelman prioriteetti Luonut Luontipäivämäärä ja -aika On historiallinen Muokannut Muokkauksen päivämäärä ja aika Sijoitus (budjettisuunnitelma) Työnkulun tila |
2. Valitse, mitkä sarakkeet sisällytetään laskentataulukkoon
Taulukon sarakkeisiin ota mukaan kentät, jotka edustavat suunnitelman budjettirivejä. Seuraavan taulukon avulla voit päättää, mitkä kentät sisällytetään.
Laskentataulukon sarakkeen tyyppi |
Huomioon otettavia seikkoja |
Esimerkki |
|---|---|---|
Budjettisuunnitelman tunnisteet |
Käytä yhtä tai useampaa näistä kentistä sen budjettisuunnitelman tunnistamiseen, johon budjettisuunnitelman rivit kuuluvat. |
Budjettisuunnitelman nimi Asiakirjanumero |
Budjettisuunnitelman skenaarion tiedot |
Käytä yhtä tai useampaa näistä kentistä määrittelemään budjettisuunnitelman skenaariotiedot. |
Budjettiskenaario Budjettisuunnitelman skenaarion kuvaus Skenaariomittayksikköluokka Mittayksikkö |
Budjettisuunnitelmarivin kentät |
Käytä yhtä tai useampaa näistä kentistä määrittelemään budjettisuunnitelman riviä koskevat tiedot. |
Varat Budjettiluokka Budjettisuunnitelman arviotyyppi Kommentti Valuutta Dimension kuvaus Dimension nimi Voimassaolon alkamispäivämäärä Ennusteen toimi On toistuva Uusi pyyntö Projekti Ehdotetut varat Ehdotettu varojen kuvaus Ehdotettu projekti Ehdotettu projektin kuvaus |
3. Valitse luotavat matriisikentät
Voit lisätä yhden tai useamman matriisin kentän näyttääksesi toisiinsa liittyvien tietueryhmien kokonaissummat budjettisuunnitelman riveillä. Seuraavat ovat esimerkkejä matriisikentistä:
Edellisen vuoden todelliset
Edellisen vuoden budjetoidut
Osaston pyyntö 1. vuosineljännes
Hyväksytty budjetti, tammikuu
4. Luo malli budjettisuunnitelman laskentataulukolle
Voit luoda budjettisuunnitelman laskentataulukon noudattamalla seuraavia vaiheita:
Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.
Valitse Mallit -sivua ja napsauta sitten Ohjattu toiminto -painiketta.
Napsauta ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla Seuraava >.
Kirjoita Määritä mallin parametrit-sivulle seuraavat tiedot ja napsauta sitten Seuraava >.
Kenttä
Kuvaus
Mallin nimi
Tämä nimi näytetään laskentataulukkomallin otsikossa ja sitä käytetään mallin tiedostonimeen.
Liitekansio
Mallitiedosto tallennettu tähän sijaintiin.
Oikeushenkilö
Määritä yritys, joka tulee käyttämään tätä mallia.
Tilirakenne
Määritä tämän mallin kanssa käytettävä tilirakenne.
Valitse Määritä mallin otsikkokentät-sivulla mallin kanssa käytettävät budjettisuunnitelma-asiakirjan otsikot ja napsauta sitten Seuraava >.
Valitse Määritä mallin sarakkeet-sivulla mallin sarakkeiden kanssa käytettävät budjettisuunnitelman kentät ja napsauta sitten Seuraava >.
Napsauta Määritä mallin matriisin kentät-sivulla Matriisin kentät-painiketta.
Napsauta Laskentataulukkomallien matriisin kentät-sivulla Uusi ja kirjoita sitten seuraavat tiedot.
Kenttä
Kuvaus
Nimi
Kirjoita matriisikentän nimi. Tätä kenttää käytetään sarakkeen nimenä lasketut summat -sarakkeelle.
Kuvaus
Kirjoita matriisikentän kuvaus.
Mitta
Valitse käytetäänkö summaa, määrää vai hintaa laskentaa varten.
Vain luku
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat estää lasketun summan muokkauksen mallissa. Voit suorittaa tämän budjettisuunnitelmamallille budjettivaiheeseen perustuen. Jos budjettisuunnitelma on esimerkiksi hyväksymistilassa, osaston pyyntösummia ei tulisi muuttaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä valintaruutua edellisen vuoden todellisille ja budjetoiduille summille, jotka sisältyvät malliin viitteeksi.
Suodattimet
Valitse suodattimet, joita käytetään budjettiriveillä, kun matriisikenttien arvot lasketaan.
Toista vaihe 8, kullekin matriisikentälle, joka on laskettava laskentataulukkomallissa.
Kopioi-painikkeen avulla voit luoda uuden matriisikentän, joka perustuu olemassa olevaan matriisikenttään.
Siirrä Määritä mallin matriisin kentät-sivulla matriisikentät Käytettävissä-luettelosta Valittu-luetteloon ja napsauta sitten Seuraava >.
Tarkasta Esikatsele malli-sivulla ohjatun toiminnon valinnat. Siirry takaisin ohjatussa toiminnossa ja muuta valinnat tarpeen mukaan.
Valitse Viimeistele luodaksesiExcel malli.
Voit tarkistaa laskentataulukkomallin, jonka avasit tiedostona ja tehdä muutoksia tarpeen mukaan (esimerkiksi muotoilu, lisätä kaavioita, ja niin edelleen). Tallenna tiedosto muutosten tekemisen jälkeen.
Huomautus
Älä muuta sijaintia, johon tiedosto on tallennettu.
5. Valitse uudessa budjetin suunnitteluprosessissa käytettävä laskentataulukkomalli
Valitse budjetin suunnitteluprosessissa käytettävä laskentataulukkomalli seuraavien ohjeiden avulla:
Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnitteluprosessi.
Valitse budjetin suunnitteluprosessi, jossa mallia käytetään.
Valitse Budjetin suunnitteluvaiheen säännöt ja mallit-pikavälilehdellä budjettisuunnittelun työnkulku ja budjettisuunnittelun vaihe ja valitse sitten aiemmassa toimenpiteessä luomasi malli.
6. Luo budjettisuunnitelma ja tarkasta sen tiedot käyttämällä laskentataulukon mallia
Kun laskentataulukkomalli on luotu ja lisätty budjettisuunnitteluprosessiin, voit luoda budjettisuunnitelman ja viedä sen Excel -työkirjaan, joka käyttää laskentataulukkomallia.
Jos haluat luoda budjettisuunnitelman ja tarkastella sen tietoja käyttämällä laskentataulukkomallia, noudata seuraavia vaiheita:
Napsauta kohdetta Budjetointi > Tavallinen > Budjettisuunnitelmat > Kaikki budjettisuunnitelmat.
Luo budjettisuunnitelma napsauttamalla Toimintoruudussa Budjettisuunnitelma.
Valitse Budjettisuunnitteluprosessi-kentästä prosessi.
Syötä Budjettisuunnitelma-kenttään budjettisuunnitelman nimi.
Valitse Luo.
Voit lisätä rivit budjettisuunnitelmaan napsauttamalla Lisää rivi. Valitse kirjanpidon rakenne ja kirjoita kullekin budjettisuunnitelmariville taloushallinnon dimensioarvot ja summa.
Valitse Budjettisuunnitelma-lomakkeen toimintoruudussa Laskentataulukko. Microsoft Excel -tiedosto, joka perustuu edellisessä menettelyssä luomaasi työkirjamalliin, aukeaa.
Työskentely muiden kanssa organisaatiossasi budjettitietojen lisäämiseksi -laskentataulukkoon. Kun olet tyytyväinen tietoihin, jotka on :ssä, tuo takaisin budjettisuunnitelman tiedot :ään. Lisätietoja on kohdassa "Käytä työlistoja ja oikeutuksia budjettisuunnitelmissa" Avaintehtävät: Luo ja prosessoi budjettisuunnitelmat:ssa.
Luo budjettisuunnitelman mallit manuaalisesti
Luokka |
Edellytys |
|---|---|
Määritysavaimet |
Budjetin hallinta Budjettisuunnittelun konfigurointiavain |
Suojausroolit |
Jos haluat luoda budjettisuunnitelman laskentataulukkomallin käyttämällä ohjattua toimintoa, sinun on oltava Budjettipäällikkö (BudgetBudgetManager)-käyttöoikeusroolin jäsen. |