Rozliczanie odchylenia dotyczącego faktury od dostawcy z uwzględnieniem opłat
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Jeśli opłaty na fakturze są inne niż opłaty w zamówieniach zakupu, to można zmodyfikować opłaty na niezaksięgowanej fakturze.
Opłaty są kopiowane do niezaksięgowanych faktur z zamówień zakupu stosowanych podczas tworzenia faktury. Podczas tego procesu opłaty na fakturze są automatycznie podłączony do opłat na zamówieniu zakupu. Transakcje opłat zamówienia zakupu, które są kopiowane do faktury, nie są kopiowane do kolejnych faktur dla tych samych zamówień zakupu, jeśli opcja Stały jest zaznaczona w polu Kategoria w formularzu Transakcje opłat. Jeśli zaznaczono opcje Szt., Procent lub Procent międzyfirmowy, wybierz transakcje opłat dla zamówienia zakupu są również kopiowane do kolejnych faktur.
Opłaty można dodawać do nagłówka faktury lub do wierszy faktury za pomocą formularza Transakcje opłat. Opłaty dodane do nagłówka faktury można alokować do wierszy faktury. Opłaty na fakturze można również ręcznie połączyć z odpowiednimi opłatami na zamówieniu zakupu. Tylko opłaty związane są uwzględniane w opłatach odpowiadających procesowi.
Uwaga
Można wyświetlić oczekiwane i rzeczywiste wartości dla kodów opłat typu Odbiorca/dostawca w formularzu Porównaj wartości dotyczące opłat — faktura: %1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opłaty wartości opłat szczegóły lub porównać sum (formularz).
Po zaksięgowaniu faktury są księgowane transakcje opłat z faktury. Odpowiednie transakcje opłat są usuwane z zamówienia zakupu, jeśli opcja Stały została wybrana w polu Kategoria w formularzu Transakcje opłat. Jeśli zaznaczono opcje Szt., Procent lub Procent międzyfirmowy, wybierz transakcje opłat dla zamówienia zakupu są również kopiowane do kolejnych faktur.
Uwaga
W wypadku międzyfirmowego zamówienia zakupu nie można zmienić opłat na fakturze. Opłaty w międzyfirmowym zamówieniu zakupu muszą się zgadzać z opłatami w odpowiednim międzyfirmowym zamówieniu sprzedaży, a wszelkie zmiany opłat na fakturze odnoszącej się do zamówienia zakupu będą skutkować błędem podczas księgowania.
Wprowadź lub skoryguj opłaty transakcji dla faktur od dostawcy
Jeśli opłaty na fakturze różnią się od oczekiwanych opłat na odpowiednim zamówieniu zakupu, to można zmienić transakcję opłat na fakturze przed jej zaksięgowaniem. Na przykład transakcja opłat z tytułu opłaty za obsługę może mieć na zamówieniu zakupu wartość 10,00, a po otrzymaniu faktury okazuje się, że ta wartość wzrosła i wynosi 20,00. Aby uzyskać informacje o tym, jak wprowadzać dane faktury, zobacz Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Kliknij dwukrotnie oczekującą fakturę dostawcy, który ma odpowiednie zamówienie zakupu. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
Wybierz transakcje opłat, które mają zostać dodane, zmodyfikowane lub usunięte:
Aby dodać, zmienić lub usunąć transakcje opłat dla nagłówka faktury lub nagłówka faktury skonsolidowanej, w Okienku akcji, kliknij kartę Finanse, a następnie kliknij polecenie Obsługuj opłaty.
Aby dodać, zmienić lub usunąć transakcje opłaty dla wiersza faktury, wybierz wiersz faktury w siatce Wiersze. Następnie kliknij kolejno opcje Finanse > Obsługuj opłaty.
Aby dodać, zmienić lub usunąć opłaty dla nagłówka faktury, który zostanie uwzględniony na fakturze skonsolidowanej, kliknij przycisk Widok nagłówka w Okienku akcji. Na skróconej karcie Zamówienia zakupu kliknij opcję Opłaty.
W formularzu Transakcje opłat wybierz kod opłaty.
Wprowadź kwotę opłat zgodnie z fakturą otrzymaną od dostawcy.
W razie potrzeby możesz kliknąć opcję Połącz i połączyć wybraną transakcję opłat z nagłówka lub wiersza faktury z odpowiednim nagłówkiem lub wierszem zamówienia zakupu. Zamknij formularz.
Zamknij formularz Transakcje opłat.
W formularzu Faktura dostawcy w Okienku akcji kliknij kartę Przegląd, a następnie kliknij przycisk Szczegóły uzgadniania.
Jeśli firma ma skonfigurowane użycie uzgadniania opłat, w formularzu Szczegóły uzgadniania faktur kliknij przycisk Porównane opłaty ….
W formularzu Porównaj wartości dotyczące opłat — faktura: %1 można porównać informacje o typie opłat Odbiorca/dostawca dla zamówienia zakupu i faktury. Porównanie to zawiera jedynie te kody opłat, dla których zostało zaznaczone pole wyboru Porównaj wartości zamówienia zakupu i faktury w formularzu Kod opłat. Można także wyświetlić rozbieżności wykryte podczas uzgadniania faktur.
Alokuj opłaty dla faktur od dostawcy
Jeśli transakcja opłaty w wierszach zamówienia zakupu jest inna niż kwota opłaty na fakturze, możesz wykonać jedno z następujących zadań:
Korygowanie kwot opłat dla każdego wiersza faktury.
Wprowadź nową transakcję opłaty dla odchylenia, a następnie przydziel ją w wierszach faktury.
Uwaga
Jeśli w nagłówku faktury, którą poddano konsolidacji, zostanie dodana opłata (w formularzu Faktura dostawcy), wówczas alokacja dotyczy wszystkich wierszy faktury zawartych w fakturze skonsolidowanej. Jeśli opłata zostanie dodana do jednego z nagłówków faktury (na skróconej karcie Zamówienia zakupu), to alokacja dotyczy tylko tych wierszy faktury, które są skojarzone z wybranym nagłówkiem faktury.
Przyjmijmy na przykład, że wedle oczekiwań opłata za transport miała wynosić 20,00 i w tej wysokości została alokowana w czterech wierszach zamówienia zakupu. Jeśli na fakturze opłata za transport wynosi 30,00, to można wprowadzić transakcję opłaty dla 10,00 w nagłówku faktury i alokować ją w czterech wierszach faktury. Ta uzupełniająca kwota opłaty jest alokowana tylko w wierszach faktury. Wiersze zamówienia zakupu nie podlegają żadnym zmianom.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Kliknij dwukrotnie oczekującą fakturę dostawcy, który ma odpowiednie zamówienie zakupu. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
Aby dodać transakcje opłat do nagłówka faktury wOkienku akcji kliknij kartę Finanse, a następnie kliknij przycisk Obsługuj opłaty.
W formularzu Transakcje opłat wprowadź kwotę opłat z faktury otrzymanej od dostawcy. W przedstawionym przykładzie jest to 10,00, czyli różnica między opłatami w zamówieniu zakupu a opłatami na fakturze.
Zamknij formularz Transakcje opłat.
W formularzu Faktura dostawcy w Okienku akcji kliknij kartę Finanse, a następnie kliknij przycisk Alokacja opłat.
Wybierz, jak opłaty mają być alokowane do tych wierszy. W przedstawionym przykładzie należy wybrać opcję Na wiersz, aby alokować opłaty w tej samej wysokości we wszystkich czterech wierszach na fakturze.
Patrz również
Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami
Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami
Usuwanie rozbieżności cen jednostkowych netto wykrytych podczas uzgadniania faktur
Przydzielanie opłat (formularz)
Opłaty wartości opłat szczegóły lub porównać sum (formularz)
Transakcje opłat dodatkowych (formularz)