Poprawianie faktury dostawcy, która została uzgodniona z błędnym wierszem dokumentu przyjęcia produktów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Jeśli zafakturowano przez pomyłkę niewłaściwy wiersz zamówienia zakupu, można poprawić błąd. Najpierw należy utworzyć fakturę korygującą dla wiersza zamówienia zakupu. Aby utworzyć fakturę korygującą, wprowadź wiersz zamówienia zakupu, który ma wartość ujemną. Następnie wprowadź poprawne informacje dla wiersza zamówienia zakupu i zafakturuj nowy wiersz zamówienia zakupu.
Wymagania wstępne
Procedury opisane w tym temacie zawierają przykłady oparte na dokumentach przyjęcia produktów i zamówieniach zakupu w poniższym scenariuszu:
April, specjalistka ds. rozrachunków z dostawcami w Fabrikam tworzy zamówienie zakupu PO100. To zamówienie zakupu ma jeden wiersz, wiersz 10, dla towaru RM-KABEL/3. Dla tego towaru przeliczanie jednostek wynosi 1 pudełko = 200 sztuk. Zamówienie zakupu dotyczy 10 pudełek.
Firma Fabrikam odbiera 2 pudełka. Sammy, specjalista ds. wysyłki i przyjęcia rejestruje dokument przyjęcia produktów PR01 dla 2 pudełek.
Następnie firma Fabrikam otrzymuje 3 pudełka. Sammy rejestruje dokument przyjęcia produktów PR02 dla 3 pudełek.
Firma Fabrikam otrzymuje fakturę dla zamówienia zakupu. April rejestruje fakturę INV01, uzgadniając ilość 2 z pierwszym dokumentem przyjęcia produktów PR01, a ilość 1 z drugim dokumentem przyjęcia produktów PR02. Następnie April księguje fakturę.
April zdaje sobie sprawę, że zarejestrowała fakturę INV01 niepoprawnie. Uzgodniła wiersz faktury z dokumentami PR01 i PR02. Zamiast tego, należy uzgodnić cały wiersz faktury z dokumentem PR02.
Wprowadzanie wiersza cofnięcia dla wiersza oryginalnego zamówienia zakupu i poprawianie dokumentu przyjęcia produktów
Aby skorygować błąd, najpierw należy wprowadzić ujemny wiersz zamówienia zakupu, a następnie uzgodnić ten wiersz z ujemnymi dokumentami przyjęcia produktów. W tym przykładzie, Alicia, pracownik działu zakupów przy Fabrikam, pracuje wraz z April przy wprowadzaniu korekt.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu zawierające błąd. W tym przykładzie, Alicia klika dwukrotnie dokument PO100.
W siatce Wiersze zamówienia zakupu kliknij przycisk Dodaj wiersz.
Wprowadź kod towaru oraz inne informacje identyfikacyjne o towarze. W tym przykładzie, Alicia wprowadza RM-KABEL/3.
Wprowadź ilość jako liczbę ujemną. W tym przykładzie, Alicia wprowadza -3.
Potwierdź zamówienie zakupu.
Zarejestruj dokument przyjęcia produktów z wartością ujemną, aby usunąć księgowanie oryginalnego dokumentu przyjęcia produktów dla wiersza oryginalnego zamówienia zakupu. W tym przykładzie Alicia usuwa domyślny wiersz dokumentu przyjęcia produktów, który odpowiada wierszowi oryginalnego zamówienia zakupu, wierszowi 10. Następnie wprowadza dwa dokumenty przyjęcia produktów dla wiersza zamówienia zakupu z wartością ujemną, wiersza 20. Domyślna ilość dokumentu przyjęcia produktów wynosi -3. Alicia wprowadza PR01-1 gdzie ilość zakupu to -2 pudełka a ilość magazynowa to -400. Następnie wprowadza dokument PR01-2, gdzie ilość zakupu to -1 pudełko a ilość magazynowa to -200.
Wprowadzenie faktury korygującej dla wiersza oryginalnego zamówienia zakupu
Następnie, utwórz fakturę korygującą, aby wycofać skutek oryginalnej faktury. Tworzenie faktury korygującej zapewnia zarejestrowanie poprawnych kosztów za zwrócony produkt.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu zawierające błąd. W tym przykładzie, Alicia klika dwukrotnie dokument PO100.
W okienku akcji kliknij kartę Faktura, a następnie kliknij przycisk Faktura VAT.
Wprowadź numer faktury korygującej. W tym przykładzie April wprowadza IN01-01.
Usuń wiersz z wartością dodatnią odpowiadający dodatniemu wierszowi zamówienia zakupu, wierszowi 10. Pozostaw wiersz ujemny odpowiadający ujemnemu wierszowi zamówienia zakupu, wierszowi 20.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów.
W górnym okienku wybierz wiersz zamówienia zakupu, który zawiera ilość ujemną.
W dolnym okienku, wybierz dokumenty przyjęcia produktów, które obejmują ilości ujemne, a następnie kliknij przycisk OK. W tym przykładzie April wybiera dokumenty PR01-1 i PR02-1.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Szczegóły faktury.
Na karcie Faktura dostawcy kliknij opcję Księguj, wybierz ustawienia księgowania, a następnie kliknij przycisk Księguj.
Wprowadź nowy wiersz zamówienia zakupu i dokument przyjęcia produktów
Następnie wprowadź nowy wiersz zamówienia zakupu i dokument przyjęcia produktów, aby zarejestrować informacje ponownie.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu zawierające błąd. W tym przykładzie, Alicia klika dwukrotnie dokument PO100.
W siatce Wiersze zamówienia zakupu kliknij przycisk Dodaj wiersz.
Wprowadź kod towaru oraz inne informacje identyfikacyjne o towarze. W tym przykładzie, Alicia wprowadza RM-KABEL/3.
Wprowadź ilość jako liczbę dodatnią. W tym przykładzie, Alicia wprowadza 3.
Potwierdź zamówienie zakupu.
Zarejestruj dokument przyjęcia produktów z wartością dodatnią, aby ponownie zarejestrować księgowanie oryginalnego dokumentu przyjęcia produktów dla wiersza oryginalnego zamówienia zakupu. W tym przykładzie Alicia wprowadza dwa dokumenty przyjęcia produktów, które odpowiadają 30 wierszowi zamówienia zakupu. Wprowadza dokument PR01-2, z ilością zakupu 2 pudełka i ilością magazynową 400. Następnie wprowadza dokument PR02-2, gdzie ilość zakupu to 1 pudełko a ilość magazynowa to 200.
Wprowadź nową fakturę
Na koniec wprowadź nową fakturę, a następnie uzgodnij tę fakturę z właściwymi dokumentami przyjęcia produktów.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu zawierające błąd. W tym przykładzie April klika dwukrotnie dokument PO100.
W okienku akcji kliknij kartę Faktura, a następnie kliknij przycisk Faktura VAT.
Wprowadź numer nowej faktury. W tym przykładzie April wprowadza IN01-02.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów.
W górnym okienku wybierz wiersz oryginalnego zamówienia zakupu. W tym przykładzie April wybiera wiersz 10.
W dolnym okienku wybierz nowy dokument przyjęcia produktów z wartością dodatnią, który zawiera kwotę korekty. W tym przykładzie April wybiera PR02 i wprowadza ilość 2. Dokument przyjęcia produktów PR02 zawierający ilość 3 jest teraz w pełni zafakturowany,
W górnym okienku wybierz nowy wiersz zamówienia zakupu, który zawiera ilość dodatnią. W tym przykładzie April wybiera wiersz 30.
W dolnym okienku wybierz dokument przyjęcia produktów, który zawiera ilości nieskorygowane, a następnie kliknij przycisk OK. W tym przykładzie April wybiera PR02-2 i wprowadza ilość 1. Wiersz zamówienia zakupu 30 jest teraz w pełni uzgodniony.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Szczegóły faktury.
Kliknij opcję Księguj, a następnie przycisk Księguj.
Sumarycznie
W poniższej tabeli opisano dokumenty, które są tworzone i uzgadniane ze względu na korekty.
Numer wiersza zamówienia zakupu |
Ilość zamówiona |
Dokument przyjęcia produktów |
Otrzymana ilość zakupu |
Faktura |
Kwota faktury otrzymanej |
|---|---|---|---|---|---|
10 |
10 |
PR01 |
2 |
INV01 |
2 (później wycofana przez PR01-1) |
PR02 |
3 |
1 (później skorygowana przez PR01-2 dla +2) |
|||
20 |
-3 |
PR01-1 |
-2 |
IN01-1 |
-2 |
PR02-1 |
-1 |
-1 |
|||
30 |
3 |
PR01-2 |
2 |
IN01-2 |
2 uzgodnione z PR02 na wierszu zamówienia zakupu 10. Stąd całkowita uzgodniona ilość dla PR02 wynosi 3. |
PR02-2 |
1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa |
1 uzgodnione z PR02 w wierszu zamówienia zakupu 30. |