Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Poniższe procedury umożliwiają skonfigurowanie uzgadniania faktur dla rozrachunków z dostawcami. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz Informacje konta płatne faktury dopasowania.

Uwaga

Inne formy weryfikacji faktury można realizować za pomocą zasad faktur od dostawców.

Konfigurowanie parametrów rozrachunków z dostawcami na potrzeby uzgadniania faktur

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że wybrano klucz konfiguracji Uzgadnianie faktur. Jeśli firma śledzi wydatki, na przykład koszty frachtu, przy użyciu opłat, upewnij się, że wybrany został klucz konfiguracji Opłaty.

Przełącz na firmę, dla której konfigurowane jest uzgadnianie faktur.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Kliknij Weryfikacja faktury, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz weryfikację uzgadniania faktur.
W polu Księguj fakturę z rozbieżnościami wybierz, czy do zaksięgowania uzgadnianej faktury zawierającej rozbieżności wymagane jest jej wcześniejsze zatwierdzenie.
Opcjonalnie: Aby uzgadniać rzeczywiste kwoty faktury z sumami oczekiwanymi, zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniu zakupu, należy zaznaczyć pole wyboru Dopasuj sumy faktur.
1. W polu Wyświetl ikonę uzgadniania sum faktur określ, czy ikona jest wyświetlana, gdy rozbieżność dla uzgadniania faktur przekracza limity tolerancji. Można ustawić wyświetlanie ikony, gdy dodatnia rozbieżność przekracza limity tolerancji lub gdy dodatnia lub ujemna rozbieżność przekracza limity tolerancji.
  
  Przykładowo, tolerancja wynosi 5 procent, a łączna kwota faktury dla zamówienia zakupu to 100. W takim wypadku ikona uzgadniania cen zostanie wyświetlona, jeśli łączna kwota faktury na fakturze przekroczy 105,00. Jeśli wybrano opcję Jeśli większe lub mniejsze niż dopuszczalna rozbieżność, ikona zostanie również wyświetlona w przypadku kwoty faktury niższej niż 95,00.
2. W polu Dozwolona wartość procentowa rozbieżności sum faktury wprowadź maksymalne dopuszczalne odchylenie procentowe.
  
  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zastąpienia wartości procentowej rozbieżności dla sum faktury dla określonego dostawcy, zobacz Definiowanie dozwolonych rozbieżności uzgadniania sum faktur dla dostawców.
Opcjonalnie: Aby uzgadniać informacje dotyczące ceny lub ceny i ilości dla towarów w wierszach na fakturach, wykonaj następujące kroki:
1. W polu Zasady uzgadniania wierszy wybierz wartość, która będzie używana jako domyślna zasada dla firmy, z którą pracuje użytkownik.
2. Aby zezwolić na różne poziomy uzgadniania do zastosowania dla towaru, dostawcy, kombinacji dostawców i towarów lub wierszy zamówienia zakupu, należy wybrać wartość w polu Zezwalaj na zastępowanie zasad uzgadniania.
  
  W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu zastąpienia zasady uzgadniania wierszy firmy dla określonego dostawcy, towaru lub kombinacji dostawcy i towary, zobacz Zasady uzgadniania (formularz). W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu zastąpienia zasady uzgadniania wierszy firmy dla określonego zamówienia zakupu, zobacz Zamówienie zakupu (formularz).
3. W polu Wyświetl ikonę uzgadniania cen jednostkowych określ, czy ikona jest wyświetlana, gdy rozbieżność dla uzgadniania faktur przekracza limity tolerancji dla ceny jednostkowej netto. Ikona może być wyświetlana, gdy dodatnia rozbieżność przekracza limity tolerancji lub gdy dodatnia lub ujemna rozbieżność przekracza limity tolerancji.
  
  Przykładowo, tolerancja wynosi 5 procent, a cena jednostkowa dla zamówienia zakupu to 10,00. W takim wypadku ikona uzgadniania cen zostanie wyświetlona, jeśli cena jednostkowa netto na fakturze przekracza 10,50. Jeśli wybrano opcję Jeśli większe lub mniejsze niż dopuszczalna rozbieżność, ikona zostanie również wyświetlona w przypadku ceny jednostkowej netto na fakturze mniejszej niż 9,50.
Opcjonalnie: Aby uzgadniać całkowite ceny dla towarów w wierszu na fakturach, należy wybrać wartość w polu Dopasuj ceny całkowite.
1. Wprowadź wartość procentową rozbieżności dla cen całkowitych, kwotę lub procent i kwotę.
2. W polu Wyświetl ikonę uzgadniania cen całkowitych określ, kiedy ikona ma być wyświetlana, gdy rozbieżność dla uzgadniania faktur przekracza limity tolerancji. Ikona może być wyświetlana, gdy dodatnia rozbieżność przekracza limity tolerancji lub gdy dodatnia lub ujemna rozbieżność przekracza limity tolerancji.
  
  Przykładowo, tolerancja wynosi 5 procent, a cena całkowita dla wiersza zamówienia zakupu to 10,00. W takim wypadku ikona uzgadniania cen zostanie wyświetlona, jeśli cena całkowita dla wiersza na fakturze przekracza 10,50. Jeśli wybrano opcję Jeśli większe lub mniejsze niż dopuszczalna rozbieżność, ikona zostanie również wyświetlona w przypadku ceny całkowitej wiersza na fakturze mniejszej niż 9,50.
Opcjonalnie: Aby uzgadniać rzeczywiste opłaty z opłatami oczekiwanymi, zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniu zakupu, należy zaznaczyć pole wyboru Dopasuj opłaty.
1. W polu Wyświetl ikonę uzgadniania opłat określ, kiedy ikona ma być wyświetlana, gdy rozbieżność dla uzgadniania faktur przekracza limity tolerancji. Ikona może być wyświetlana, gdy dodatnia rozbieżność przekracza limity tolerancji lub gdy dodatnia lub ujemna rozbieżność przekracza limity tolerancji.
  
  Przykładowo, tolerancja wynosi 5 procent, a oczekiwana opłata wynikająca z zamówienia zakupu to 10,00. W takim wypadku ikona uzgadniania cen zostanie wyświetlona, jeśli rzeczywista opłata przekroczy 10,50. Jeśli wybrano opcję Jeśli większe lub mniejsze niż dopuszczalna rozbieżność, ikona zostanie również wyświetlona w przypadku opłaty niższej niż 9,50.
2. W polu Wartość procentowa rozbieżności opłat wprowadź maksymalne dopuszczalne odchylenie procentowe.
  
  Dla informacji o zastąpieniu tej wartości procentowej dla określonych kodów opłat, zobacz Definiowanie dozwolonych rozbieżności dla kodów opłat.

Konfigurowanie grup modeli towaru na potrzeby uzgadniania faktur

Rozbieżności cen w dokumencie dostawy i na odpowiadającej mu fakturze mogą mieć wpływ na zarejestrowany koszt magazynowy towaru. Aby łatwiej upewnić się o poprawności rejestrowania kosztów magazynowych, można wprowadzić wymóg księgowania danych dokumentu dostawy przed zaksięgowaniem informacji z faktury.

Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Zapasy > Grupy modeli pozycji.
Służy do wybierania grupy modeli towaru.
Na skróconej karcie Ustawienia zaznacz pole wyboru Wymagania dotyczące przyjęcia.
Zaznacz pole wyboru Wymagania wydania.
Powtórz kroki 2–4 w odniesieniu do każdej grupy modeli magazynu, dla których chcesz stosować uzgadnianie faktur.

Konfigurowanie informacji dotyczących rozbieżności cen towarów

Jeśli używasz zasady uzgadniania wierszy w opcji Uzgadnianie dwuelementowe lub Uzgadnianie trzyelementowe, wykonaj poniższą procedurę.

Informacje o rozbieżnościach cen można skonfigurować dla wszystkich towarów w firmie, dla grup umożliwiających pomiar rozbieżności cen jednostkowych lub dla pojedynczych towarów. Aby skonfigurować rozbieżności cen towarów według grup, trzeba najpierw utworzyć grupy umożliwiające pomiar rozbieżności cen. Następnie można przypisać poszczególne towary do odpowiednich grup. Na przykład można skonfigurować trzy grupy umożliwiające pomiar rozbieżności cen jednostkowych: Wysoka, Średnia i Niska.

Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Cena/rabat > Grupy rozbieżności cenowych pozycji.
Kliknij Nowy, aby utworzyć grupę umożliwiającą pomiar rozbieżności cen towarów.
Wprowadź identyfikator i nazwę grupy umożliwiającej pomiar rozbieżności cen towarów.
Powtórz kroki 2 i 3 w odniesieniu do każdej grupy umożliwiających pomiar rozbieżności cen towarów.
Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Wspólne > Zwolnione produkty.
Wybierz towar. W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja.
Kliknij przycisk Widok siatki na dole formularza lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+G, aby wyświetlić wszystkie towary, a następnie wybierz towar z listy.
Na skróconej karcie Zakup wybierz grupę umożliwiającą pomiar rozbieżności cen towarów.
Powtórz kroki od 7 do 8 dla każdego towaru.

Konfigurowanie informacji dotyczących rozbieżności cenowych dostawcy

Jeśli używasz zasady uzgadniania wierszy w opcji Uzgadnianie dwuelementowe lub Uzgadnianie trzyelementowe, wykonaj poniższą procedurę.

Można skonfigurować informacje dotyczące rozbieżności cen dla wszystkich dostawców w firmie, dla grup umożliwiających pomiar rozbieżności cen dostawców lub dla pojedynczych dostawców. Aby skonfigurować rozbieżności cenowe dostawcy według grup, trzeba najpierw utworzyć grupy umożliwiające pomiar rozbieżności cen dostawcy. Następnie można przypisać każdego dostawcę do odpowiednich grup. Na przykład można skonfigurować dwie grupy umożliwiające pomiar rozbieżności cen dostawców: 10 procent i 5 procent.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Dostawcy > Grupy rozbieżności cenowych dostawcy.
Kliknij Nowy, aby utworzyć grupę umożliwiającą pomiar rozbieżności cen dostawców.
Wprowadź identyfikator i nazwę grupy umożliwiającej pomiar rozbieżności cen dostawców.
Powtórz kroki 2 i 3 w odniesieniu do każdej grupy umożliwiających pomiar rozbieżności cen dostawców.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Wybierz konto dostawcy. W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja.
Na skróconej karcie Faktura i dostawa, wybierz grupę umożliwiającą pomiar rozbieżności cen dostawców.
Powtórz kroki od 6 do 7 dla każdego dostawcy.

Konfigurowanie dozwolonych wartości procentowych rozbieżności cen

Jeśli używasz zasady uzgadniania wierszy w opcji Uzgadnianie dwuelementowe lub Uzgadnianie trzyelementowe, wykonaj poniższą procedurę.

Można skonfigurować dozwolone wartości procentowe rozbieżności cen dla firmy, towarów lub dostawców. Gdy faktury dostawców są porównywane z informacjami w zamówieniach zakupu, odpowiednia dozwolona wartość procentowa rozbieżności cen jest wyszukiwana. Poniższa tabela przedstawia kolejność wyszukiwania.

Kod pozycji	Kod konta
Tabela	Tabela
Tabela	Grupa
Tabela	Wszystkie
Grupa	Tabela
Grupa	Grupa
Grupa	Wszystkie
Wszystkie	Tabela
Wszystkie	Grupa
Wszystkie	Wszystkie

Domyślna rozbieżność cen w firmie ma wartość 0 procent i jest stosowana do wszystkich towarów i wszystkich kont (Wszystkie, Wszystkie). Nie można usunąć rekordu dla domyślnej rozbieżności cen w firmie.

Na przykład można skonfigurować następujące rekordy dla dozwolonej wartości procentowej rozbieżności cen.

Kod pozycji	Relacja produktu	Kod konta	Relacje konta	Dozwolona wartość procentowa rozbieżności cen	Uwagi
Wszystkie		Wszystkie		1%	Ta wartość procentowa dotyczy wszystkich towarów i wszystkich dostawców, chyba że ma zastosowanie jeden z pozostałych scenariuszy. Jest to dozwolona wartość procentowa rozbieżności cen w firmie.
Tabela	Bateria	Wszystkie		1%	Ta wartość procentowa dotyczy towaru Bateria u wszystkich dostawców.
Grupa	Niski	Wszystkie		2%	Ta wartość procentowa dotyczy wszystkich towarów, które są przypisane do grupy rozbieżności cenowych towaru o wartości Niska i do grupy Wszyscy dostawcy.
Grupa	Średni	Wszystkie		6%
Grupa	Wysoki	Wszystkie		15%
Wszystkie		Grupa	5 procent	5%
Wszystkie		Grupa	10 procent	10%	Ta wartość procentowa dotyczy dostawców przypisanych do grupy „10 procent” oraz do Wszystkich towarów.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Uzgadnianie faktur > Rozbieżności cenowe.
Kliknij Nowy, aby utworzyć nową dozwoloną wartość procentową rozbieżności cen.
Wprowadź informacje dotyczące relacji towaru z dostawcą, której dotyczy rozbieżność cen, a także dozwoloną wartość procentową rozbieżności cen.

Uwaga

Domyślnie w systemie są dozwolone ujemne wartości rozbieżności cen. Jednakże nie można wprowadzić liczby ujemnej jako wartości procentowej dla rozbieżności cen. Aby śledzić ujemne wartości rozbieżności procentowej, wybierz opcję Jeśli większe lub mniejsze niż dopuszczalna rozbieżność w polu Wyświetl ikonę uzgadniania cen jednostkowych w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. Wprowadź wartości procentowe dla rozbieżności cen w formularzu Rozbieżności cenowe.
Powtórz kroki 2 i 3 w odniesieniu do każdej wartości procentowej rozbieżności cen.