Usuwanie rozbieżności cen całkowitych wykrytych podczas uzgadniania faktur
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Informacji tych można używać w celu zidentyfikowania i rozwiązania rozbieżności między przewidywanymi i rzeczywistymi sumami na fakturach dla zamówień zakupu. Strony listy Oczekujące faktury od dostawcy można użyć w celu zidentyfikowania faktur, które wprowadzono i zapisano, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone do zaksięgowania.
Uwaga
Tej procedury należy użyć, jeśli pole Dopasuj ceny całkowite jest ustawione na wartość Procent, Kwota lub Procent i kwota w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Po znalezieniu rozbieżności konieczne może być skontaktowanie się z dostawcą, jeśli zachodzi podejrzenie, że informacje na fakturze są niepoprawne. W zależności od umowy z dostawcą można wykonać dowolne z następujących zadań:
Zaakceptowanie różnicy cen i zaksięgowanie faktury z rozbieżnościami.
Odpowiednie poprawienie kwoty faktury i zaksięgowanie faktury.
Zażądanie od dostawcy pełnej zapłaty i nowej, poprawionej faktury.
Ceny Całkowite za pracę mogę działać z pasującymi zasadami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje konta płatne faktury dopasowania.
Usuwanie rozbieżności całkowitej cen
Odchylenie cen istnieje, jeśli cena całkowita faktury różni się od ceny zamówienia zakupu sumy o kwotę, która przewyższa dozwoloną wartość rozbieżności dotyczących uzgadniania cen całkowitych, które są określone w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. Jeśli wiele wierszy faktury zostało zaksięgowanych lub zapisanych na tym samym wierszu zamówienia zakupu, sumy cen dla wszystkich wierszy faktury można ocenić gdy system sprawdza, czy istnieje rozbieżność dopasowania dla wiersza faktury, z którą pracujesz. Rozbieżność cen może być spowodowana różnymi cenami jednostkowymi, jednostkami cenowymi zakupu, rabatami wierszy, opłatami dodatkowymi, które są alokowane w wierszach faktury, albo kombinacją tych czynników.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Kliknij dwukrotnie oczekującą fakturę dostawcy, który ma odpowiednie zamówienie zakupu. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami.
Jeśli dokument przyjęcia produktów nie został zaksięgowany dla zamówienia zakupu, wybierz opcję Ilość zamówiona w polu Domyślna ilość dla wierszy.
W okienku akcji kliknij kartę Przegląd, a następnie kliknij przycisk Szczegóły uzgadniania.
Wybierz wiersz faktury, dla którego jest wyświetlana ikona ostrzeżenia.
Przejrzyj informacje w poniższych polach:
Kwota netto faktury
Oczekiwana kwota netto
Nieuzgodniona całkowita cena zakupu
Procent nieuzgodnionych całkowitych cen zakupu
Procent tolerancji całkowitej ceny zakupu
Nieuzgodniona całkowita cena zakupu w walucie rozliczeniowej
Tolerancja całkowitej ceny zakupu
Aby zaakceptować różnicę cen i zaksięgować fakturę z rozbieżnościami wykrytymi podczas uzgadniania faktur, zaznacz pole wyboru Zatwierdzaj księgowanie w razie rozbieżności w uzgadnianiu, wprowadź komentarz i kliknij przycisk OK.
Uwaga
Jeśli w polu Księguj fakturę z rozbieżnościami w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami jest ustawiona wartość Zezwól z ostrzeżeniem, te pola są niedostępne i możesz pominąć ten krok.
Aby odpowiednio poprawić kwotę faktury, zmień kwoty w kolumnie Faktura, tak aby odpowiadały kwotom w kolumnie Zamówienie zakupu, a następnie zamknij formularza.
W obszarze Faktura dostawcy na skróconej karcie Nagłówek faktury od dostawcy w grupie pól Zablokowano zaznacz pole wyboru Szczegóły dotyczące stanu faktury.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Księguj. W oknie dialogowym Wybierz ustawienia księgowania wybierz ustawienia drukowania i kliknij przycisk Księguj.
Uwaga
Możesz również przesłać fakturę w celu jej zaksięgowania za pomocą przetwarzania wsadowego.
Patrz również
Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami
Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami