Odsouhlaste platby dodavatele s deníkem plateb nebo ze záznamů v knize dodavatelů

Když odešlete platbu nebo obdržíte refundaci od dodavatele, musíte se rozhodnout, zda platbu nebo refundaci použijete na jednu nebo více otevřených položek. Můžete zadat přesnou částku, kterou chcete použít na potvrzení o platbě nebo vrácení peněz, a poté pouze částečně použít položky knihy dodavatelů. Musíte použít všechny položky knihy dodavatelů, abyste získali správné statistiky dodavatele a zprávy o výpisech z účtu a finančních poplatcích.

Poznámka

Prodejci mohou někdy namísto dobropisu vrátit platbu, aby je mohli kompenzovat budoucími fakturami, zejména když vracíte položky, které jste již zaplatili, nebo když jste fakturu přeplatili.

Položky dodavatele můžete vyrovnat třemi způsoby:

• Zadáním informací na vyhrazených stránkách, jako je např. stránka Platební deníky a Deníky pro odsouhlasení plateb.
• Z dokladů nákupního dobropisu.
• Záznamy z knihy dodavatelů po zaúčtování nákupních dokladů, které však nejsou použity.

Poznámka

Pokud pole Způsob použití na kartě dodavatele obsahuje Použít na nejstarší, platby se automaticky použijí na nejstarší otevřenou kreditní položku, pokud položku neurčíte ručně. Pokud je metoda vyrovnání pro zákazníky Ručně, položky musíte použít ručně.

Platby dodavatele můžete použít ručně na jejich související nákupní doklady, když zaúčtujete platby na stránce Platební deníky. Informace o plnění deníku plateb viz Provádění plateb.

Můžete také použít platby dodavatele a platby zákazníků poté, co se platby objeví ve vaší bance jako záporné bankovní transakce. Na stránce Deníky pro odsouhlasení plateb můžete použít funkce pro import bankovních výpisů, automatickou aplikaci a odsouhlasení bankovních účtů. Další informace naleznete v Odsouhlasení platby pomocí automatické aplikace.

Vyrovnání platby pro jednu nebo více položek dodavatele

1. Vyberte ikonu , zadejte deníky plateb a vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Platební deníky, na prvním řádku deníku zadejte příslušné informace o záznamu platby.

3. Chcete-li použít jeden záznam v knize dodavatele:

   1. V poli Č. vyrovnání dokladu vyberte pole pro otevření stránky Vyrovnat položky dodavatele.
   2. Na stránce Vyrovnání položek dodavatele vyberte položku, pro kterou chcete vyrovnat platbu.
   3. Na řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na položku.

4. Nebo chcete-li použít více záznamů v knize dodavatelů:

   1. Vyberte akci Použít záznamy.

   2. Na stránce Vyrovnání položek dodavatele vyberte řádky se záznamy, na které chcete použít platbu.

   3. Vyberte akci Nastavit ID Platí pro.

   4. Na každém řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na samostatnou položku.

      Pokud částku nezadáte, automaticky se použije maximální částka. V dolní části stránky Vyrovnání položek dodavatele můžete vidět konkrétní částku v poli Vyrovnaná částka a také zůstatky vyrovnání.

5. Zvolte tlačítko OK.

6. Zvolte akci Zaúčtovat a zaúčtujte platební deník.

Použití dobropisu pro jednu nebo více položek dodavatele

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní dobropisy a vyberte příslušný odkaz.

2. Otevřete dobropis, který chcete použít.

3. Do záhlaví zadejte příslušné informace.

4. Chcete-li použít jeden záznam knihy dodavatele, na pevné záložce Aplikace v poli Platí pro číslo dokladu vyberte položku, na kterou chcete kredit použít, a poté v poli Částka k použití zadejte částku, která se má na záznam použít.

5. Nebo chcete-li použít více záznamů v knize dodavatelů:

   1. Vyberte akci Použít záznamy.

   2. Vyberte řádky s položkami, na které chcete dobropis použít.

   3. Vyberte akci Nastavit ID Platí pro.

   4. Na každém řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na samostatnou položku.

      Pokud částku nezadáte, automaticky se použije maximální částka. V dolní části stránky Vyrovnání položek dodavatele můžete vidět konkrétní částku v poli Vyrovnaná částka a také zůstatky vyrovnání.

6. Zvolte tlačítko OK.
   Stránka Nákupní dobropisy nyní zobrazuje položku, kterou jste vybrali, v polích Typ dokumentu k použití a Číslo dokumentu k použití. Stránka také ukazuje částku dobropisu k zaúčtování upravená o případné slevy z platby.

7. Vyberte tlačítko Zaúčtovat pro zaúčtování nákupního dobropisu.

Vyrovnání zaúčtovaných položek dodavatele

1. Vyberte ikonu , přejděte na Dodavatele a vyberte příslušný odkaz.

2. Otevřete příslušného dodavatele se záznamy, které již byly zaúčtovány.

3. Vyberte akci Záznamy hlavní knihy a poté vyberte akci Použít záznamy.

4. Na stránce Vyrovnání položek dodavatele můžete vidět otevřené záznamy dodavatele.

5. Vyberte řádek se záznamem, který bude použit.

6. Vyberte akci Nastavit ID Platí pro.

   Pole Platí pro ID zobrazuje tři hvězdičky, pokud pracujete v systému pro jednoho uživatele, nebo vaše ID uživatele, pokud pracujete ve víceuživatelském systému.

7. Na každém řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na samostatnou položku.

   Pokud částku nezadáte, automaticky se použije maximální částka. V dolní části stránky Vyrovnání položek zákazníka můžete vidět částku v poli Vyrovnaná částka.

8. Vyberte akci Zaúčtovat vyrovnání.

   Otevře se stránka Účtování vyrovnání s číslem dokladu vyrovnávací položky a datem zaúčtování položky s posledním datem zaúčtování.

9. Vyberte tlačítko OK pro zaúčtování vyrovnání.

Vzájemné vyrovnání položek dodavatele v různých měnách

Pokud nakupujete od dodavatele v jedné měně a provádíte platbu v jiné měně, fakturu můžete vyrovnat i pro tuto platbu.

Pokud použijete položku (Záznam 1) v jedné měně na položku (Záznam 2) v jiné měně, použije se datum zaúčtování v záznamu 1 k nalezení příslušného směnného kurzu pro převod částek v záznamu 2. Příslušný směnný kurz naleznete na stránce Směnné kurzy. V takovém případě musíte povolit použití položek knihy dodavatelů v různých měnách. Další informace naleznete v části Povolení vyrovnání položek zákazníka v různých měnách

1. Vyberte ikonu , přejděte na Platební deníky a vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete požadovaný deník a vyplňte první prázdný řádek deníku pomocí kódu měny.
3. Vyberte akci Použít záznamy.
4. Vyberte řádek s položkou, kterou chcete vyrovnat položku v deníku plateb, zvolte akci Nastavit ID vyrovnání a poté vyberte položku, pro kterou chcete provést vyrovnání.
5. Tlačítkem OK se vrátíte do deníku plateb.
6. Zaúčtujte deník plateb.

Důležité

Když vzájemně vyrovnáte položky v různých měnách, položky se převedou na USD. Přestože jsou směnné kurzy pro dvě relevantní měny pevné, například mezi USD a EUR, může při převodu těchto cizoměnových účtů na USD zůstat malá zbytková částka. Tyto malé zbytkové částky se účtují jako zisky a ztráty na účet uvedený v polích Účet realizovaných zisků nebo Účet realizovaných ztrát na stránce Měny. Pole Částka (USD) je také upraveno v příslušných položkách dodavatelů.

Chcete-li zrušit použití záznamů dodavatele

Když zrušíte použití chybné aplikace, opravné položky, které jsou identické s původní položkou, ale s opačným znaménkem v poli částky, se vytvoří a zaúčtují pro všechny položky, včetně všech účtování hlavní knihy odvozených z aplikace, jako je sleva z platby a měnové zisky/ ztráty. Položky, které byly uzavřeny vyrovnáním, jsou znovu otevřeny.

1. Vyberte ikonu , přejděte na Dodavatele a vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete příslušnou kartu dodavatele.
3. Vyberte akci Záznamy účetní knihy.
4. Vyberte příslušný záznam v účetní knize a poté vyberte akci Zrušit použití záznamů.
5. Případně zvolte akci Podrobný záznam účetní knihy.
6. Vyberte záznam vyrovnání v účetní knize a poté vyberte akci Zrušit použití záznamů.
7. Vyplňte pole v záhlaví a pak vyberte akci Zrušit vyrovnání.

Důležité

Pokud byl záznam použit více než jedním záznamem aplikace, musíte nejprve zrušit použití posledního záznamu aplikace.

Viz také

Závazky
Nákup
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central