Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po otrzymaniu faktury od dostawcy towarów lub usług na zamówieniu zakupu, może wymagać procesów biznesowych, że towary lub usługi odebrane przed zatwierdzeniem faktury dla płatności.
Procedura ta zakłada na podmiot prawny korzysta z następujących konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami i Informacje konta płatne faktury dopasowania.
W formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami:
Pole wyboru Włącz weryfikację uzgadniania faktur jest zaznaczone.
W polu Księguj fakturę z rozbieżnościami ustawiono wartość Wymagaj zatwierdzania.
W polu Wyświetl ikonę uzgadniania cen jednostkowych ustawiono wartość Jeśli większe niż dopuszczalna rozbieżność.
W polu Zasady uzgadniania wierszy ustawiono wartość Uzgadnianie trzyelementowe.
W formularzu Rozbieżności cenowe:
- Procent tolerancji ceny za osobę prawną dla Wszystkie elementów i Wszystkie kont, wynosi zero.
Formularz Faktura dostawcy służy do wprowadzania informacji o fakturze. W razie potrzeby można użyć formularza Szczegóły uzgadniania faktur w celu wyświetlenia, skorygowania i zatwierdzenia wierszy faktury z rozbieżnościami w uzgadnianiu.
Wprowadź i dopasowania faktur dostawcy indywidualne
Formularz Faktura dostawcy służy do wprowadzania informacji o fakturze. W razie potrzeby można użyć formularza Szczegóły uzgadniania faktur w celu wyświetlenia, skorygowania i zatwierdzenia wierszy faktury z rozbieżnościami w uzgadnianiu.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Na W okienku akcji, kliknij Faktura. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
Na Nagłówek faktury od dostawcy FastTab, wybierz konto dostawcy, a następnie wprowadź numer faktury.
Wybierz opcję zamówienia zakupu, które odpowiadają faktury.
W górnej części formularza w Domyślna ilość dla wierszy pól, zaznacz Ilość z dokumentu przyjęcia produktów. Wiersze Siatki wyświetla informacje o zamówieniach zakupu, dla którego zaksięgowano przyjęcie produktu, ale nie została zaksięgowana faktura.
Na W okienku akcji, kliknij Sumy, a następnie porównaj informacje w formie informacji dotyczących faktury otrzymane od dostawcy. Jeżeli różnią się kwot, należy zauważyć rozbieżności. Zamknij formularz.
Jeśli faktura zawiera podzbiór elementów wiersza zamówienia zakupu lub zamówienia zakupu na W okienku akcji, kliknij Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów. Wybierz przyjęć odpowiedniego produktu i zamknąć formularz.
W Faktura dostawcy w formie, Wiersze siatki, porównaj linii element informacji w formie z elementami linii na fakturze, otrzymanych od dostawcy.
Jeśli kwoty lub ilości w wierszu faktury pojedynczego różnią się od faktury otrzymane od dostawcy, należy wprowadzić niezbędne poprawki w polach Wiersze siatki.
Jeśli wprowadzono zmiany w kroku 9 spowodować odchylenie ceny, tolerancji ceny dopuszczalne odchylenie przekracza lub jeśli wiersz zawiera odchylenia ilości, wyświetlana jest ikona ostrzeżenia Uzgodnij odchylenie pola na Nagłówek faktury od dostawcy FastTab.
Na W okienku akcji, kliknij Przegląd kartę, a następnie kliknij Szczegóły uzgadniania. W kolumnie Uzgodnij odchylenie dla każdego wiersza faktury zawierającego odchylenie cen lub ilości zostanie wyświetlona ikona ostrzeżenia.
Zaznacz wiersz faktury z ikoną ostrzeżenia.
Sprawdź informacje w formularzu i wprowadź niezbędne korekty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie umów — Szczegóły (formularz).
Powtórz czynności b i c dla pozostałych wierszy faktury w formularzu.
Jeśli pasujące niezgodności pozostają i Wymagaj zatwierdzania jest zaznaczone w Księguj fakturę z rozbieżnościami w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularz, można wybrać Zatwierdzaj księgowanie w razie rozbieżności w uzgadnianiu pole wyboru, aby zatwierdzić księgowania faktury.
Jeśli pozostają pasujące rozbieżności i musi zwrócić się do dostawcy lub współpracownik rozstrzygnięcia różnic, Zamknij Szczegóły uzgadniania faktur formularza. W Faktura dostawcy formularza wybierz Zablokowano pole wyboru na Nagłówek faktury od dostawcy FastTab. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie rozbieżności cen jednostkowych netto wykrytych podczas uzgadniania faktur i Usuwanie rozbieżności cen całkowitych wykrytych podczas uzgadniania faktur.
Uwaga
Jeśli Szczegóły uzgadniania przycisk jest niedostępny, możesz nie mieć dostępu do Szczegóły uzgadniania faktur formularza. W Faktura dostawcy formularz, można wybrać Zablokowano pole wyboru, aby zapobiec zaksięgowana faktura. Po innego pracownika weryfikuje faktury dopasowania informacji, można wyczyścić Zablokowano pole wyboru i Księgowanie faktury.
Dopasować kilka faktur dostawcy
W tym samym czasie, można dopasować faktur dostawcy produktu przyjęć dla wielu faktur. Można to zrobić, jeśli faktur dostawcy zostały otrzymane za pośrednictwem portalu usługi lub dostawcy i do recenzji w przepływie pracy i chcesz wykonać faktury dopasowywania procesu natychmiast, a oczekiwania dla zaplanowanego zadania. Tylko faktur dostawcy, które są przesyłane do przepływu pracy recenzji i oczekują na Sprawdź uzgodnienie faktur dostawcy zadań można dopasować za pomocą tej procedury. Numery otrzymania produktu muszą być dołączone do faktur dostawcy, które mają być dopasowywane.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Zaznacz jeden lub więcej faktur.
Na W okienku akcji, kliknij Przegląd kartę, a następnie kliknij Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów. Dziennik informacyjny Formularz wyświetla wyniki pasujące procesu.
Na Oczekujące faktury od dostawcy , strona Widok Ostatnie uzgadnianie odchyleń pola.
OK— Wariancje Dopasuj są w granicach dopuszczalnych tolerancji.
Ostrzeżenie— Wariancje Dopasuj przekracza dopuszczalne tolerancje. Wybierz fakturę, a następnie kliknij Szczegóły uzgadniania do wyświetlania rozbieżności.
Patrz również
Faktury od dostawcy (formularz)
Uzgadnianie umów — Szczegóły (formularz)
Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami
Usuwanie rozbieżności podsumowań faktury wykrytych podczas uzgadniania faktur
Usuwanie rozbieżności cen jednostkowych netto wykrytych podczas uzgadniania faktur
Usuwanie rozbieżności cen całkowitych wykrytych podczas uzgadniania faktur
Rozliczanie odchylenia dotyczącego faktury od dostawcy z uwzględnieniem opłat