Usuwanie rozbieżności podsumowań faktury wykrytych podczas uzgadniania faktur
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Informacji tych można używać w celu zidentyfikowania i rozwiązania pasujących rozbieżności między przewidywanymi i rzeczywistymi sumami na fakturach dla zamówień zakupu. Strony listy Oczekujące faktury od dostawcy można użyć w celu zidentyfikowania faktur, które wprowadzono i zapisano, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone do zaksięgowania.
Uwaga
Należy skorzystać z tej procedury, jeśli pole wyboru Dopasuj sumy faktur jest zaznaczone w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Po znalezieniu rozbieżności konieczne może być skontaktowanie się z dostawcą, jeśli zachodzi podejrzenie, że informacje na fakturze są niepoprawne. W zależności od umowy z dostawcą można wykonać dowolne z następujących zadań:
Zaakceptowanie różnicy cen i zaksięgowanie faktury z rozbieżnościami.
Odpowiednie poprawienie kwoty faktury i zaksięgowanie faktury.
Zażądanie od dostawcy pełnej zapłaty i nowej, poprawionej faktury.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Kliknij dwukrotnie zapisaną fakturę dostawcy, dla której istnieje odpowiednie zamówienie zakupu.
W Okienku akcji na karcie Przegląd kliknij przycisk Szczegóły uzgadniania.
Jeśli wyświetlana jest ikona ostrzeżenia obok pola Kwota faktury, należy kliknąć przycisk ….
W formularzu Szczegóły uzgadniania sum faktur przejrzyj łączne kwoty przewidywane i rzeczywiste. Zanotuj ilości, dla których wyświetla się ikona ostrzeżenia. Zamknij formularz.
W formularzu Szczegóły uzgadniania faktur, aby skorygować kwoty faktury do oczekiwanych, należy zmienić kwoty, dla których wyświetlają się ikony ostrzeżeń.
Aby zaakceptować różnicę cen na fakturze i zaksięgować fakturę z rozbieżnościami, zaznacz pole wyboru Zatwierdzaj księgowanie w razie rozbieżności w uzgadnianiu, wprowadź komentarz i kliknij przycisk OK.
Uwaga
Jeśli w polu Księguj fakturę z rozbieżnościami Jeśli w polu formularza Parametry modułu rozrachunków z dostawcami jest ustawiona wartość Zezwól z ostrzeżeniem, te pola są niedostępne i możesz pominąć ten krok.
W formularzu Faktura dostawcy w okienku akcji, kliknij przycisk Księguj.
W oknie dialogowym Wybierz ustawienia księgowania wybierz ustawienia drukowania i kliknij przycisk Księguj.
Uwaga
Możesz również przesłać fakturę w celu jej zaksięgowania za pomocą przetwarzania wsadowego.
Patrz również
Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami
Uzgadnianie umów — Szczegóły (formularz)