Avaintehtävät: Konfiguroi budjettisuunnittelu ja aseta budjettisuunnitteluprosessi

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Tämä ohjeaihe kuvaa budjettisuunnittelun ja budjettisuunnitteluprosessien määrittämiseen. Kun määrität budjettisuunnittelua, voit määrittää osia, kuten budjettisuunnitelman skenaariot ja budjettisuunnittelun vaiheet, joiden avulla voit määrittää budjettisuunnitteluprosessin. Kun määrität budjettisuunnitteluprosessin, voit yhdistää budjettisuunnittelun elementit yhdeksi prosessiksi budjettikaudelle, kirjanpitoon ja budjetin organisaatiohierarkian.

Budjetin organisaatiohierarkia, budjetin suunnitelmamallit ja budjetoinnin työnkulut on määritettävä, ennen kuin voit määrittää budjettisuunnittelun. Lisätietoja on kohdissa Budjetin suunnittelun yleiskuvaus ja Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja...

Määritä budjettisuunnittelu

Määritä budjettisuunnitteluprosessit

Etsi lomakeohje

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Lisätietoja...

Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.

Budjetin suunnittelun yleiskuvaus

Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä

Tietoja talousarvio suunnitelmat

Määritä budjettisuunnittelu

Budjettisuunnittelussa määritettäviä keskeisiä tekijöitä ovat:

• Budjettisuunnitelman skenaariot, jotka luokittelevat ja sisältävät budjettisuunnitelmien rivien tiedot.

• Budjettisuunnittelun vaiheet, joita on noudatettava budjettisuunnitelmassa-

• Budjettisuunnitelman työnkulut järjestävät vaiheet ja tarjoavat rakenteen käyttöoikeustasoille ja käyttöoikeuksien käyttäjien täytyy tarkastella ja muokata budjettisuunnitelmaa.

Muihin määritettäviin osiin kuuluvat skenaarion rajoitukset, kohdistusaikataulut ja vaiheet, prioriteetit ja liitteiden ja mallien sijainnit. Kun olet määrittänyt budjettisuunnittelun, voit määrittää yhden tai useamman budjettisuunnitteluprosessin.

Huomautus

Jos organisaatiolla on työpaikkoja useissa maissa / useilla alueilla, voit määrittää käännetyn tekstin skenaarioiden, vaiheiden, työnkulkujen ja prioriteettien nimille ja kuvauksille. Lisätietoja on kohdassa Tekstin kääntäminen (lomake).

Määritä budjettisuunnitelman parametrit

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse ParametritalueenSuojaus-kenttäryhmässä, miten haluat hallita budjettisuunnitelmiin pääsyä.

   Kenttä	Kuvaus
   Security model	Budjettisuunnitelmien suojaus määritetään suojausmallilla, jonka valitset jokaiselle organisaatiosi yritykselle. Valitse seuraavista vaihtoehdoista: Perustuu työntekijän toimiin – Budjettisuunnitelmia voivat käyttää kaikki budjettisuunnitelman valmistelijat, jotka on liitetty työntekijöihin, jotka raportoivat organisaatioyksikölle budjettisuunnittelun organisaatiohierarkiassa. Perustuu suojausorganisaatioihin – Organisaation budjettisuunnitelmia voivat käyttää kaikki käyttäjät, joille on myönnetty käyttöoikeusrooleissa kyseisen organisaation käyttöoikeus. Jos haluat aktivoida tämän suojausmallin, käytetylle organisaatiohierarkialle on oltava määriteltynä sekä suojaus- että budjettisuunnittelun tarkoitukset. Lisätietoja on kohdissa Organisaatiohierarkiat, Määritä budjettisuunnittelun suojaus ja Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
   Salli budjettisuunnitelmien käyttö käyttäjäryhmien mukaan	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat hallita käyttäjäryhmän mukaan tiettyjen budjettisuunnitelmien käyttöä. Jos valitset tämän valintaruudun, määrität käyttäjäryhmän, joka voi käyttää budjettisuunnitelmaa kullekin budjettisuunnitelmalle Budjettisuunnitelma -lomakeessa. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, käyttäjät, joilla on pääsy Budjettisuunnitelma -lomakeeseen voivat käsitellä budjettisuunnitelmia Budjettisuunnittelun konfigurointi -lomakkeen suojauksen mallin valinnan perusteella. [!Huomautus] Käyttäjällä on oltava pääsy vastuukeskukseen budjetin suunnitteluhierarkiassa, jotta hän voi luoda budjettisuunnitelman tälle vastuukeskukselle. Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata budjettisuunnitelmia, jos he ovat osa budjettisuunnitelmaan märitettyä käyttäjäryhmää, vaikka heillä ei ole pääsyä budjetoinnin organisaatiohierarkian vastuukeskukseen.

3. Vähentääksesi aikaa, joka tarvitaan budjettisuunnitelman rivien viemiseksi kohteeseen Microsoft Excel, valitse Rajoita sisällytettäviä liittyviä budjettisuunnitelmarivejä -valintaruutu ja valitse sitten alemman tason budjettisuunnitelmat sisällytettäviksi Excel -työkirjoissa. Vie kaikkien alemman tason budjettisuunnitelmien budjettisuunnitelmarivit poistamalla valinnan Rajoita sisällytettäviä liittyviä budjettisuunnitelmarivejä -valintaruudusta.

Luo budjettisuunnitelman skenaariot

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse Skenaariot -alueella Lisää ja kirjoita nimi ja kuvaus budjettisuunnitelman skenaariolle. Kun ne näkyvät Suodata skenaarion mukaan, skenaariot on lajiteltu nimen perusteella. Suosittelemme tämän vuoksi, että käytät vakiintunutta nimeämiskäytäntöä, jotta voit helposti lajitella ja tunnistaa skenaarioita. Esimerkiksi voit aloittaa skenaariot vuodella niin, että tietyn vuoden skenaariot lajitellaan yhdessä.

3. Valitse mittaluokan yksikkö. Rahallinen on tyypillinen mittaluokan yksikkö, mutta voit valita Määrä, jos skenaariossa on määrällisiä tietoja. Jos valitset Määrä, oletusarvon mukainen mittayksikkö Jokainen tulee näkyviin. Lisätietoja on kohdassa Yksikköasetukset (lomake).

Luo budjettisuunnittelun vaiheet

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse Vaiheet.

3. Valitse Lisää ja kirjoita nimi ja kuvaus budjettisuunnittelun vaiheelle.

Luo budjettisuunnittelun työnkulut

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse Työnkulut.

3. Valitse Lisää ja kirjoita nimi ja kuvaus budjettisuunnittelun työnkululle.

4. Valitse työnkulun tunnus. Varmista, että vaiheen siirtymät ja muut elementit ja työnkulun tehtävät määritetään budjettisuunnittelun työnkulun vaiheille. Lisätietoja on kohdassa "Työnkulut" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

5. Valitse vaiheet ja siirrä ne Valitut suunnitteluvaiheet -luetteloon. Varmista, että suunnitteluvaiheet ovat oikeassa järjestyksessä.

Määritä skenaarion rajoitukset

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse Skenaarion rajoitukset.

3. Valitse Lisää ja valitse budjettisuunnittelun työnkulku.

4. Valitse budjettisuunnitelman skenaario.

5. Valitse Käyttöoikeustaso -kentässä joko Näytä tai Muokkaa. Oikeudet tarkastella ja muokata budjettisuunnittelun tietoja riippuvat tästä käyttöoikeustasosta sekä siitä, onko Lisää rivejä ja Muokkaa rivejä -valintaruudut valittu jokaiselle Budjettisuunnitteluvaihe-kohteelle, jotka valitaan Budjettisuunnitteluprosessi -lomakkeella. Lisätietoja kohdassa "Budjettisuunnittelun vaiheen säännöt ja skenaarion rajoitukset" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

Määritä kohdistusaikataulut ja vaiheiden kohdistukset automatisoidun työnkulun kohdistustehtäville

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse Kohdistusaikataulut.

   Huomautus

   Kohdistuksen aikataulun kohdistus tapahtuu automaattisen työnkulkuprosessin aikana. Skenaarion rajoitukset ja vaiheen säännöt on määritettävä oikein työnkulkuprosessille, jotta tietoja voidaan käyttää lähdeskenaarioissa ja ne voidaan kohdistaa kohteen skenaarioihin. Lisätietoja kohdassa "Budjettisuunnittelun vaiheen säännöt ja skenaarion rajoitukset" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

3. Valitse Lisää ja kirjoita kohdistusaikataulun nimi. Kirjoita tai valitse seuraavat tiedot:

   • Kohdistusmenetelmä - Valitse jokin seuraavista kohdistusmenetelmistä:

     • Kohdista kausille - Kohdista budjettisuunnitelman lähdeskenaariosta budjettisuunnitelman rivit kohdeskenaarion kausiin. Valitse kauden kohdistusavain Kausiavain-kentästä.

     • Kohdista dimensioille – Kohdista budjettisuunnitelman rivit budjettissuunnitelman lähdeskenaarion ja kohdeksenaarion lopullisten dimensioiden välillä. Valitse budjetin kohdistuksen toimikausi Kohdistusehto -kentästä.

     • Yhdistä– Kokoa budjettisuunnitelman rivit lähdskenaariosta liittyvissä budjettisuunnitelmissa ylätason budjettisuunnitelman kohdeskenaarioon.

     • Jaa– Jaa budjettisuunnitelman rivit lähdebudjettisuunnitelmasta ylätason budjettisuunnitelmassa liittyviin budjettisuunnitelmiin kohdeskenaariossa.

     • Käytä kirjanpidon kohdistussääntöjä – Jaa budjettisuunnitelmarivit lähdebudjettiskenaariosta kohdebudjettiskenaarioon valitun kirjanpidon kohdistussäännön mukaisesti.

   • Lähdeskenaario - Valitse lähdeskenaario.

   • Kohdeskenaario– Valitse kohdeskenaario.

   • Kerro arvolla– Anna arvo, jolla kerrotaan valittujen budjettirivien valuuttasummat tai määrät.

   Lisätietoja on kohdassa "Kohdistukset" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

4. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

5. Valitse Vaiheen kohdistukset.

6. Valitse Lisää ja valitse budjettisuunnittelun vaihe ja budjettisuunnittelun työnkulku.

7. Valitse kohdistusaikataulu.

Määritä budjettisuunnitelman prioriteetit

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse Prioriteetit.

3. Valitse Lisää ja kirjoita prioriteetin nimi ja kuvaus.

   Lisätietoja kohdassa "Budjettisuunnitelun painopisteet" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

Valitse liitteet kansioista

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.

2. Valitse Kansiot.

3. Valitse Lisää, selaa kansioon ja valitse OK.

Valitse budjettisuunnitteluprosessin mallit

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi. Valitse Mallit.

2. Valitse Lisää, selaa kansiota ja valitse Avaa.

3. Valitse mallin tyyppi, joka on joko Perustelu tai Laskentataulukko.

Palaa alkuun

Määritä budjettisuunnitteluprosessit

Budjettisuunnitteluprosessit määrittävät, miten budjettisuunnitelmat voidaan päivittää, reitittää, tarkastella ja hyväksyä budjetoinnin organisaatiohierarkiassa. Kun olet määrittänyt ja aktivoinnut budjettisuunnitteluprosessin, käyttäjät voivat luoda budjettisuunnitelmia ja lähettää niitä työnkulkuun päivityksiä, arvosteluja ja hyväksyntää varten.

1. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnitteluprosessi.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita budjettisuunniteluprosessin nimi ja kuvaus, ja valitse budjettikausi ja kirjanpito.

4. Valitse Mallikansio -pikavälilehdessä perustelumalli, jonka avulla voit luoda perusteet budjettisuunnitelmille, jotka on luotu käyttäen tätä budjettisuunnitteluprosessia. Valitse liitekansio, jonka avulla haluat tallentaa liitteet budjettisuunnitelmiin, jotka on luotu käyttäen tätä budjettisuunnitteluprosessia.

5. Valitse Budjettisuunnitteluprosessin hallinta -pikavälilehdessä budjettisuunnittelun organisaatiohierarkia. Valitse budjettisuunnittelun työnkulku jokaiselle vastuupaikalle. Määritä budjettisuunnittelun työnkulku samantyyppisille vastuupaikoille valitsemalla Määritä työnkulku, ja valitse sitten organisaatiotyyppi ja budjettisuunnittelun työnkulku.

6. Valitse Budjetin suunnitteluvaiheen säännöt ja mallit -pikavälilehdessä budjettisuunnittelun työnkulku.

7. Määritä jokaiselle budjettisuunnitteluvaiheelle seuraavat asetukset:

   • Liitä budjettisuunnitelmat - Valitse tämä valintaruutu, jos budjettisuunnitelmia voi tässä budjettisuunnitteluvaiheessa liittää ylemmän tason budjettisuunnitelmaan.

   • Lisää rivejä - Valitse tämä valintaruutu, jos tämän budjettisuunnitteluvaiheen aikana voi lisätä budjettisuunnitelmarivejä.

   • Muokkaa rivejä - Valitse tämä valintaruutu, jos tämän budjettisuunnitteluvaiheen aikana voi muokata budjettisuunnitelmarivejä.

   • Malli– Valitse käytettävä malli luotaessa laskentataulukoita tälle budjettisuunnitteluvaiheelle. Kullakin vaiheella voi olla yksilöllinen laskentataulukkomalli.

   Budjettisuunnittelun tietojen käyttöoikeudet määräytyvät skenaarion rajoitusten mukaan, jotka olet valinnut Budjettisuunnittelun konfigurointi -lomakkeessa, ja riippuen siitä, onko Lisää rivejä ja Muokkaa rivejä -valintaruudut valittuna jokaiselle budjettisuunnitteluvaiheelle. Lisätietoja kohdassa "Budjettisuunnittelun vaiheen säännöt ja skenaarion rajoitukset" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

8. Valitse Budjettisuunnitelman prioriteetin rajoitukset -pikavälilehdessä prioriteetit, jotka vaoidaan määrittää budjettisuunnitelmille tässä budjettisuunnitteluprosessissa.

9. Kun valitset Aktivoi budjettisuunnitteluprosessille Tila -kentän arvo lomakkeen yläreunussa muuttuu arvosta Luonnos arvoksi Käsittelyssä. Käyttäjät voivat sitten luoda budjettisuunnitelmia budjettisuunnitteluprosessin avulla.

10. Kun kaikki budjettisuunnitelmat, jotka käyttivät tätä budjettisuunnitteluprosessia, ovat valmiit, valitse Valmis. Budjettisuunnitteluprosessia ei voida enää käyttää budjettisuunnitelmien luomiseen ja Tila -kentän arvoksi tulee Valmis.

Huomautus

Suosittelemme, että käytät -toimintoa budjettisuunnittelua koskevia tietoja sisältävien taloushallinnon raporttien luomiseen, ylläpitoon, käyttöönottoon ja tarkasteluun. -ohjelman avulla voit suunnitella tilinpäätökset kirjanpitotilien ja taloushallinnon dimensioiden perusteella, porautua tapahtumatason tietoihin ja tarkastella raportteja www-liittymässä. Lisätietoja talousraporttien tulostamisesta ia käyttämällä on Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP:ssa.

Voit käyttää -ohjelmaa budjettisuunnittelutietojen raportoimiseen vain, jos käytössäsi on 2012 -järjestelmän koontiversio 4 tai uudempi.

Palaa alkuun

Etsi lomakeohje

Budjetin konfiguraatio (lomake)

Budjetin suunnittelu käsittely (lomake)

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Avaintehtävät: Luo ja prosessoi budjettisuunnitelmat

Luo budjettirekisterimerkinnät budjettisuunnitelmista

Määritä budjettisuunnittelun suojaus