Usuwanie rozbieżności cen jednostkowych netto wykrytych podczas uzgadniania faktur
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie opisano proces znajdowania i usuwania typowych rozbieżności cen oraz ilości, zwanych wspólnie rozbieżnościami wykrytymi podczas uzgadniania faktur. Strony listy Oczekujące faktury od dostawcy można użyć w celu zidentyfikowania faktur, które wprowadzono i zapisano, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone do zaksięgowania.
Po znalezieniu rozbieżności konieczne może być skontaktowanie się z dostawcą, jeśli zachodzi podejrzenie, że informacje na fakturze są niepoprawne. W zależności od umowy z dostawcą można wykonać dowolne z następujących zadań:
Zaakceptowanie różnicy cen i zaksięgowanie faktury z rozbieżnościami.
Odpowiednie poprawienie kwoty faktury i zaksięgowanie faktury.
Zażądanie od dostawcy pełnej zapłaty i nowej, poprawionej faktury.
Ceny jednostkowe netto są dopasowywane z odpowiednimi zasadami, takimi jak uzgadnianie dwuelementowe lub uzgadnianie trzyelementowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje konta płatne faktury dopasowania.
Rozwiązanie odchyleń ceny jednostkowej netto
Rozbieżność cen istnieje, jeśli cena jednostkowa netto na różni się od ceny jednostkowej netto na zamówieniu zakupu o kwotę, która przewyższa dozwoloną wartość rozbieżności cen. Rozbieżność cen może być spowodowana różnymi cenami jednostkowymi, jednostkami cenowymi zakupu, rabatami wierszy, opłatami dodatkowymi, które są alokowane w wierszach faktury, albo kombinacją tych czynników.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Kliknij dwukrotnie fakturę dostawcy, który ma odpowiednie zamówienie zakupu. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
W okienku akcji kliknij kartę Przegląd, a następnie kliknij przycisk Szczegóły uzgadniania.
Wybierz wiersz faktury, dla którego jest wyświetlana ikona ostrzeżenia.
Przejrzyj informacje w grupie pól Cena.
Aby zaakceptować różnicę cen i zaksięgować fakturę z rozbieżnościami wykrytymi podczas uzgadniania faktur, zaznacz pole wyboru Zatwierdzaj księgowanie w razie rozbieżności w uzgadnianiu, wprowadź komentarz i kliknij przycisk OK.
Uwaga
Jeśli w polu Księguj fakturę z rozbieżnościami w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami jest ustawiona wartość Zezwól z ostrzeżeniem, te pola są niedostępne i możesz pominąć ten krok.
Aby odpowiednio poprawić kwotę faktury, zmień kwoty w kolumnie Faktura, tak aby odpowiadały kwotom w kolumnie Zamówienie zakupu, a następnie zamknij formularza.
W obszarze Faktura dostawcy na skróconej karcie Nagłówek faktury od dostawcy w grupie pól Zablokowano zaznacz pole wyboru Szczegóły dotyczące stanu faktury.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Księguj. W oknie dialogowym Wybierz ustawienia księgowania wybierz ustawienia drukowania i kliknij przycisk Księguj.
Uwaga
Możesz również przesłać fakturę w celu jej zaksięgowania za pomocą przetwarzania wsadowego.
Usuwanie rozbieżności ilości
Jeśli dla grupy modeli magazynu towaru jest zaznaczone pole wyboru Wymagania dotyczące przyjęcia, to zanim będzie można zaksięgować fakturę dla odpowiedniego wiersza, trzeba zaksięgować dokument przyjęcia produktów. Także wartość w polu Ilość na podstawie wiersza dokumentu przyjęcia produktów musi być równa wartości w polu Ilość w wierszu faktury.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Kliknij dwukrotnie fakturę dostawcy, który ma odpowiednie zamówienie zakupu. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
W okienku akcji kliknij kartę Przegląd, a następnie kliknij przycisk Szczegóły uzgadniania.
Wybierz wiersz faktury, dla którego jest wyświetlana ikona ostrzeżenia.
Przejrzyj informacje w grupie pól Ilość.
Aby zaakceptować różnicę ilości i zaksięgować fakturę z rozbieżnościami wykrytymi podczas uzgadniania faktur, zaznacz pole wyboru Zatwierdzaj księgowanie w razie rozbieżności w uzgadnianiu, wprowadź komentarz i zamknij formularz.
Uwaga
Jeśli dla grupy modeli magazynu towaru jest zaznaczone pole wyboru Wymagania dotyczące przyjęcia, ale ilość w dokumencie przyjęcia produktów jest mniejsza niż ilość na fakturze, nie można zaksięgować faktury, nawet jeśli zostanie ona zatwierdzona.
W celu poprawienia ilości na dokumencie przyjęcia produktów do dopasowania kwoty faktury należy kliknąć przycisk Łącznie dopasowanych dokumentów przyjęcia produktów …. W formularzu Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów do faktury wybierz inny dokument przyjęcia produktów, w którym jest odpowiednia ilość dla wiersza faktury, a następnie zamknij formularz. Zamknij formularz Szczegóły uzgadniania faktur.
W celu poprawienia ilości na fakturze odpowiednio do ilości na dokumencie przyjęcia produktów, zaznacz ilość w polu Łącznie dopasowanych dokumentów przyjęcia produktów, a następnie zamknij formularz Szczegóły uzgadniania faktur. W formularzu Faktura dostawcy w okienku akcji kliknij kartę Faktura dostawcy. Wybierz wiersz faktury i zmień ilość w polu Ilość w siatce Wiersze.
Na skróconej karcie Nagłówek faktury od dostawcy wyczyść pole wyboru Zablokowano w grupie pól Szczegóły dotyczące stanu faktury.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Księguj. W oknie dialogowym Wybierz ustawienia księgowania wybierz ustawienia drukowania i kliknij przycisk Księguj.
Uwaga
Możesz również przesłać fakturę w celu jej zaksięgowania za pomocą przetwarzania wsadowego.
Patrz również
Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami
Rejestrowanie przyjęcia faktur od dostawców i porównywanie z przyjętymi ilościami
Uzgadnianie umów — Szczegóły (formularz)