Informacje konta płatne faktury dopasowania

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dopasowanie płatne faktury kont jest procesem dopasowania faktury dostawcy, zamówienia zakupu i otrzymania informacji o produkcie. Różnice między te dokumenty są nazywane dopasowywania rozbieżności. Pasujące rozbieżności są porównywane z określonych tolerancji. Jeśli pasujące rozbieżność przekracza tolerancji procent lub kwota, dopasowanie odchylenie ikony są wyświetlane w Faktura dostawcy formularza i w Szczegóły uzgadniania faktur formularza.

Na przykład wprowadź zamówienia zakupu z jednego elementu wiersza dla 1000 baterii po cenie 1,00 każdego. Zamówienie zakupu zostaje zatwierdzone i wysłane do dostawcy. Baterie 1000 statków do dostawcy i wprowadź otrzymania produktu dla 1000 baterii po cenie 1,00 każdego. Koszt magazynowy baterii jest aktualizowany o tę cenę.

Faktury dociera do 1000 baterie cena każdego 1.10. Zasady prawnej umożliwia jednostki netto 5 procent ceny tolerancji dla tej kategorii zapasu. Cena 1,05 byłoby dopuszczalne, ale nie jest 1.10. Podczas wprowadzania informacji o fakturze stosowanej rozbieżność jest identyfikowany i faktury można zapisać aż rozbieżność został rozwiązany.

Można używać następujących typów kont faktury płatne dopasowania:

Dopasowanie sum faktury — odpowiada całkowitej kwoty na fakturze łącznych kwot na zamówieniu zakupu. Ten typ dopasowania faktury zawiera najmniejszą ilość szczegółów, więc ta opcja umożliwia konfigurowanie formantów, aby zminimalizować czas pracowników wymaganego przeglądu faktur dopasowania informacji.
Dwukierunkowe dopasowywania – dopasowania informacji ceny na fakturze zamówienia zakupu na temat ceny.
Dopasowanie three-way – dopasowania informacji ceny na fakturze zamówienia zakupu na temat ceny. Również odpowiada informacji o ilości na fakturze, na temat ilości przyjęć produktu, które zostały wybrane dla faktury.
Opłaty dopasowywania – odpowiada informacji opłat (kwoty) na fakturze dla informacji opłat (kwoty) na zamówieniu zakupu.

Uwaga

Inne formy sprawdzania poprawności faktury można wykonać przy użyciu zasad faktury dostawcy.

Dwukierunkowe dopasowania i dopasowanie three-way zawsze odpowiada cenie informacji przez cenę jednostkową. Można również skonfigurować te zasady dopasowania odpowiadać cenie informacji według ceny całkowitej.

Sposób trzy dopasowania porównując ceny jednostkowej netto dla każdego wiersza faktury z odpowiednimi netto cena jednostkowa w zamówieniu zakupu lub dopasowywania ceny netto jednostki – zgodne informacje cenowe dwukierunkowe dopasowywania. Cena netto jednostki ustalana jest następująca formuła: kwota netto dla wiersza / ilość w wierszu
Cena sumy three-way dopasowywania przez porównanie kwotę netto (Cena całkowita) dla każdego wiersza faktury z odpowiednimi ilość na zamówieniu zakupu netto lub dopasowywania – zgodne informacje cenowe dwukierunkowe dopasowywania. Kwota netto jest ustalona według następującego wzoru: (cena jednostkowa * ilość linii) + opłaty linii - rabaty wiersza

Zazwyczaj fakturze pasujące obliczenia są wykonywane automatycznie, podczas edycji faktur dostawcy w Faktura dostawcy formularza. Dopasowanie faktury można również przeprowadzić jako część procesu przeglądu faktur. Można wyświetlić wyniki faktury automatyczne dopasowywanie w Faktura dostawcy formularz i pokrewne faktury dopasowanie formularzy.

Uzgadnianie sum faktur

Można użyć dopasowywania, aby mieć pewność, że kwoty nie odbiegają od kwoty oczekiwanych przez więcej niż dopuszczalne odchylenie sum faktury. Sześć sumy są porównywane w Szczegóły uzgadniania sum faktur formularza, jak pokazano w poniższej tabeli. Dopuszczalną tolerancję dla dopasowania sum faktury wynosi 20%, procent odchylenia 100% kwoty rabatu końcowego jest uważany za pasujące rozbieżności.

Pole sumy	Suma faktury	Oczekiwano sumy faktury	Procent odchylenia
Saldo	495.00	495.00	0 %
Rabat końcowy	0,00	9.90	100%
Opłaty	64.90	64.90	0 %
Podatek	139.98	137.50	2%
Zaokrąglenie	0,00	0,00	0 %
Kwota faktury	699.88	687.50	2%

Dopasowanie sum faktury jest kontrolowana dla prawnej przez Dopasuj sumy faktur pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Dopasowanie jest wykonywana na sumy oczekiwane faktury i sumy faktury. Sum faktury oczekiwane są obliczane na podstawie cen, opłat i podatków informacje z zamówienia zakupu i ilości z faktury.

Dwukierunkowe sumy ceny dopasowania

Za pomocą dopasowywania dwukierunkowe pomoc, upewnij się, że odchylenie między informacji ceny na zamówieniu zakupu i faktura jest w granicach dopuszczalnych tolerancji. Można porównać informacje cenowe o kwotę netto każdego wiersza faktury i wszystkie linie oczekujące i poprzednio zaksięgowane faktury, kwota netto odpowiedniego wiersza zamówienia zakupu. Jest to cena sumy dopasowywania.

Cena sumy dopasowywania może opierać się na procent, kwota lub procent i kwota.

Jeżeli cena zakupu jest określony procent tolerancji, pięć pól są porównywane, jak pokazano w poniższej tabeli. Ponieważ procent całkowitej tolerancji cena zakupu jest 10%, procent odchylenia całkowita cena 50% reprezentuje pasujące rozbieżności.

Uzgodnij odchylenieikona	Kwota netto faktury	Oczekiwana kwota netto	Nieuzgodniona całkowita cena zakupu(kwota odchylenia)	Procent nieuzgodnionych całkowitych cen zakupu(Odchylenie procentu)	Procent tolerancji całkowitej ceny zakupu
	105,00 zł	100,00	5,00	5%	10%
	150.00	100,00	50,00	50%	10%

Jeżeli cena zakupu jest określona kwota tolerancji, pięć pól są porównywane, jak pokazano w poniższej tabeli. Ponieważ kwota tolerancji całkowita cena zakupu 100,00, cena łączna kwota odchylenia wysokości 105,00 zł reprezentuje pasujące rozbieżności.

Uzgodnij odchylenieikona	Kwota netto faktury	Oczekiwana kwota netto	Nieuzgodniona całkowita cena zakupu(kwota odchylenia)	Nieuzgodniona całkowita cena zakupu w walucie rozliczeniowej(kwota odchylenia)	Tolerancja całkowitej ceny zakupu
	150.00	100,00	50,00	50,00	100,00
	205.00	100,00	105,00 zł	105,00 zł	100,00

Jeśli ustawiono sumy ceny dopasowywania tolerancji procent i kwota tolerancji, czasami nazywane nie przekracza kwoty, zarówno tolerancji są uważane za przy ocenie czy ma pasujący rozbieżności. Jeśli procent lub kwota przekracza tolerancji, jak pokazano w linii 150.00 i 205.00 w poniższej tabeli, wiersz ma pasujący rozbieżności.

Kwota netto faktury	Oczekiwana kwota netto	Procent nieuzgodnionych całkowitych cen zakupu(Odchylenie procentu)	Procent tolerancji całkowitej ceny zakupu	Nieuzgodniona całkowita cena zakupu w walucie rozliczeniowej(kwota odchylenia)	Tolerancja całkowitej ceny zakupu
105,00 zł	100,00	5%	10%	5,00	100,00
150.00	100,00	50%	10%	50,00	100,00
205.00	100,00	105 %	10%	105,00 zł	100,00

Dwukierunkowe dopasowywania jest kontrolowana dla prawnej przez Zasady uzgadniania wierszy w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. W zależności od wyboru w Zezwalaj na zastępowanie zasad uzgadniania pola, można wybrać dwukierunkowe dopasowania dla określonego dostawcy, towaru lub kombinacji zapasu i dostawcy w Zasady uzgadniania formularza i dla określonego zamówienia w Zamówienie zakupu formularza.

Cena sumy dopasowywania jest kontrolowana dla prawnej przez Dopasuj ceny całkowite w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Cena całkowita tolerancji procent i tolerancji kwota zakupu (kwota nie może przekraczać) także są określone w formularzu.

Dopasowanie ceny netto, dwukierunkowe jednostki

Za pomocą dopasowywania dwukierunkowe pomoc, upewnij się, że odchylenie między informacji ceny na zamówieniu zakupu i faktura jest w granicach dopuszczalnych tolerancji. Można porównać informacje dotyczące ceny netto cena każdego zapasu na fakturze. Jest to dopasowanie cena jednostkowa netto.

Dziewięć kwoty wiersza są porównywane w Szczegóły uzgadniania faktur formularza, jak pokazano w poniższej tabeli. Tolerancji dopuszczalnych ceny do dopasowywania cena jednostkowa netto wynosi 10%, odchylenie 22.61% dla ceny netto jednostki jest uważany za pasujące rozbieżności.

Pola wiersza	Fakturawartość	Zamówienie zakupuwartość	Procent odchylenia
Cena jednostkowa	55.40	55.38	0 %
Jednostka cenowa	1.00	1.00	0 %
Opłaty związane z zakupami	50,00	0,00	100%
Rabat	0,00	0,00	0 %
Procent rabatu	0,00	0,00	0 %
Rabat wspólny	0,00	0,00	0 %
Procent rabatu wspólnego	0,00	0,00	0 %
Kwota netto	271.60	221.52	22.61 %
Cena jednostkowa netto	67.9000	55.3800	22.61 %

Dopasowanie cena jednostkowa netto jest kontrolowana dla prawnej przez Włącz weryfikację uzgadniania faktur w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Wartości procentowe tolerancji ceny netto jednostki można skonfigurować dla elementów, grup towarów, dostawców, grup dostawców, kombinacji zapasu i dostawcy lub osoby prawnej za pomocą Rozbieżności cenowe formularza.

Dwukierunkowe sumy ceny dopasowania i dopasowanie cena jednostkowa netto

Można użyć sumy ceny dopasowywania i netto cena razem dopasowywania. W tym przykładzie zakłada następującą konfigurację:

Tolerancja ceny netto jednostki dla elementu dysk USB jest 10%.
Cena sumy pasujące tolerancji dla podmiot prawny jest 15% lub 500,00.

Wiersz zamówienia zakupu.

Kod pozycji	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto
Dysk USB	1000	10,00	10,000.00

Trzy faktur są wprowadzane, jak pokazano w poniższej tabeli. Brak dopasowania rozbieżność 3 faktury, ponieważ odchylenie 1,880.00 przekracza kwotę tolerancji całkowitą cenę zakupu 500,00 faktury. Cena sum dopasowywania kwota netto faktury zawiera wszystkie poprzednio zaksięgowane faktury, oprócz aktualnie pracujesz z faktury.

Kod pozycji	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto
Faktury 1: Dysk USB	800	10.80	8,640.00
2 Faktury: Dysk USB	100	10.80	1,080.00
Faktury 3: Dysk USB	200	10.80	2,160.00
Suma			11,880.00

Uzgadnianie trzyelementowe

Pomoc, upewnij się, że odchylenie między informacji ceny na zamówieniu zakupu i faktura jest w granicach dopuszczalnych tolerancji i upewnij się, że ilości na fakturze odpowiada ilości produktu pokwitowań użyć trzech sposób dopasowywania.

Kwoty tej samej linii są porównywane w Szczegóły uzgadniania faktur formularza dla dopasowania dwukierunkowe. Ponadto ilości na fakturze są dopasowywane do ilości otrzymania produktu, które zostały odebrane. Jeśli ilość faktury różni się od ilość przychodu dopasowanych produktu, ilość, dopasowanie błąd istnieje.

Pola wiersza	Fakturawartość	Zamówienie zakupuwartość	Procent odchylenia
Cena jednostkowa	55.40	55.38	0 %
Jednostka cenowa	1.00	1.00	0 %
Opłaty związane z zakupami	50,00	0,00	100%
Rabat	0,00	0,00	0 %
Procent rabatu	0,00	0,00	0 %
Rabat wspólny	0,00	0,00	0 %
Procent rabatu wspólnego	0,00	0,00	0 %
Kwota netto	271.60	221.52	22.61 %
Cena jednostkowa netto	67.9000	55.3800	22.61 %

Pola wiersza	Fakturawartość	Ikona dopasowywania
Ilość fakturowana	4,00
Łącznie dopasowanych dokumentów przyjęcia produktów	0,00

Sposób trzy dopasowania jest kontrolowana dla prawnej przez Zasady uzgadniania wierszy w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. W zależności od wyboru w Zezwalaj na zastępowanie zasad uzgadniania pola, można wybrać sposób trzy dopasowania dla określonego dostawcy, towaru lub kombinacji zapasu i dostawcy w Zasady uzgadniania formularza i dla określonego zamówienia w Zamówienie zakupu formularza.

Uzgadnianie opłat

Można użyć dopasowywania do pomocy, upewnij się, że kwoty opłat nie odbiegają od kwoty oczekiwanych przez więcej niż dopuszczalne odchylenie procentowe opłat. Łączne kwoty dla każdego kodu opłat, które stosuje się do zamówienia faktury i zakupu są porównywane w Porównaj wartości dotyczące opłat — faktura: %1 formularza, jak pokazano w poniższej tabeli. Dopuszczalną tolerancję dla kodu opłaty wynosi 25%, procent odchylenia 99,999,999,999.99% dla kodu licencji opłat jest uważany za pasujące rozbieżności.

Uwaga

Procent odchylenia 99,999,999,999.99% oznacza, że oczekiwane na podstawie zamówienia zakupu wynosi zero i rzeczywista kwota faktury jest wartością dodatnią.

Kod opłat faktury	Rzeczywista całkowita obliczona wartość	Oczekiwana całkowita obliczona wartość	Kwota odchylenia	Procent odchylenia	Dozwolona wartość procentowa rozbieżności
Licencji	25	0	25	99,999,999,999.99 %	25 %
Transport	200	200	0	0 %	25 %
Przyspieszenia	4	2	2	100%	25 %

Opłaty dopasowywania jest kontrolowana dla prawnej przez Dopasuj opłaty pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Można zdefiniować wartości procentowe tolerancji odchylenia opłat w Dozwolone rozbieżności opłat formularza.

Uwaga

Opłaty dopasowywania jest wykonywane tylko na kody opłat dla którego Porównaj wartości zamówienia zakupu i faktury pole wyboru jest zaznaczone w Kod opłat formularza.

Funkcje

Faktur dostawcy często są oparte na produkt przyjęć, które reprezentują rzeczywiste wysyłek, zamiast na zamówieniach zakupu. Czasem zafakturowane kwoty nie zgadzają się z kwotami na zamówieniach zakupu, a niekiedy wysłane ilości nie zgadzają się z ilościami zafakturowanymi. Pomaga zarządzać tymi informacjami w następujący sposób:

Tworzenie faktur dostawcy produktu potwierdzeń. Sugerowane są automatycznie potwierdzenia produktu dla faktur i można wybrać, których wpływy produktu umożliwia. Można wybierać także pozycje przyjęcia określonego produktu z wielu zamówień zakupu, jeśli trzeba. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: faktury od dostawcy.
Przeglądanie i zatwierdzanie ilość różnice między zafakturowanej ilości na fakturze i odebrane ilości po otrzymaniu produktu. Jeśli tak, można zapisać faktury i później dopasowanie do przyjęcia innego produktu lub zmienić ilość zafakturowaną, aby dopasować ilość odebranych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: faktury od dostawcy.
Wprowadzić kwoty faktury, które nie zostały uwzględnione w pierwotnym zamówieniu zakupu, faktury, otrzymanych od dostawcy pasuje do informacji o fakturze. Można porównać koszty dla zamówień zakupu z opłat dla faktur. W razie potrzeby można dodać do faktur opłat i przydzielić je do wierszy faktur. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczanie odchylenia dotyczącego faktury od dostawcy z uwzględnieniem opłat.
Przeglądanie i zatwierdzanie rozbieżności przy uzgadnianiu rozbieżności cen występujących między ceną jednostkową netto z faktury a ceną jednostkową netto z zamówienia zakupu. Można skonfigurować ceny procenty tolerancji dla osób prawnych, dostawców i zapasów. Jeśli cena wiersza faktury dostawcy, nie jest tolerancja akceptowalnej cenie, dopóki zostaną zatwierdzone do księgowania lub dopiero po otrzymaniu od dostawcy korekty można zapisać faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami i Usuwanie rozbieżności cen jednostkowych netto wykrytych podczas uzgadniania faktur.