Najważniejsze zadania: faktury od dostawcy

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Faktura od dostawcy dla zamówienia zakupu jest fakturą dołączoną do zamówienia zakupu. Zawiera ona nagłówek oraz jeden lub więcej wierszy dla towarów lub usług. Faktura od dostawcy kończy cykl obiegu dokumentów obejmujących zamówienie zakupu, dokument przyjęcia produktów i fakturę od dostawcy. Można także wprowadzić faktury od dostawcy, które nie są związane z zamówieniami zakupu.

Uwaga

(FRA) Aby utworzyć lub przejrzeć dokumenty mandat i bordereaux de mandat powiązane z fakturą od dostawcy, zobacz (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Wprowadzanie i zapisywanie faktur od dostawców dla zamówień zakupu

Dodawanie wierszy faktury, które nie są dla zamówienia zakupu

Księgowanie faktur od dostawcy w formularzu Faktura od dostawcy

Przesyłanie faktury od dostawcy do przeglądu

Wprowadzanie faktur od dostawców i ich uzgadnianie z dokumentami przyjęcia produktów

Wprowadzanie, księgowane i drukowanie wielu faktur w ramach zadania okresowego

Księgowanie i drukowanie wielu faktur od dostawcy z arkusza zatwierdzania faktur

Nowości w oprogramowaniu oraz poprawka KB3047235

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

Informacje konta płatne faktury dopasowania

Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Wprowadzanie i zapisywanie faktur od dostawców dla zamówień zakupu

Można zapisać faktury w formularzu Faktura dostawcy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy wprowadzanie danych zostało przerwane lub gdy trzeba sprawdzić informacje o fakturze przed jej zaksięgowaniem. Można również wstrzymać faktury w formularzu Faktura dostawcy.

Uwaga

Nie można zaksięgować faktury, która jest wstrzymana.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Otwarte faktury dostawców.
W okienku akcji kliknij kolejno Faktura VAT > Faktura dostawcy. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
Wprowadź lub wybierz konto płatnika. Jest to konto dostawcy, który wysłał fakturę.
Wprowadź numer faktury.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Pobierz zamówienia zakupu. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij dla jednego lub kilku zamówień zakupu albo wierszy zamówień zakupu, a następnie kliknij przycisk OK.
W górnej części formularza w polu Domyślna ilość dla wierszy wybierz typ ilości do aktualizacji.
- Ilość dostarczana teraz – opcja używana w wypadku wysyłek częściowych. Domyślna wartość w polu Ilość jest pobierana z pola ilości Dostarczone teraz w zamówieniu zakupu.
- Ilość zamówiona – opcja używana w wypadku kompletnych wysyłek. Domyślna wartość w polu Ilość jest pobierana z pola ilości Zamówione w zamówieniu zakupu.
- Ilość zarejestrowana — Opcja używana w wypadku, gdy towar wymaga zarejestrowania, jak to określono w formularzu Grupy modeli pozycji. Domyślną wartością w polu Ilość jest fizyczna zaktualizowana ilość, która została zarejestrowana.
- Ilość z dokumentu przyjęcia produktów — Opcja używana w wypadku, gdy już otrzymano dokument przyjęcia produktów. Domyślna wartość w polu Ilość jest określana na podstawie łącznej ilości w dostępnych dokumentach przyjęcia produktów.
- Zarejestrowane ilości i usługi — Opcja używana w wypadku, gdy ilości zostały zarejestrowane w arkuszach przyjęcia dla towarów magazynowych lub towarów, które nie są magazynowane. Ta opcja dotyczy także usług, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane.
W siatce Wiersze wybierz wiersz faktury i jeśli trzeba, wprowadź zmiany. Jeśli na przykład zamówiono 10 sztuk towaru, ale faktura obejmuje tylko 5 sztuk, można zmienić wartość w polu Ilość na 5.
Zapoznaj się z informacjami na skróconej karcie Szczegóły wiersza i dokonaj zmian w razie potrzeby.
Powtórz czynności 7 i 8 dla pozostałych wierszy w fakturze.
Jeśli Twoja firma używa funkcji uzgadniania faktur, na skróconej karcie Nagłówek faktury od dostawcy obejrzyj pole Uzgodnij odchylenie. Znak wykrzyknika oznacza, że występuje rozbieżność dla co najmniej jednego kryterium uzgadniania faktur. Znacznik wyboru wskazuje, że wszystkie odchylenia w uzgodnieniu faktur są w granicach dopuszczalnych tolerancji.
Aby zapisać fakturę bez jej księgowania, zamknij formularz. Stan faktury zmieni się z Nowy na Oczekujące. Można wyświetlić fakturę na stronie listy Oczekujące faktury od dostawcy.

Powrót do początku

Dodawanie wierszy faktury, które nie są dla zamówienia zakupu

Można tworzyć faktury od dostawcy, które nie są związane z żadnymi zamówieniami zakupu. Te faktury od dostawcy mogą zawierać kombinację wierszy faktury, które są dla wierszy zamówienia zakupu, i wierszy faktury, które nie są dla wierszy zamówienia zakupu. Można również dodawać wiersze faktury, które nie są dla zamówienia zakupu, do faktury od dostawcy, która jest skojarzona z zamówieniem zakupu.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Otwarte faktury dostawców.
W okienku akcji kliknij kolejno Faktura VAT > Faktura dostawcy. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
Wprowadź lub wybierz konto płatnika. Jest to konto dostawcy, który wysłał fakturę.
Wprowadź numer faktury.
W siatce Wiersze kliknij opcję Dodaj wiersz i wprowadź informacje o wierszu. W przypadku wprowadzenia kodu towaru wiersze, które nie są dla zamówienia zakupu, muszą mieć typ produktu Pozycja lub Serwis i nie mogą zawierać towarów magazynowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Faktury od dostawcy (formularz).
Aby wyświetlić lub określić dodatkowe informacje na temat wiersza, kliknij skróconą kartę Szczegóły wiersza i wprowadź informacje.
Opcjonalnie: Powtórz kroki 5 i 6 dla innych wierszy.
Opcjonalnie: Aby przejrzeć lub określić dodatkowe informacje w nagłówku faktury, w okienku akcji kliknij przycisk Widok nagłówka.
Opcjonalnie: Aby zaksięgować fakturę, w okienku akcji kliknij przycisk Księguj, a następnie kliknij przycisk Księguj w formularzu, który zostanie wyświetlony.
Aby zapisać fakturę bez księgowania, zamknij formularz. Można wyświetlić fakturę na stronie listy Oczekujące faktury od dostawcy.

Powrót do początku

Księgowanie faktur od dostawcy w formularzu Faktura od dostawcy

Można zaksięgować fakturę od dostawcy w formularzu Faktura dostawcy.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Wybierz fakturę W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja. Alternatywnym rozwiązaniem jest dwukrotnie kliknięcie faktury, aby otworzyć formularz Faktura dostawcy.
W siatce Wiersze i na skróconej karcie Szczegóły wiersza sprawdź, czy informacje dotyczące faktury zgadzają się z fakturą od dostawcy. Aby wprowadzić poprawki, wprowadź nowe kwoty lub ilości.
W okienku akcji kliknij przycisk Sumy i sprawdź poprawność informacji. Zamknij formularz Sumy.
Sprawdź inne informacje w formularzu i pokrewnych formularzach, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Jeśli faktura została wstrzymana i wszystkich problemy z nią zostały rozwiązane, wyczyść pole wyboru Zablokowano. Nie można zaksięgować faktury, która jest wstrzymana.
W okienku akcji kliknij opcję Księgowanie, a następnie kliknij przycisk Księguj w formularzu, który zostanie wyświetlony.

Powrót do początku

Przesyłanie faktury od dostawcy do przeglądu

Organizacja może używać przepływu pracy do zarządzania procesem przeglądu faktur od dostawców. Jeśli to konieczne, żółty pasek informacyjny jest wyświetlana w górnej części formularza Faktura dostawcy lub strony listy Oczekujące faktury od dostawcy. Przegląd za pomocą przepływu pracy może być wymagany dla nagłówka faktury i/lub wiersza faktury. Formanty przepływu pracy są stosowane do nagłówka lub wiersza, w zależności od tego, gdzie był ustawiony fokus przed kliknięciem formantu.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
Wybierz fakturę W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja. Alternatywnym rozwiązaniem jest dwukrotnie kliknięcie faktury, aby otworzyć formularz Faktura dostawcy.
Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
Przeczytaj instrukcje, wprowadź komentarz, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Uwaga

Aby anulować proces przeglądu, kliknij kolejno Akcje > Wycofaj.

Powrót do początku

Wprowadzanie faktur od dostawców i ich uzgadnianie z dokumentami przyjęcia produktów

Można wprowadzić i zapisać informacje o fakturach od dostawcy oraz uzgodnić wiersze faktur z wierszami dokumentów przyjęcia produktów. Można także uzgadniać ilości częściowe dla wiersza, jeśli zachodzi potrzeba.

Można utworzyć fakturę od dostawcy na podstawie pozycji dokumentu przyjęcia produktów, które zostały dotychczas otrzymane, nawet jeśli wszystkie elementy dla konkretnego zamówienia zakupu nie zostały jeszcze otrzymane. Można to zrobić na przykład w sytuacji, jeśli dostawca wysyła jedną fakturę na miesiąc, która pokrywa wszystkie dostawy wysłane przez niego w ciągu tego miesiąca. Każdy dokument przyjęcia produktów reprezentuje częściową lub kompletną dostawę towarów dla zamówienia zakupu.

W momencie zaksięgowania faktury ilość Pozostałe do zafakturowania dla każdego towaru jest aktualizowana łączną sumą otrzymanych sztuk z wybranych dokumentów przyjęcia produktów. Jeśli ilość Pozostałe do zafakturowania oraz ilość Pozostałe do dostarczenia dla wszystkich towarów na zamówieniu zakupu wynosi zero, stan zamówienia zakupu zmienia się na Zafakturowane. Jeśli wartość Pozostałe do zafakturowania nie jest zerowa, to stan zamówienia zakupu nie jest modyfikowany i można wprowadzać dodatkowe faktury.

Ta procedura zakłada, że przynajmniej jeden dokument przyjęcia produktów został zaksięgowany dla danego zamówienia zakupu. Faktura od dostawcy jest oparta na takich właśnie dokumentach przyjęcia produktów i odzwierciedla wielkości dostaw. Dane finansowe do faktury są oparte na informacjach wprowadzonych podczas księgowania faktury.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Otwarte faktury dostawców.
W okienku akcji kliknij kolejno Faktura VAT > Faktura dostawcy. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
W polu Domyślna ilość dla wierszy wybierz typ ilości, która ma zostać zaktualizowana.
Wprowadź lub wybierz konto płatnika. Jest to konto dostawcy, który wysłał fakturę.
Wprowadź numer faktury.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów. Alternatywnie w siatce Wiersze kliknij kolejno Wiersz faktury > Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów.
W formularzu Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów do faktury zaznacz pole wyboru Dopasuj, aby uzgodnić odpowiednie dokumenty przyjęcia produktów z towarami w wierszach faktury. Zamiast tego możesz kliknąć przycisk Wybierz wszystkie wiersze lub Zaznacz wszystkie dokumenty przyjęcia produktów, aby uzgodnić wszystkie dokumenty przyjęcia produktów z fakturą.
Opcjonalnie: Aby uzgodnić ilość częściową, wprowadź ilość w polu Ilość dokumentów przyjęcia produktów do dopasowania.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz Dopasuj dokumenty przyjęcia produktów do faktury i powrócić do formularza Faktura dostawcy.
Aby zapisać fakturę, nie księgując jej, zaznacz pole wyboru Zablokowano na skróconej karcie Nagłówek faktury od dostawcy.

Aby zaksięgować fakturę i zamknąć formularz, w okienku akcji kliknij przycisk Księguj, a następnie kliknij przycisk Księguj w formularzu, który zostanie wyświetlony.
Zamknij formularz.

Powrót do początku

Wprowadzanie, księgowane i drukowanie wielu faktur w ramach zadania okresowego

Można pracować z wieloma fakturami w tym samym czasie i księgować je wszystkie równocześnie. W tym celu otwórz formularz Faktura dostawcy, klikając element menu Obsługuj faktury od dostawcy.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Okresowo > Obsługuj faktury od dostawcy.
w okienku akcji kliknij opcję Z zamówienia zakupu, aby utworzyć faktury na podstawie zamówień zakupu.
W formularzu Aktualizacja zakupu wprowadź lub wybierz zapytanie, a następnie kliknij przycisk OK. Faktury zostaną utworzone i wyświetlone w formularzu Faktura dostawcy.
Opcjonalnie: Można łączyć proponowane faktury według kont płatnika, zamówień lub automatycznie. W okienku akcji kliknij opcję Konsolidowanie faktur, wybierz opcje konsolidacji, a następnie kliknij przycisk Konsolidacja.
Zmodyfikuj informacje o fakturze w siatce. Na przykład można wprowadzić numer faktury dla każdego wiersza w siatce.
Opcjonalnie: Aby zmodyfikować wiersze faktury, zaznacz fakturę, a następnie kliknij opcję Edycja w okienku akcji. Wprowadź odpowiednie zmiany. W okienku akcji w grupie Zamknij kliknij opcję Szczegóły faktury, aby powrócić do widoku siatki.
Jeśli faktura wymaga dodatkowej obróbki przed zaksięgowaniem, zaznacz ją, a następnie zaznacz pole wyboru Zablokowano.
Po uzyskaniu żądanych treści faktur w okienku akcji kliknij opcję Księguj, a następnie kliknij przycisk Księguj w formularzu, który zostanie wyświetlony.

Powrót do początku

Księgowanie i drukowanie wielu faktur od dostawcy z arkusza zatwierdzania faktur

Ta procedura zakłada, że przynajmniej jeden dokument przyjęcia produktów został zaksięgowany dla zamówienia zakupu oraz że faktura dla zamówienia zakupu została zaksięgowana w rejestrze faktur. Informacje finansowe dla faktury pochodzą z faktury, która została zaksięgowana w rejestrze.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz zatwierdzania faktur.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij opcję Wiersze.
Należy kliknąć pozycję Znajdź załączniki. W formularzu Znajdź załączniki wybierz załącznik na liście Lista załączników i kliknij przycisk Wybierz.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz Znajdź załączniki.
Na karcie Przegląd wprowadź konto.
Kliknij kartę Ogólne i sprawdź, czy informacje dotyczące podatku i waluty są prawidłowe.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Zamówienie zakupu.
Opcjonalnie: Zmodyfikuj zapytanie w formularzu Użyta kwerenda i kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony formularz Faktura dostawcy.
W polu Domyślna ilość dla wierszy wybierz opcję Ilość z dokumentu przyjęcia produktów.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Z dokumentu przyjęcia produktów.
W formularzu Wybierz dokument przyjęcia produktów zaznacz pole wyboru Uwzględnij dla wierszy dokumentu przyjęcia produktów, które mają zostać uwzględnione w tej fakturze.
Kliknij przycisk OK Łączna kwota faktury na fakturze, która jest obliczana na podstawie dokumentu przyjęcia produktów, jest porównywana do łącznej kwoty faktury na zarejestrowanej fakturze. Jeśli kwoty te są równe, faktury od dostawcy są księgowane i drukowane. Jeśli nie są takie same, wyświetlane są komunikaty.

Powrót do początku

Nowości w oprogramowaniu oraz poprawka KB3047235

Jeśli działasz w sektorze publicznym, teraz możesz utworzyć co najmniej jedno konto dostawcy jednorazowego w tym samym czasie, gdy tworzysz faktury dla tego dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create a one-time vendor and invoice (Public sector) i Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku zainstalowania oprogramowania i wybrania klucza konfiguracji Public Sector.

Jeśli planujesz używanie rezerwacji środków w budżecie z fakturami, zobacz Relieve a general budget reservation (Public sector). Po wybraniu rezerwacji środków w budżecie w wierszu faktury od dostawcy wszystkie szczegóły projektu i dystrybucje projektu są kopiowane. Ze względu na odwołania rezerwacji budżetu niektórych szczegółów projektu nie można edytować. Należy pamiętać, że przed wybraniem wiersza rezerwacji środków w budżecie należy wybrać kategorię zaopatrzenia w szczegółach wiersza faktury od dostawcy. Jeśli najpierw zostanie wybrany wiersz rezerwacji budżetu, pole Kategoria zaopatrzenia zostanie wyłączone.

Powrót do początku